روش‌های هوشمند و سودآور سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بدون نیاز به خرید مستقیم

آموزش روش‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بدون نیاز به خرید مستقیم این رمزارز، از طریق ابزارهایی مانند ETF و فیوچرز، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا در بازار بیت‌کوین مشارکت کنند. در حالی که خرید مستقیم بیت‌کوین بهترین راه برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل آن است، اما برای بسیاری از افراد، این روش ممکن است مناسب نباشد. خوشبختانه، انواع محصولات مالی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس و قراردادهای آتی، فرصت‌هایی را فراهم می‌آورند تا بدون نیاز به نگهداری امن رمزارز، در بازار بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید.

نحوه آغاز سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین

قبل از هرگونه اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، لازم است چند گام اساسی برداشته شود. نخست، درک عمیق از ماهیت بیت‌کوین و فناوری پشت آن اهمیت دارد؛ شناخت نحوه عملکرد، ریسک‌ها و پاداش‌های احتمالی این ارز دیجیتال، پایه‌ای برای تصمیم‌گیری هوشمندانه است.

همچنین، باید روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز را بررسی کنید تا گزینه‌ای متناسب با نیازها و استراتژی شخصی‌تان پیدا کنید. ارزیابی میزان تمایل به ریسک و میزان سرمایه‌ای که مایل به در معرض قرار دادن آن هستید، بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است.

در کنار این موارد، پیگیری اخبار و تحولات روز بازار رمزارزها و تغییرات مقرراتی که ممکن است بر بیت‌کوین تاثیرگذار باشد، ضروری است. شرایط بازار در کوتاه‌مدت بسیار ناپایدار است و آگاهی به‌روز می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و مطمئن‌تری را رقم بزند.

پنج روش سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین

استخراج بیت‌کوین

استخراج بیت‌کوین فرآیندی است که در آن بیت‌کوین‌های جدید تولید و تراکنش‌ها تایید و به زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) افزوده می‌شود. این عملیات نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه در سخت‌افزارهای تخصصی است که به آن‌ها ASIC (مدارهای مجتمع تخصصی برنامه‌پذیر) گفته می‌شود و برای ماینینگ رمزارزهایی مانند بیت‌کوین طراحی شده‌اند. این دستگاه‌های ASIC به‌طور خاص بهینه‌سازی شده‌اند تا محاسبات رمزنگاری لازم را با کارایی بالا انجام دهند و فرآیند استخراج را تسهیل کنند.

استخراج بیت‌کوین (ماینینگ) مصرف قابل‌توجهی از برق دارد، چرا که فرآیند حل پازل‌های محاسباتی نیازمند توان محاسباتی بالا است. پس از نصب تجهیزات و زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاران باید دستگاه‌های ماینینگ خود را راه‌اندازی و پیکربندی کنند که شامل اتصال دستگاه‌های ASIC به منبع برق، نصب سیستم‌های خنک‌کننده و تنظیم نرم‌افزارهای مربوط است.

عملیات ماینینگ بیت‌کوین نیازمند نظارت مستمر و نگهداری منظم است تا عملکرد بهینه و سودآوری حفظ شود. این فرآیند شامل بررسی سخت‌افزار برای شناسایی مشکلات، بروزرسانی نرم‌افزار و بهینه‌سازی تنظیمات ماینینگ در صورت نیاز است.

در عین حال، با توجه به هزینه‌های بالای برق و نیاز به تجهیزات پیشرفته، استخراج بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران خرد و افراد عادی سودآور نیست و تمرکز درآمدهای بزرگ در اختیار ماینرهای صنعتی بزرگ قرار دارد که قادر به فعالیت در مقیاس وسیع هستند. بنابراین، ماینینگ خانگی در حال حاضر به دلیل هزینه‌های بالا و رقابت فشرده، گزینه‌ای سودآور برای کسب درآمد قابل توجه محسوب نمی‌شود.

صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین و ابزارهای معاملاتی مرتبط

صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین برای افرادی است که تمایلی به خرید مستقیم این رمزارز ندارند. این نوع سرمایه‌گذاری، امکان قرارگیری در معرض نوسانات قیمت بیت‌کوین را بدون نیاز به مالکیت فیزیکی آن فراهم می‌کند. ETF بیت‌کوین با دنبال کردن ارزش بیت‌کوین، از طریق مالکیت مستقیم یا مشتقات مرتبط با BTC، روند قیمت این رمزارز را رصد می‌کند.

در ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مجوز عرضه ETFهای اسپات بیت‌کوین را صادر کرد، پس از آنکه درخواست‌های متعددی برای راه‌اندازی این نوع صندوق‌ها در گذشته رد شده بود. این تصمیم سبب افزایش چشمگیر در بازار رمزارزها شد و قیمت بیت‌کوین توانست رکوردهای جدیدی را ثبت کند.

صندوق گری‌اسکیل بیت‌کوین تراست (GBTC) بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بر پایه بیت‌کوین در جهان است. نمونه‌های دیگری از این نوع ابزارهای سرمایه‌گذاری شامل بیت‌وایز بیت‌کوین ETF و هشدکس بیت‌کوین ETF می‌شود.

در بازار رمزارز، محصولات مبتنی بر بیت‌کوین که در قالب ETP (ابزارهای معامله‌شده در بورس) عرضه می‌شوند، به عنوان گزینه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آیند. این محصولات، با داشتن بیت‌کوین به عنوان دارایی پایه، امکان سرمایه‌گذاری در این رمزارز را با ریسک کمتر نسبت به خرید مستقیم بیت‌کوین فراهم می‌آورند. چرا که ETPها ابزارهای سرمایه‌گذاری معتبر و رایجی هستند که در بستر بورس‌های سنتی فعالیت می‌کنند و نیاز به دانش فنی تخصصی در حوزه رمزارز ندارند.

نمونه‌ای از یک ETP بیت‌کوین، Iconic Funds Physical Bitcoin ETP (XBTI) است که در بازارهای جهانی عرضه می‌شود و امکان خرید و فروش آن برای سرمایه‌گذاران فراهم است.

قراردادهای متمم بیت‌کوین

قراردادهای تفاوت (CFD) بیت‌کوین به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا بر نوسانات قیمت بیت‌کوین (BTC) حدس و گمان کنند، در حالی که از لوریج برای افزایش حجم موقعیت خود بهره می‌برند. در این نوع معاملات، سرمایه‌گذاران مالک خود بیت‌کوین نیستند، بلکه یک CFD مرتبط با قیمت آن را در اختیار دارند که روند قیمتی بیت‌کوین را دنبال می‌کند.

در معاملات CFD بیت‌کوین، فعالان بازار در واقع بر رفتار قیمتی این دارایی مالی معامله می‌کنند. این رویکرد به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از نوسانات قیمتی رایج در بازار بیت‌کوین بهره‌مند شوند و سود یا زیان خود را بر اساس تغییرات قیمت ارزیابی کنند.

آتی‌ و اختیار معاملات بیت‌کوین

در حوزه رمزارز، مشتقات بیت‌کوین از جمله فیوچرز و آپشن‌ها، گزینه‌ای دیگر برای افزودن قرار گرفتن در معرض بیت‌کوین به سبد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. اما این ابزارها نسبت به محصولات مالی که قیمت اسپات بیت‌کوین را دنبال می‌کنند، ریسک بیشتری دارند و تنها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باتجربه توصیه می‌شوند.

قرارداد فیوچرز بیت‌کوین، نوعی مشتق است که به خریدار و فروشنده امکان می‌دهد در تاریخ معین و با قیمت از پیش تعیین‌شده، بیت‌کوین را مبادله کنند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به نگهداری مستقیم رمزارز، در نوسانات قیمت بیت‌کوین شرکت کنند. همچنین، با استفاده از لوریج، می‌توان در بازارهای فیوچرز معامله کرد؛ این قابلیت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با پرداخت مارجین کم، پوزیشن‌های بزرگ‌تری بگیرد.

در مقابل، آپشن‌های بیت‌کوین قراردادهای مشتقی هستند که به خریدار امکان می‌دهند در آینده و با قیمتی مشخص، بیت‌کوین را خریداری کنند. آپشن‌ها راهی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی هستند و معمولاً هزینه کمتری نسبت به فیوچرز دارند، چرا که تنها باید حق‌الزحمه آپشن را پرداخت کرد و در صورت تغییر قیمت، سود یا زیان حاصل شد.

معامله این نوع مشتقات در پلتفرم‌هایی مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بایننس، اف‌تی‌اکس و دیگر بسترهای معتبر انجام می‌شود.

سهم‌های بیت‌کوین

راه دیگری برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بیت‌کوین، خرید سهام شرکت‌هایی است که از بیت‌کوین در کسب‌وکار خود بهره می‌برند. نمونه‌هایی از این شرکت‌ها شامل مایکروسافت و تسلا (تسلا) می‌شود که میزان قابل‌توجهی بیت‌کوین در ترازنامه خود دارند.

شرکت‌ها در قالب ساختارهای مشخص و قوانین مشخص فعالیت می‌کنند، و این امر سرمایه‌گذاری در آن‌ها را برای عموم ساده‌تر می‌سازد. سهامداران شرکت‌های عمومی حق دسترسی به صورت‌های مالی و اطلاع از تصمیمات مدیران ارشد را دارند.

در مارس ۲۰۲۴، شرکت فناوری آمریکایی مایکروسافت (مایکروسافت) اعلام کرد که ۹۲۴۵ بیت‌کوین دیگر خریداری کرده است. میزان بیت‌کوین‌های این شرکت اکنون بیش از ۱ درصد از کل بازار بیت‌کوین است و سود تحقق‌نیافته‌ای در حدود ۶ میلیارد دلار نصیب آن کرده است.

تسلا (تسلا) که توسط ایلان ماسک مدیریت می‌شود، هنوز حدود ۷۷۲ میلیون دلار بیت‌کوین در اختیار دارد، هرچند در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بخشی از دارایی‌های خود را در زمان کاهش قیمت بازار فروخته است.

علاوه بر این، برخی شرکت‌ها خدمات مرتبط با بیت‌کوین ارائه می‌دهند، مانند سرویس‌های پرداختی چون پی‌پال (پای‌پال). همچنین، می‌توانید در شرکت‌های استخراج بیت‌کوین مانند ریوت بلاک‌چین و ماراثون دیجیتال هلدینگ سرمایه‌گذاری کنید.

در کنار این، ارزیابی عملکرد شرکت‌هایی که به جز نگهداری بیت‌کوین، خدمات دیگری ارائه می‌دهند، اهمیت دارد. عملکرد سهام این شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی است که ارتباط مستقیمی با قیمت بیت‌کوین ندارد، بنابراین هنگام افزودن سهام مرتبط با بیت‌کوین به پرتفوی خود، این نکته را در نظر داشته باشید.

ملاحظات و ریسک‌های مرتبط

بازار رمزارزها همواره با نوسانات شدید همراه است و قیمت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت تغییرات قابل توجهی را تجربه کنند. این نوسانات فرصت‌هایی برای کسب سودهای قابل توجه فراهم می‌آورد، اما در عین حال ریسک‌های بزرگی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. بنابراین، آگاهی و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.

در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، توجه به ریسک‌های خاص هر استراتژی ضروری است. به عنوان مثال، معامله بیت‌کوین از طریق CFD و فیوچرز با استفاده از لورج، خطر افزایش سود و زیان را همزمان به همراه دارد. بهره‌گیری از لورج بالا، احتمال تماس مارجین و نیاز به واریز وجه اضافی برای پوشش ضررهای احتمالی را افزایش می‌دهد، در غیر این صورت، ممکن است موقعیت‌های معاملاتی به صورت اجباری بسته شوند.

منبع: کریپتو.نیوز