مقایسه جامع سهام رابین‌هود و کوین‌بیس: کدام گزینه کوتاه‌مدت سودآورتر در بازار رمزارزها است؟

رابین‌هود و کوین‌بیس دو نماد برجسته و شناخته‌شده در عرصه ارزهای دیجیتال هستند که در بازارهای بورس عمومی نیز فعالیت می‌کنند. در حالی که هر دو مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، وضعیت فنی فعلی هر یک نشان‌دهنده روندهای متفاوتی است. در این گزارش، به بررسی حرکت‌های قیمتی اخیر، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و الگوهای ساختاری می‌پردازیم تا مشخص کنیم کدام دارایی در کوتاه‌مدت پتانسیل بیشتری برای کسب سود در بازار فعلی دارد.

روند مثبت اخیر در بازارهای سهام، تاثیر خود را بر نمادهای مرتبط با رمزارزها گذاشته است، به‌خصوص در سهام شرکت‌هایی مانند رابین‌هود (HOOD) و کوین‌بیس (COIN). هر چند هر دو نماد از حمایت‌های کلی بازار و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در دارایی‌های دیجیتال بهره‌مند شده‌اند، اما وضعیت فنی آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی دارد. یکی در مسیر روند صعودی واضح و قوی قرار دارد، در حالی که دیگری در محدوده وسیع و بی‌تصمیم باقی مانده است.

در تحلیل‌های فنی، رابین‌هود پس از شکل‌گیری یک کف نوسانی مهم، حرکات قیمتی قابل‌توجهی از خود نشان داده است و به نظر می‌رسد در قالب یک الگوی موج الیوت صعودی در حال حرکت است. در مقابل، کوین‌بیس در وضعیت بسیار ضعیف‌تری قرار دارد و قیمت در میان حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی نوسان می‌کند که این رفتار معمول در بازارهای رنج است. این تفاوت‌ها زمینه‌ساز تعیین اینکه کدام نماد در کوتاه‌مدت پتانسیل رشد بیشتری دارد، می‌شود.

در حال حاضر، رابین‌هود در موج پنجم الگوی موج الیوت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی پس از یک فاز اصلاحی کوتاه است. سطح حمایت کلیدی در حدود ۶۵.۲۱ دلار قرار دارد؛ نگه‌داشتن قیمت بالای این سطح برای ادامه روند صعودی اهمیت حیاتی دارد. در مقابل، کوین‌بیس در محدوده بین ۱۸۵ تا ۲۷۸ دلار نوسان می‌کند و هنوز نتوانسته است نشانه‌ای از شکست یا آغاز روند مومنتوم قوی خارج از این نواحی ارائه دهد، که نشان می‌دهد این نماد در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد و احتمال حرکت قوی در کوتاه‌مدت کم است.

نکات فنی کلیدی

تحرکات قیمت در رابین‌هود (Robinhood) نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. پس از تشکیل کف نوسانی در حدود ۲۹ دلار، این سهام وارد یک روند صعودی قوی شد که الگوی امواج الیوت (Elliott Wave) را به خوبی نشان می‌دهد؛ یکی از رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده روند در بازارهای مالی. ساختار فعلی حاکی از آن است که شمارش موج‌های ۱-۲-۳-۴-۵ تقریباً کامل شده یا در آستانه تکمیل است، و قیمت در مرحله نهایی موج پنجم قرار دارد.

تکمیل موج پنجم معمولاً با یک فاز اصلاحی، غالباً از نوع ABC، همراه است که پیش از ادامه روند اصلی رخ می‌دهد. بنابراین، اصلاح کوتاه‌مدت قیمت قابل انتظار و محتمل است. در این شرایط، سطح ۶۵.۲۱ دلار، که پیش‌تر در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر به عنوان حمایت شکسته و مجدد به دست آمده، اهمیت زیادی دارد. اگر در هنگام اصلاح این سطح حفظ شود، می‌تواند زمینه‌ساز یک تجمع مجدد و ادامه روند صعودی باشد.

از نظر ساختاری، رابین‌هود همچنان در حال ثبت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است که این موضوع تاییدکننده وجود momentum صعودی است. حرکت اخیر به سمت ۷۶ دلار، یک قله محلی جدید را نشان می‌دهد که در مقایسه با نمودار کوین‌بیس (Coinbase) این حرکت، هیچگونه هم‌راستایی ندارد و نشان‌دهنده قدرت نسبی بیشتر در رابین‌هود است.

در مقابل، کوین‌بیس (Coinbase) در یک محدوده افقی گسترده قرار دارد و بین حمایت ۱۸۵ دلار و مقاومت ۲۷۸ دلار نوسان می‌کند. این دامنه چند ماه است که رفتار سهم را شکل داده و با تکرار رد شدن‌ها در مقاومت و عدم موفقیت در حفظ شکست‌ها، نشان‌دهنده وضعیت کلاسیک محدودیت در نوسان است.

این شرایط معمولاً نیازمند شکست قطعی بالای مقاومت یا شکست پایین‌تر از حمایت برای تثبیت روند جدید است. تا آن زمان، قیمت همچنان در بین این دو سطح نوسان می‌کند و روند واضحی برای معامله‌گران میان‌مدت ایجاد نمی‌نماید.

با وجود شرایط مثبت اقتصاد کلان و قدرت بازار رمزارزها، کوین‌بیس هنوز نشانه‌ای از تایید شکست قوی نشان نداده است. عدم تشکیل قله‌های بالاتر و حجم معاملات جهت‌دار، دید فنی خنثی تا نزولی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

در مقایسه مستقیم دو نمودار، تفاوت ساختاری آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است. سهم رابین‌هود در یک روند صعودی قرار دارد که بر اساس حجم‌های بولیش، ساختار امواج الیوت و حرکت قیمت شکست‌خورده، حمایت می‌شود. در مقابل، کوین‌بیس همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و هیچ نشانه‌ای از شکست معتبر یا ادامه روند صعودی دیده نمی‌شود.

شاخص‌های مومنتوم مانند RSI نیز برتری رابین‌هود را نشان می‌دهند، این سهم به طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود قرار دارد. رفتار حجم معاملات نیز این وضعیت را تأیید می‌کند؛ رابین‌هود در زمان رالی‌ها حجم را افزایش می‌دهد و در دوره‌های تثبیت سالم، آرامش دارد، در حالی که کوین‌بیس در فاز sideways است و این ویژگی در آن دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، منطقه ۶۵ دلار در نمودار رابین‌هود از نظر فنی اهمیت دارد و تقویت‌کننده دیدگاه صعودی است. آزمایش مجدد این سطح، با موفقیت، می‌تواند فرصت لانگ کم‌ریسکی را فراهم کند که هدف آن بازتست مجدد ۷۶ دلار و احتمالاً ثبت سقف‌های جدید است.

انتظارهای بازار در روند قیمتی آینده

در کوتاه‌مدت، رابین‌هود (Robinhood) به نظر می‌رسد در وضعیت فنی قوی‌تری قرار دارد. ساختار موج الیوت صعودی، تشکیل قله‌های جدید و حمایت‌های کلیدی زیر قیمت، همگی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی هستند، به شرط آن که retest موفقی بر سطح ۶۵.۲۱ دلار صورت گیرد.

در مقابل، کوین‌بیس (Coinbase) در حال حاضر در یک محدوده معاملاتی قرار دارد و هنوز هیچ نشانه‌ای از شکست فنی مشخص نشده است. تا زمانی که قیمت نتواند سطح ۲۷۸ دلار را بشکند یا به زیر ۱۸۵ دلار سقوط کند، احتمال ادامه نوسان درون این محدوده بیشتر است و ریسک و پتانسیل سود در کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران محدودتر خواهد بود.

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض سهام مرتبط با رمزارزها هستند، رابین‌هود در وضعیت بهتری قرار دارد. عبور موفق از اصلاح قیمتی و نگه‌داشتن بالای حمایت‌ها می‌تواند آغازگر روند صعودی جدیدی باشد، در حالی که کوین‌بیس هنوز باید اثبات کند که قادر است محدوده بلندمدت خود را بشکند.

منبع: کریپتو.نیوز