تحلیل جامع یونی‌سواپ: ورود ۵۶ میلیون دلار به بایننس و تاثیر آن بر کاهش قیمت کوتاه‌مدت رمزارزهای دیفای

قیمت یونی‌سواپ (Uniswap) در شرایط فشار فروش قرار دارد، چرا که ورود شدید وجوه به صرافی‌ها نشان‌دهنده فشار فروش کوتاه‌مدت پس از پیشنهاد سوزاندن توکن‌های اخیر است.

در حالی که این توکن در هفته گذشته با رشد ۵۰ درصدی به قیمت ۸ دلار رسید، در حال حاضر با کاهش ۶.۷ درصدی در روز گذشته معامله می‌شود. این نوسان نشان می‌دهد که علی‌رغم توجه فعالان بازار به جهش ناگهانی، داده‌های جدید حاکی از شکل‌گیری فشار فروش کوتاه‌مدت است.

حجم معاملات ۲۴ ساعته یونی‌سواپ با کاهش ۴۹ درصدی به ۱.۱۴ میلیارد دلار رسیده است، که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های معاملاتی پس از هفته پرکار است. بر اساس داده‌های CoinGlass، حجم معاملات مشتقه (فیوچرز) این توکن نیز تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته و به ۱.۸۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بهره باز (Open Interest) ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۵۷۰ میلیون دلار رسیده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که تعداد کمتری از معامله‌گران در حال حاضر موقعیت‌های لورِج (با مارجین بالا) نگه می‌دارند، که اغلب به معنای تثبیت سود یا انتظار برای وضوح بیشتر در جهت‌گیری بازار است.

پیشنهاد حاکمیت سبب واکنش منفی بازار شد

در هفته گذشته، بیش از ۵۶ میلیون دلار از توکن یونی (UNI) وارد صرافی بایننس (Binance) شد که این رقم را به بزرگ‌ترین جریان ورودی در میان توکن‌های ERC-20 تبدیل کرده است. تحلیل کریپتوکوان (CryptoQuant) که توسط کریپتوآنچین (CryptoOnchain) منتشر شده، نشان می‌دهد این حجم از ورود پول معمولاً نشان‌دهنده آمادگی برخی دارندگان برای فروش است، به‌ویژه پس از نوسان قابل توجه قیمت.

در همین حال، همزمان با این جریان ورود، بنیاد یونی‌سواپ در تاریخ ۱۰ نوامبر پیشنهاد به‌روزرسانی مهمی در حاکمیت پروژه ارائه کرد. این طرح شامل فعال‌سازی «کلید کارمزد» است که ۰.۰۵ درصد از کارمزدهای استخرهای نقدینگی را گرفته و به دارندگان UNI توزیع می‌کند. همچنین، این طرح شامل سوزاندن ۱۰۰ میلیون واحد UNI از خزانه و انتقال هزینه‌های مربوط به سیستم‌سازهای یونی‌چین (Unichain sequencer) به سمت سوزاندن‌های منظم توکن است.

در صورت تصویب، این اصلاحات می‌تواند UNI را از یک توکن صرفاً حاکمیتی به دارایی سودده و ضدتورمی تبدیل کند که احتمالاً عرضه آن را بیش از ۵ درصد در سال کاهش خواهد داد. تحلیل‌گران، از جمله کی یانگ جو، مدیرعامل کریپتوکوان، معتقدند این تغییر ممکن است منجر به «شوک عرضه» شده و حرکت قیمتی بعدی را تقویت کند.

با این حال، جریان ورودی بیش از ۵۶ میلیون دلار نشان می‌دهد که برخی از دارندگان بزرگ در حال برداشت سود قبل از رأی‌گیری هستند. این رویداد، نمونه‌ای از الگوی «فروش خبر» در بازار رمزارزها است که نشان می‌دهد معامله‌گران پس از اعلام اخبار مهم، به سمت نقد کردن دارایی‌های خود می‌روند.

تحلیل فنی قیمت یونی‌سواپ

یون (UNI) در حال حاضر در محدوده قیمتی حدود ۸ دلار در حال تثبیت است، پس از آنکه طی هفته گذشته در بازه‌ای بین ۵.۱۶ دلار و ۹.۷۱ دلار نوسان داشت. پس از رشد قابل توجه اخیر، باندهای بولینگر نشان‌دهنده فشردگی ملایم است که بیانگر کاهش نوسان‌پذیری بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۹ قرار دارد و نشان می‌دهد توکن دیگر در منطقه خرید بیش‌ازحد نیست و حرکت خنثی را نشان می‌دهد. شاخص‌های MACD و momentum همچنان سیگنال خرید را صادر می‌کنند، هرچند قیمت کاهش یافته است، که نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن احساسات گاوی در بازار است.

بیشتر میانگین‌های متحرک، از جمله EMAهای ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه، هنوز در وضعیت صعودی قرار دارند و این موضوع حاکی از حفظ روند صعودی کلی توکن یونی (UNI) است. حمایت کوتاه‌مدت در حوالی ۷.۱۰ دلار قرار دارد و مقاومت فوری نیز در بالای باند بولینگر یا حدود ۸.۵۵ دلار قرار گرفته است.

در صورت عدم نگهداری حمایت، ممکن است قیمت مجدداً به سطح ۶.۹۰ دلار کاهش یابد، اما در صورت عبور از این سطح، مسیر صعودی تا نزدیک به ۱۰ دلار باز خواهد شد.

منبع: کریپتو.نیوز