تحلیل بازار رمزارزها: تثبیت بیت‌کوین و هشدار نوسانات بزرگ
تحلیل جامع بازار رمزارزها: تثبیت بیت‌کوین در نزدیکی ۱۰۵ هزار دلار و افزایش حجم استیبل‌کوین‌ها، هشدار حرکت بزرگ بعدی
تحلیل بازار رمزارزها: تثبیت بیت‌کوین در نزدیکی ۱۰۵ هزار دلار و افزایش حجم استیبل‌کوین‌ها هشدار حرکت بزرگ بعدی بازار
قیمت بیت‌کوین در نزدیکی سطح ۱۰۵ هزار دلار در حال تثبیت است، در حالی که عمق بازار استیبل‌کوین‌ها رو به افزایش است. این شرایط نشان‌دهنده مرحله‌ای آرام در جمع‌آوری موقعیت‌ها است که می‌تواند منجر به حرکت بزرگ بعدی بازار شود.
در ۲۴ ساعت گذشته، بیت‌کوین حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته و در حال حاضر در حدود ۱۰۴ هزار و ۹۷۸ دلار معامله می‌شود. نوسانات قیمت در بازه هفتگی بین ۹۹ هزار و ۳۷۶ دلار تا ۱۰۶ هزار و ۵۶۲ دلار در نوسان بوده و در مجموع طی هفت روز تنها ۰.۴ درصد کاهش نشان داده است. همچنین، قیمت این ارز دیجیتال در مقایسه با رکورد تاریخی ۱۲۶ هزار و ۸۰ دلار که در ششم اکتبر ثبت شده است، حدود ۱۶ درصد پایین‌تر است.
با وجود این اصلاح جزئی، فعالیت‌های معاملاتی در بازار همچنان قوی باقی مانده است. حجم معاملات روزانه با افزایش ۱۲ درصدی به حدود ۷۰.۶۸ میلیارد دلار رسیده است، که نشان می‌دهد حضور فعالان بازار کاهش نیافته است.
همچنین داده‌های ارائه شده توسط CoinGlass نشان می‌دهد حجم معاملات مشتقه با رشد ۱۴.۴۴ درصدی به حدود ۱۰۵.۸۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که میزان باز بودن موقعیت‌ها (open interest) کاهش ۳.۳۴ درصدی را تجربه کرده و به حدود ۶۷.۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که معامله‌گران ترجیح می‌دهند در حال حاضر در حال چرخش و تعدیل موقعیت‌های خود هستند، نه افزایش ریسک، که ممکن است نشانه‌ای از احتیاط بازار پیش از احتمال نوسانات بزرگ باشد.
افزایش استیبل‌کوین‌ها نشان‌دهنده قدرت پنهان خرید در بازار
براساس تحلیلی که کریپتوکانت (CryptoQuant) در تاریخ ۱۰ نوامبر منتشر کرده است، حرکت بزرگ بعدی بیت‌کوین ممکن است در پس‌زمینه در حال شکل‌گیری باشد. شاخص نسبت عرضه استیبل‌کوین‌های بیت‌کوین (Bitcoin Stablecoin Supply Ratio – SSR) که میزان ارزش بازار بیت‌کوین را در مقایسه با حجم بازار استیبل‌کوین‌ها نشان می‌دهد، از سطح بالای ۱۸ در ابتدای سال جاری به ۱۳.۱ کاهش یافته است؛ این یکی از پایین‌ترین سطوح در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.
کاهش SSR نشان می‌دهد که reserves استیبل‌کوین‌ها نسبت به ارزش بازار بیت‌کوین در حال رشد سریع‌تر است. به زبان ساده، سرمایه‌گذاران بیشتر به حالت آماده‌باش هستند و با بازگشت اعتماد، وارد بازار بیت‌کوین خواهند شد.
در ماه گذشته، این شاخص از ۱۵ به ۱۳ کاهش یافته است، در حالی که قیمت بیت‌کوین نزدیک به ۱۰۵ هزار دلار باقی مانده است. این روند نشان می‌دهد که در عوض خروج سرمایه، سرمایه‌گذاران در حال آمادگی برای خرید مجدد هستند.
علاوه بر این، تحلیل دیگری از کریپتوکانت نشان می‌دهد که reserves بیت‌کوین همچنان در حال کاهش است، در حالی که reserves استیبل‌کوین‌های بایننس (Binance) در حال افزایش است. این ساختار نقدینگی معمولاً قبل از تغییرات مهم در بازار ظاهر می‌شود؛ زمانی که سرمایه‌گذاران بلندمدت شروع به تشکیل موقعیت می‌کنند و فشار فروش کاهش می‌یابد.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
در تحلیل فنی، حرکت بیت‌کوین در وضعیت خنثی قرار دارد. شاخص RSI در حدود ۴۴ است و نشان می‌دهد بازار در حالت تعادل نسبی قرار دارد؛ نه بیش‌خرید و نه بیش‌فروش. در حالی که نشانه‌ای قوی از شکست یا اصلاح قریب‌الوقوع دیده نمی‌شود، اما شاخص MACD هنوز کمی منفی است که حاکی از ضعف کوتاه‌مدت در حرکت قیمت است.
بیت‌کوین همچنان در نزدیکی سطح حمایت قدرتمند ۹۹ هزار دلار قرار دارد، جایی که خریداران به طور مداوم وارد بازار شده‌اند. در حال حاضر، قیمت این ارز دیجیتال در حال تثبیت بین میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و میانه‌های باند بولینگر است، که نشان‌دهنده توقف موقت پس از نوسانات شدید ماه اکتبر است.
در صورت عبور قاطع قیمت از سطح ۱۰۷،۸۰۰ دلار، احتمال دارد حرکت صعودی به سمت محدوده ۱۱۲ هزار تا ۱۱۶ هزار دلار صورت گیرد. در مقابل، اگر قیمت به زیر ۹۹ هزار دلار کاهش یابد، ممکن است مجدداً سطح حمایت نزدیک به ۹۷ هزار دلار مورد آزمایش قرار گیرد.
منبع: کریپتو.نیوز
