تحلیل جامع: کاهش ۲۰ درصدی بیت‌کوین، خروج سرمایه از ETF و هشدارهای بازار نزولی

قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) پس از کاهش ۲۰ درصدی نسبت به بالاترین سطح سال جاری، وارد بازار خرسی شده است. شاخص‌های تکنیکال مهم نشان می‌دهند که احتمال ادامه روند نزولی و سقوط عمیق‌تر در کوتاه‌مدت وجود دارد.

در روز یک‌شنبه، بیت‌کوین در سطح ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ دلار معامله می‌شد، که نسبت به اوج سالانه بیش از ۱۲۶ هزار دلار کاهش قابل‌توجهی یافته است. ارزش بازار این رمزارز نیز به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است.

کاهش قیمت بیت‌کوین ناشی از روند کاهش اهرم (deleveraging) در میان سرمایه‌گذاران است که پس از لیکوییدهای گسترده ماه گذشته تشدید شده است. بر این اساس، حجم معاملات آتی (فیوچرز) با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده و به حدود ۶۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که در اوج ماه گذشته این رقم به ۹۴ میلیارد دلار رسیده بود.

همچنین، فروش گسترده از سوی نهنگ‌ها ( whale investors) که در چند ماه اخیر میلیاردها دلار رمزارز را فروخته‌اند، فشار فروش را بر بازار افزوده است. این نوع فروش نهنگ‌ها معمولاً منجر به فشار فروش سنگین در میان دیگر سرمایه‌گذاران خرد می‌شود.

در کنار این موارد، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط پلتفرم SoSoValue نشان می‌دهد که صندوق‌های ETF بیت‌کوین نیز اخیراً با خروج سرمایه مواجه شده‌اند. در روز جمعه، این صندوق‌ها بیش از ۵۵۸ میلیون دلار دارایی از دست دادند و در مجموع، در هفته جاری، خروج سرمایه به رقم ۱.۲۲ میلیارد دلار رسید، در حالی که هفته قبل این رقم حدود ۷۹۸ میلیون دلار بود.

قیمت بیت‌کوین در نمودار هفتگی در قالب یک کانتینر صعودی قرار گرفته است

بر اساس تحلیل نمودار هفتگی، به نظر می‌رسد قیمت بیت‌کوین در آستانه کاهش قابل توجهی در سال جاری قرار دارد. این دارایی دیجیتال در قالب الگوی کنوا (مثلث افزایشی) قرار گرفته است که از دو خط روند هم‌جهت و هم‌گرای تشکیل شده است. در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین پایین‌تر از خط پایین این الگو قرار گرفته است، امری که احتمال ریزش قیمتی را تأیید می‌کند.

علاوه بر این، بیت‌کوین نشانگر واگرایی نزولی را به نمایش گذاشته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در مسیر کاهش مداوم قرار گرفته و اکنون زیر سطح ۵۰، که نقطه تعادل محسوب می‌شود، قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال ادامه کاهش قیمت است.

همچنین، شاخص قدرت روند (Trend Strength Index) نیز زیر خط صفر قرار گرفته و جهت‌گیری منفی دارد، که تاییدی بر روند نزولی احتمالی در بازار بیت‌کوین است.

نمودار روزانه بیت‌کوین الگوهای پرخطر تشکیل داده است

بر اساس تحلیل نمودار روزانه، رمزارز مورد نظر چندین الگوی خطرناک در نمودار خود شکل داده است. در حال حاضر، این رمزارز در مرحله تشکیل الگوی پرچم نزولی (bearish pennant) قرار دارد که از ترکیب خط عمودی و یک الگوی مثلث متقارن تشکیل شده است. این الگو معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.

علاوه بر این، رمزارز در محدوده قیمتی ۱۲۴,۴۹۶ دلار، الگوی دو قله (double-top) را شکل داده است و خط گردن در سطح ۱۰۷,۳۹۰ دلار قرار دارد. مهم‌تر از همه، در تاریخ ۱ نوامبر، الگوی death cross (تصادف مرگبار) شکل گرفت که در آن میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هم‌دیگر را قطع کردند. این وضعیت نشان‌دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.

پیش‌بینی می‌شود که رمزارز در مسیر کاهش قیمت ادامه دهد و فروشندگان هدف اصلی خود را بر سطح حمایتی کلیدی در ۹۸,۲۲۰ دلار متمرکز کنند، جایی که پایین‌ترین سطح آن در ژوئن سال گذشته ثبت شده است. شکستن این سطح می‌تواند روند نزولی را تشدید کند و قیمت را به سمت ۹۵,۰۰۰ دلار سوق دهد.

منبع: کریپتو.نیوز