تحلیل بازار اتریوم: کاهش سرمایه‌گذاری در ETFهای اسپات و آزمون سطح حمایتی ۴۳۰۰ دلار

اتریوم (Ethereum) در آستانه آزمایش یکی از سطوح حمایت کلیدی قرار گرفته است، در حالی که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات این رمزارز در آمریکا برای اولین‌بار پس از بیش از یک هفته، شاهد خروج خالص سرمایه بودند. این اتفاق، پایان‌دهنده‌ی روند ورود سرمایه به این دارایی طی هشت روز متوالی است.

در لحظه نگارش این گزارش، قیمت اتریوم در حدود ۴۳۵۲ دلار قرار دارد که نسبت به روز گذشته کاهش ۲.۳ درصدی و نسبت به هفته قبل کاهش ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش این رمزارز هنوز حدود ۱۲ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود در ۲۴ آگوست، زمانی که به ۴۹۴۶ دلار رسیده بود، قرار دارد.

فعالیت‌های معاملاتی در بازار اسپات همچنان پررونق است، به‌طوری‌که در ۲۴ ساعت گذشته حجم معاملات به ۴۰.۴ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به روز قبل ۹ درصد رشد نشان می‌دهد. داده‌های مربوط به معاملات مشتقه در پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) حاکی از وضعیت مختلط بازار است.

حجم معاملات آتی اتریوم در مقایسه با روزهای قبل، ۲۱.۵ درصد افزایش یافته و به ۹۳.۶ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بهره باز (open interest) کمی کاهش یافته و ۰.۸۳ درصد کاهش یافته و به ۵۹.۲ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال برداشت قسمتی از سودهای خود هستند، اما همچنان در موقعیت‌های خود باقی مانده‌اند.

خروج سرمایه از صندوق‌های بیت‌کوین، توقف کوتاه در تقاضای مؤسسات برای ETF اتریوم

بر اساس داده‌های SoSoValue، در تاریخ ۹ اکتبر، صندوق‌های ETF اسپات اتریوم در آمریکا شاهد خالص خروجی ۸.۵۴ میلیون دلاری بودند، که این رقم نشان‌دهنده پایان دوره ثبات جریان‌های ورودی بود. در حالی که ETF اتریوم شرکت بریک‌راک (BlackRock) همچنان شاهد وارد شدن ۳۹.۲۹ میلیون دلار بود، اما خروج سرمایه از فیدلیتی (Fidelity) به میزان ۳۰.۲۶ میلیون دلار و بیت‌وایز (Bitwise) به میزان ۸.۰۷ میلیون دلار، مجموع جریان‌ها را منفی کرد.

این تغییر روند در حالی رخ داد که سرمایه‌گذاران مجدداً به سمت بیت‌کوین (Bitcoin) روی آوردند، که در همان روز نزدیک به ۱۹۸ میلیون دلار وارد بازار شد. با وجود این توقف کوتاه، ETFهای اتریوم همچنان مورد توجه نهادهای بزرگ قرار دارند و در نخستین هفته اکتبر، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار جریان ورودی خالص ثبت کرده‌اند.

تحلیل‌گران این خروج‌های کوتاه‌مدت را بخشی از روند طبیعی گردش سرمایه پس از دوره‌های سنگین جمع‌آوری ETF در ابتدای ماه می‌دانند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به رویدادهای کلیدی، از جمله تصمیم بریک‌راک درباره ETF استیکینگ که تا پایان اکتبر اعلام می‌شود و داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا که ممکن است بر میل به ریسک تأثیر بگذارد، روند بازار مجدداً حرکت صعودی پیدا کند.

تحلیل فنی قیمت اتریوم

پیکربندی فنی اتریوم نشان می‌دهد بازار در حال حاضر در وضعیت تثبیت قرار دارد و روند کاهشی ندارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۹ قرار گرفته است که نشان‌دهنده تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان است. شاخص‌های MACD و Momentum نیز همچنان مثبت هستند و تأیید می‌کنند که روند اصلی بازار حفظ شده است، هرچند اصلاحات جزئی در قیمت رخ داده است.

اتریوم (ETH) در حال حاضر در نزدیکی سطح ۴۵۰۰ دلار، کمی پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۱۰ و ۲۰ روزه معامله می‌شود، در حالی که میانگین‌های بلندمدت ۵۰ و ۱۰۰ روزه همچنان در حال افزایش است و محدوده حمایتی بین ۴۰۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار را شکل داده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح فعلی ممکن است بخشی از یک فاز تثبیت بزرگ‌تر باشد، قبل از ادامه روند صعودی.

تحلیل‌گران بازار انتظار دارند اگر سطح حمایت ۴۳۰۰ دلار حفظ شود، اتریوم مجدداً به سمت مقاومت ۴۶۰۰ دلار حرکت کند. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ۴۹۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار هموار کند، در حالی که شکست سطح حمایتی ۴۳۰۰ دلار ممکن است منجر به آزمایش مجدد ۳۹۰۰ دلار شود، که در آن سطح، حمایت کلیدی بعدی قرار دارد.

منبع: کریپتو.نیوز