تحلیل روند شاخص S&P 500 در سطح 6900 واحد: مقاومت ۱.۴۲ دلار و احتمال ادامه روند نزولی بازار سهام

شاخص SPX6900 پس از سقوط شدید، از سطح حمایتی خود واکنش نشان داد و مجدداً روند صعودی را آغاز کرد، اما در مقابل مقاومت سنگینی قرار گرفته است. در صورت عدم توانایی در بازپس‌گیری سطح ۱.۴۲ دلار، احتمال تایید تغییر کامل ساختار بازار به سمت نزولی و ادامه روند ریزش وجود دارد.

پس از ثبت بالاترین رکورد تاریخی، شاخص SPX6900 دچار افت قابل توجهی شد و زیر نقاط پایین‌تر قبلی تثبیت گردید، که این امر ساختار بازار صعودی را نقض کرد. حرکت کنونی که با قدرت صورت گرفته است، در حال آزمایش چندین سطح مقاومت است و احتمال می‌رود صرفاً یک اصلاح نزولی موقت باشد تا پایان روند بلندمدت.

در صورت شکست در بازپس‌گیری سطح ۱.۴۲ دلار، این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای قوی از تغییر جهت بازار و حرکت به سمت روند نزولی باشد. سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی، نقطه کنترل و سطح زمانی بلندمدت در این مقاومت هم‌راستا شده‌اند و نشان‌دهنده اهمیت بالای این منطقه است. همچنین، ریسک ادامه‌دار بودن روند نزولی، به هدف بعدی در منطقه پایین‌تر، یعنی کمترین میزان ارزش منطقه‌ای (value area low) مربوط می‌شود که به عنوان هدف بعدی در مسیر کاهش قیمت در نظر گرفته شده است.

نکات فنی کلیدی

شکست ساختار higher low در شاخص SPX6900 نشان‌دهنده تغییر مهم در روند فنی بازار است. چند هفته متوالی، قیمت در مسیر صعودی قرار داشت و به طور مداوم higher lows تشکیل می‌داد تا به اوج تاریخی برسد. اما ریزش اخیر این روند را قطع کرد و یک low جدید شکل گرفت، که نشان‌دهنده تغییر جهت به سمت روند نزولی است.

در حال حاضر، قیمت به منطقه مقاومتی ۱.۴۲ دلار بازگشته است؛ سطحی که اهمیت فنی بالایی دارد. این سطح نه تنها مقاومت در بازه زمانی بلندمدت محسوب می‌شود، بلکه با نقطه کنترل (POC) ناحیه معاملاتی جاری و فیبوناچی ۰.۶۱۸ در اصلاح اخیر هم‌راستا است. این هم‌پوشانی قوی، نشان می‌دهد که برای آغاز مجدد روند صعودی، باید قیمت این سطح را پس بزند و آن را پس بگیرد.

در غیاب شکست قاطع بالای این ناحیه، حرکت فعلی قیمت بیشتر به عنوان retest یا آزمون مجدد روند نزولی تفسیر می‌شود؛ واکنشی فنی پس از شکست ساختار بازار. این سناریو احتمال ادامه حرکت به سمت پایین را تقویت می‌کند، و هدف بعدی در این مسیر، ناحیه کم‌اهمیت‌تر در پایین محدوده است.

در صورت تکمیل این روند، می‌توان روند بازار را از حالت صعودی به نزولی در حال توسعه تغییر داد، جایی که lower high و lower low ساختار جدید را شکل می‌دهند.

علاوه بر این، زیر قیمت فعلی، نواحی قابل توجهی از نقدینگی و ناکارآمدی بازار وجود دارد که هنوز تست نشده‌اند. این مناطق اغلب به عنوان آهن‌ربا عمل می‌کنند و قیمت را به سمت پایین می‌کشند، قبل از اینکه روند معکوس قوی‌تری شکل گیرد. بنابراین، احتمال ادامه حرکت نزولی تا زمانی که خریداران نتوانند در سطح‌های کلیدی دفاع کنند، افزایش می‌یابد.

انتظارهای بازار در حرکت‌های قیمتی آینده

در حال حاضر، شاخص SPX6900 در ناحیه مقاومتی حیاتی قرار دارد که شکست یا تثبیت در آن می‌تواند جهت روند را مشخص کند. در صورت بازپس‌گیری خریداران و تثبیت قیمت بالای سطح ۱.۴۲ دلار، احتمال تثبیت روند و شروع حرکت صعودی افزایش می‌یابد.

اما در صورت عدم موفقیت در عبور از این مقاومت، احتمال تکرار روند نزولی و آزمایش مجدد منطقه ارزش پایین‌تر وجود دارد. حمایت فوری در سطح ۰.۹۷ دلار قرار دارد و حفظ این سطح برای جلوگیری از تشدید کاهش قیمت حیاتی است.

منبع: کریپتو.نیوز