قیمت بیت‌کوین در آستانه آزمایش مجدد حمایت ۹۱ تا ۹۷ هزار دلار؛ شاخص MVRV هشداردهنده از فشار فروش و احتمال اصلاح قیمتی

قیمت بیت‌کوین پس از اوج‌گیری در اوت، در حال حاضر کاهش یافته و بازار در حال نظاره‌گر است تا ببیند خریداران قادر خواهند بود از ناحیه حمایتی کلیدی بین ۹۱،۰۰۰ تا ۹۷،۰۰۰ دلار دفاع کنند یا خیر.

در حال حاضر، بیت‌کوین در نزدیکی قیمت ۱۰۲،۲۹۲ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته حدود ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در طول هفته جاری، قیمت این ارز دیجیتال حدود ۷ درصد افت داشته و در مقایسه با ماه گذشته، تقریبا ۱۶ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که قیمت فعلی حدود ۱۸ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی ۱۲۶،۰۸۰ دلار است که اوایل اکتبر ثبت شد.

حجم معاملات اسپات در ۲۴ ساعت گذشته به حدود ۶۹.۵ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به روز قبل حدود ۱۴.۸ درصد رشد داشته است. در بازار فیوچرز، حجم کل معاملات ۸ درصد افزایش یافته و به ۱۰۷.۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بهره باز (open interest) نیز حدود ۱.۴ درصد رشد کرده و به ۶۹.۶ میلیارد دلار رسید.

افزایش بهره باز در حالی که قیمت کاهش می‌یابد، معمولاً نشان‌دهنده تمایل معامله‌گران به افزودن موقعیت‌های جدید است، که می‌تواند روند فعلی را ادامه دهد.

شاخص MVRV کاهش روند را نشان می‌دهد، اما تغییر کامل بازار در انتظار است

در تحلیلی که در تاریخ ۶ نوامبر توسط سان‌می موم، تحلیلگر سایت کریپتوکوانت (CryptoQuant)، منتشر شد، به وجود آمدن واگرایی در شاخص MVRV بیت‌کوین (Bitcoin) مورد توجه قرار گرفت. این شاخص، سود تحقق‌نیافته در شبکه را نشان می‌دهد و در طول این دوره، در محدوده ۱.۷ تا ۱.۸ تثبیت شده است، که به‌عنوان کف سود بازار در ابتدای سال ۲۰۲۴ شناخته می‌شود. در این سطح، بازار معمولاً پس از کاهش فشار فروش، تثبیت پیدا می‌کند. در صورت تکرار این روند و تست مجدد این ناحیه، قیمت بیت‌کوین ممکن است در محدوده ۹۱,۸۰۰ تا ۹۷,۲۰۰ دلار قرار گیرد.

علاوه بر این، این ناحیه با یک فاصله CME بزرگ در نزدیکی ۹۲,۰۰۰ دلار هم‌پوشانی دارد که هنوز پر نشده است. هرچند در ابتدای چرخه، قیمت‌ها افزایش یافته بود، اما حاشیه سود تحقق‌نیافته در حال فشرده شدن است، که نشانگر واگرایی نزولی در شاخص MVRV است. این وضعیت نشان می‌دهد خریداران نسبت به قبل محتاط‌تر شده‌اند، اما هنوز نمی‌توان آن را به‌عنوان پایان قطعی چرخه صعودی تلقی کرد. مشابه این واگرایی در سال ۲۰۱۷ قبل از حرکت پارابولیک نهایی بیت‌کوین ظاهر شد.

در کنار این موارد، داده‌های اخیر حاکی از کاهش روند انباشت بیت‌کوین توسط شرکت‌ها در ماه اکتبر است. شرکت‌ها در این مدت حدود ۱۴,۴۰۰ بیت‌کوین خریداری کردند، که نسبت به خریدهای ۳۸,۰۳۵ بیت‌کوین در سپتامبر، کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. ارزش بازار شرکت‌های دارای بیت‌کوین نیز نسبت به دارایی‌هایشان کاهش یافته است، که نشان‌دهنده احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در روند نزولی اخیر است.

تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین

نگرانی‌های کوتاه‌مدت در بازار بیت‌کوین همچنان بر قوت خود باقی است، چرا که این ارز دیجیتال هنوز زیر تمامی میانگین‌های متحرک مهم کوتاه‌مدت و بلندمدت معامله می‌شود. به جای نشانگرهای اشباع فروش، شاخص قدرت نسبی (RSI) کاهش یافته و در نزدیکی سطح ۳۷ قرار دارد، که نشان‌دهنده روند خنک شدن بازار است.

شاخص کانال کالا (CCI) و شاخص مومنتوم نشان‌دهنده نشانه‌های اولیه تثبیت و آغاز روند خرید بر اساس ارزش در سطوح کنونی است. با این حال، شاخص MACD همچنان در منطقه منفی باقی مانده و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت بیشتر از قیمت قرار دارند که نشان‌دهنده فشار روند نزولی در کوتاه‌مدت است.

در صورت عبور قیمت از سطح ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ دلار، احتمالاً حرکت صعودی مجدد شکل می‌گیرد، اما در صورت عدم نگه‌داشتن قیمت بالای ۹۷ هزار دلار، مسیر کاهش به سمت منطقه gap در نزدیکی ۹۲ هزار دلار در شاخص CME باز می‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز