علت عجیب کاهش سهام رابین‌هود پس از گزارش مالی قوی
علت عجیب کاهش سهام رابین‌هود پس از گزارش مالی قوی؛ تحلیل تکنیکال و آینده قیمت
تحلیل تکنیکال کاهش سهام رابین‌هود پس از گزارش قوی، بررسی روند نزولی، الگوهای پرریسک و آینده قیمت این شرکت فناوری مالی را در خبر بخوانید.
در روز پنج‌شنبه، قیمت سهام HOOD (هود استاک) با سقوط آزاد روبه‌رو شد، هرچند این شرکت غول فناوری مالی گزارش مالی قوی و قابل‌توجهی منتشر کرده بود. این کاهش قیمت در حالی رخ داد که نتایج مالی شرکت نشان‌دهنده عملکرد مثبت و سودآوری قابل‌توجهی بود، اما بازار واکنش چندان مثبتی نشان نداد و روند نزولی در قیمت سهام ادامه یافت. تحلیل‌گران بر این باورند که عوامل متعددی از جمله نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های مالی، نوسانات بازار و نگرانی‌های پیرامون روند کلی بازارهای سرمایه‌گذاری، در این کاهش قیمت نقش داشته است.
سهم‌های رابین‌هود پس از اعلام سود قوی کاهش یافت
در معاملات روز پنج‌شنبه، سهام روبین‌هود (Robinhood) به حدود ۱۳۱ دلار کاهش یافت و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸ درصد کاهش را تجربه کرد. ارزش بازار این شرکت در حال حاضر در حدود ۱۱۷ میلیارد دلار قرار دارد که نسبت به اوج تاریخی ۱۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.
علیرغم انتشار گزارش‌های مالی قوی، سهام روبین‌هود با افت روبه‌رو شد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که شرکت در تمامی شاخص‌های کلیدی، همچنان در حال رشد است. درآمد شرکت در مقایسه با دوره قبلی، ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱.۲۷ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که تعداد کاربران فعال به ۲۶.۸ میلیون نفر رسیده است. رشد درآمد عمدتاً ناشی از فعالیت‌های کریپتوکارنسی، از جمله بهره‌برداری از پلتفرم بیت‌استمپ (Bitstamp) که در اوایل سال جاری خریداری شده، بوده است.
علاوه بر این، رشد دارایی‌ها و نرخ بهره نیز به نفع شرکت عمل کرده است. دارایی‌های روبین‌هود در حال حاضر به ۳۳۳ میلیارد دلار رسیده که منجر به کسب بیش از ۴۵۰ میلیون دلار درآمد بهره‌برداری خالص شده است. از ابتدای سال جاری، قیمت سهام این شرکت بیش از ۲۳۲ درصد رشد داشته است.
با این حال، روبین‌هود تنها نیست. شاخص‌های داو جونز و نزدک ۱۰۰ هر کدام بیش از ۴۰۰ واحد کاهش یافته‌اند و بسیاری از شرکت‌های عضو این شاخص‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.
به نظر می‌رسد که کاهش قیمت سهام روبین‌هود پس از اعلام نتایج مالی قوی، بخشی از واکنش بازار به فروش سهام توسط سرمایه‌گذاران پس از ثبت سودهای قابل توجه است، چرا که سهام این شرکت در نزدیکی اوج تاریخی خود قرار داشت. روبین‌هود امسال بهترین عملکرد را در میان شرکت‌های شاخص S&P 500 داشته و با رشد بیش از ۲۴۰ درصد روبه‌جلو رفته است. معمولاً پس از اخبار مثبت، قیمت دارایی‌ها اصلاح می‌شود، زیرا بازار این رشدها را قبلاً در قیمت‌ها لحاظ کرده است.
همچنین، نگرانی‌هایی درباره ارزندگی و ارزش‌گذاری شرکت وجود دارد. روبین‌هود با نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر (P/E) برابر ۷۹، که بالاتر از میانگین صنعت (حدود ۱۱) است، در حال معامله است. نسبت قیمت به درآمد به رشد (P/E-to-G) آن نیز به ۳.۲۶ رسیده است، که نشان می‌دهد احتمالا بازار در حال تنظیم مجدد ارزش سهام است.
نمودار قیمت سهام HOOD الگوی پرریسکی را نشان داد
در تحلیل‌های فنی، علت اصلی کاهش قیمت سهام رابین‌هود (Robinhood) پس از اعلام گزارش‌های مالی، مشخص شده است. بر اساس نمودار روزانه، سهم در نزدیکی سطح ۱۵۳ دلار، الگوی دو قله (double-top) شکل داده است که معمولاً نشانه‌ای از ضعف و احتمال اصلاح قیمتی است. خط گردن این الگو در ناحیه ۱۲۰ دلار قرار دارد و شکست آن می‌تواند منجر به ادامه روند نزولی شود.
همچنین، شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که در این مقطع، الگوی واگرایی منفی (bearish divergence) میان شاخص قدرت نسبی (RSI) و درصد تغییرات قیمت (Percentage Price Oscillator) شکل گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد فشار فروش در حال افزایش است و احتمالاً قیمت به سمت خط گردن در ۱۲۰ دلار حرکت خواهد کرد.
پیش‌بینی غالب در تحلیل‌های فنی این است که سهم رابین‌هود در ادامه روند نزولی قرار گیرد و هدف اصلی فروشندگان، سطح ۱۲۰ دلار است. تنها در صورت عبور قیمت از سطح ۱۵۳ دلار و تثبیت بالای آن، روند نزولی فعلی لغو خواهد شد و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
منبع: کریپتو.نیوز
