تحلیل تکنیکال هشدار می‌دهد: احتمال کراس‌اور نزولی بایننس‌کوین و ادامه روند اصلاحی در بازار رمزارزها

قیمت بایننس کوین (BNB) در هفته گذشته کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده و در آستانه تایید عبور نزولی در نمودار قرار دارد که ممکن است در هفته آینده فشار فروش بیشتری را به بازار وارد کند.

بر اساس داده‌های سایت crypto.news، قیمت بایننس کوین در تاریخ ۳ نوامبر به پایین‌ترین سطح روزانه خود یعنی ۱۰۲۷ دلار رسید، که نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته و افت ۱۳ درصدی نسبت به اوج هفته قبل است. در همین مدت، حجم معاملات روزانه این رمزارز تقریباً دو برابر شده و به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است، وضعیتی که نشان‌دهنده فشار فروش فزاینده و احتمال خروج‌های هیجانی کوتاه‌مدت از بازار است.

این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که کلیت بازار رمزارزها امروز در حالت نزولی قرار دارد، به‌طوری که موج فروش کوتاه‌مدت و نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار لیکوئیدیشن، موجبات نگرانی را در میان معامله‌گران ایجاد کرده است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازارها در انتظار انتشار گزارش اشتغال ماه نوامبر آمریکا در جمعه آینده، ۷ نوامبر، هستند.

در صورت انتشار گزارشی قوی‌تر از حد انتظار، احتمالاً انتظارات برای کاهش نرخ بهره بیشتر کاهش می‌یابد، زیرا این موضوع موضع فعلی فدرال رزرو را که سیاست‌های تهاجمی را در پیش گرفته، تقویت می‌کند و فشار بیشتری بر دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها وارد می‌سازد. در مقابل، اگر گزارش اشتغال ضعیف‌تر باشد، این احتمال وجود دارد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره مجدداً زنده شود و کمی از فشارها بر بازار بکاهد، امری که می‌تواند به نفع بایننس کوین باشد.

بر اساس داده‌های سایت Coinglass، بهره باز در بازار فیوچرز بایننس کوین کاهش قابل توجهی داشته است؛ از حدود ۲.۹۷ میلیارد دلار در ۸ اکتبر به ۱.۵۶ میلیارد دلار در زمان نگارش این گزارش. این کاهش شدید، همراه با نسبت بلند/کوتاه زیر ۱، نشان می‌دهد که احساسات نزولی در بازار غالب است و بیشتر معامله‌گران در حال حاضر به سمت کاهش قیمت‌ها bets می‌زنند تا بهبود بازار.

این وضعیت ممکن است ادامه‌دار باشد، به‌ویژه اگر احساس کلی بازار همچنان منفی باقی بماند و معامله‌گران در تردید برای ورود مجدد به موقعیت‌های لانگ باشند. شاخص ترس و طمع رمزارزها نیز در حال حاضر در سطح ۴۲ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت «ترس» در بازار است.

تحلیل قیمت بایننس کوین

در نمودار روزانه، قیمت بایننس کوین (BNB) الگوی دو کف را شکل داده است که در صورت تایید، به عنوان نشانه‌ای قوی از روند نزولی تلقی می‌شود. دو کف در نزدیکی سطح ۱۳۷۶ دلار تشکیل شده‌اند، در حالی که خط گردن در حدود ۱۰۷۴ دلار قرار دارد. این الگو، در صورت شکست خط گردن، احتمال ادامه روند ریزشی را برای این رمزارز تقویت می‌کند.

قیمت آلت‌کوین مورد نظر اکنون از ناحیه گردن (نِک‌لاین) عبور کرده است، امری که تأییدکننده احتمال شکست و آغاز روند نزولی قوی‌تر محسوب می‌شود. این شکست می‌تواند محرکی برای ادامه کاهش قیمت و تقویت فشار فروش باشد.

علاوه بر این، شاخص‌های تکنیکال نیز وضعیت کاهشی را تایید می‌کنند. میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در حال حرکت به سمت پایین است و در آستانه عبور از میانگین ۵۰ روزه قرار دارد؛ این نوع کراس‌اوور معمولاً به عنوان نشانه‌ای زودهنگام از ضعف بازار و احتمال ادامه روند نزولی تلقی می‌شود.

شاخص Supertrend که برای ارزیابی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس از عبور از خط قیمت و تغییر رنگ به قرمز، نشانگر تغییر جهت روند به سمت نزولی است. این سیگنال به طور کلی نشان می‌دهد که فشار فروش و momentum بازار به شدت کاهش یافته است.

شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) در حال حاضر زیر سطح 50 قرار دارد، که نشان می‌دهد فشار فروش نسبت به تقاضای خریداران غالب شده است. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی بازار باشد.

سطح حمایتی کلیدی بعدی برای بایننس کوین (BNB) در حدود 931.6 دلار قرار دارد. این سطح در ماه سپتامبر در هنگام کاهش قیمت توکن، نقش حمایت را ایفا کرده بود و ممکن است مجدداً به عنوان کف قیمتی عمل کند.

در صورت شکست این حمایت، روند نزولی می‌تواند با هدف کاهش به حدود 777.3 دلار ادامه یابد. این سطح بر اساس اندازه‌گیری ارتفاع الگوی دوجی پایین و امتداد آن از ناحیه گردن محاسبه شده است. تاکنون، هدف نزولی نزدیک به 24 درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است.

در صورت عبور قاطع از سطح 1100 دلار و تثبیت بالای میانگین متحرک 50 روزه (50-day SMA)، روند نزولی فعلی لغو و امکان شروع یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت بایننس کوین در حدود 1031 دلار معامله می‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز