تحلیل روزانه بازار رمزارزها: کاهش قیمت‌ها، لیکوئیداسیون گسترده و چشم‌انداز آینده پس از نوسانات شدید نوامبر

بازار رمزارزها در روز دوشنبه، سوم نوامبر، پس از موج گسترده‌ای از لیکوئیدها، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های لوریج‌دار را از دست دادند و روند نزولی شدیدی را تجربه کرد.

در طول بیست و چهار ساعت گذشته، ارزش بازار جهانی رمزارزها حدود ۳.۱ درصد کاهش یافته و به ۳.۶۹ تریلیون دلار رسید. بیت‌کوین (BTC) با کاهش ۲.۳ درصدی، در قیمت ۱۰۷ هزار و ۹۰۱ دلار معامله می‌شود، در حالی که اتریوم (ETH) با افت ۳.۷ درصدی، در قیمت ۳ هزار و ۷۵۳ دلار قرار دارد. ارزهای XRP و سولانا (SOL) نیز از این روند مستثنی نبوده و به ترتیب با کاهش ۲.۷ و ۴.۹ درصد، در قیمت‌های ۲.۴۵ دلار و حدود ۱۷۸ دلار معامله می‌شوند.

بر اساس داده‌های کوین‌گلس، فشارهای بازار طی ساعات اخیر منجر به ثبت حدود ۳۹۵.۷ میلیون دلار لیکوئید در ۲۴ ساعت گذشته شد که بیش از ۱۶۲ هزار معامله‌گر را تحت تأثیر قرار داد. از این میزان، ۳۳۴.۷ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های لانگ بود. اتریوم بیشترین سهم را در این موج لیکوئید داشت و با حدود ۸۵ میلیون دلار، بیشترین فشار را تحمل کرد، پس از آن بیت‌کوین با ۷۴.۶ میلیون دلار و سولانا با ۳۵ میلیون دلار قرار دارند.

سودگیری سرمایه‌گذاران

در پی رشد کوتاه‌مدت بازار رمزارزها و رسیدن ارزش کل بازار به ۳.۸۱ تریلیون دلار، امروز شاهد اصلاح قیمت و کاهش مجدد بودیم. این روند پس از اعلام خبر توافق تجاری میان رؤسای جمهور ایالات متحده و چین شکل گرفت و پس از کاهش ارزش بازار در جمعه گذشته به ۳.۷۲ تریلیون دلار رخ داد.

عوامل این اصلاح، بخشی از واکنش بازار به سودگیری پس از رشد اخیر محسوب می‌شود. همچنین، نگرانی‌ها نسبت به مواضع تند و سخت‌گیرانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از سخنرانی وی و اعلام کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه در ۲۹ اکتبر، همچنان بر بازار تأثیرگذار است. اظهارات پاول موجب تردید سرمایه‌گذاران در مورد ادامه سیاست‌های انبساطی و میزان کاهش‌های نرخ بهره در آینده شده است.

بر اساس داده‌های پلیمورکت، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر به ۶۷ درصد کاهش یافته است، که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافته است. این تحولات نشان می‌دهد که بازار همچنان در حالت احتیاط و انتظار قرار دارد.

تمرکز بر آمار اشتغال در آمریکا

بازار رمزارزها در روزهای اخیر با روند نزولی روبه‌رو شده است، چرا که معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد موقعیت‌های جدید می‌شوند. این وضعیت در حالی است که انتظار می‌رود گزارش اشتغال آمریکا، که جمعه منتشر می‌شود، نشان‌دهنده کندی در روند استخدام باشد، در حالی که نرخ بیکاری هنوز در نزدیکی سطوح اخیر قرار دارد.

نتایج این گزارش نقش مهمی در تعیین جهت سیاست‌های فدرال رزرو و واکنش بازارها ایفا خواهد کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که این داده‌ها می‌تواند نشان دهد آیا کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، نشانگر اعتماد به یک مسیر نرم‌تنی است یا نشانه‌ای از نگرانی‌های رو به رشد درباره ضعف در بخش‌هایی از اقتصاد است.

همچنین، این اطلاعات می‌تواند روشن کند که آیا تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، که اخیراً صورت گرفته، بر پایه اطمینان به یک نرم‌تنی اقتصادی است یا واکنشی به نشانه‌های فشار اقتصادی و استرس‌های مالی است.

تا زمان انتشار این داده‌ها، بازارهای ریسک، از جمله بازار رمزارز، ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کنند، چرا که معامله‌گران در انتظار وضوح بیشتر درباره مسیر آینده سیاست‌های پولی و اقتصادی هستند.

بیت‌کوین در پایان مهرماه با کاهش قیمت بسته شد

با نزدیک شدن به نوامبر، سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط حرکت می‌کنند و نگرانی‌های کاهشی بر بازار حاکم است. شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها (Crypto Fear and Greed Index) که احساس کلی بازار را اندازه‌گیری می‌کند، روز دوشنبه در سطح ۴۲ قرار داشت؛ این رقم نشان‌دهنده حالت ترس است و نسبت به روز گذشته پنج واحد بهبود یافته است. این تغییر ممکن است ناشی از توافق تجاری بین ایالات متحده و چین باشد، اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به مسیر آینده بازار محتاط هستند، به ویژه با توجه به عملکرد تاریخی بیت‌کوین (Bitcoin).

در ماه اکتبر، بیت‌کوین با کاهش ۳.۷ درصدی، بدترین عملکرد ماهانه خود از سال ۲۰۱۸ را ثبت کرد. انتظار می‌رفت روند «اوپتبر» (Uptober) که نشان‌دهنده رشد و رونق در بازار رمزارزها در این ماه است، محقق شود، اما پایان ماه ضعیف و کاهش قیمت‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و ممکن است در کوتاه‌مدت تمایل به ریسک را کاهش دهد.

اخطار رکود اقتصادی بستنت، بر بازارها فشار آورد

اظهارات اسکات بستنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در روزهای اخیر موجب نگرانی‌های تازه درباره وضعیت کلی اقتصاد جهانی شده است. وی در مصاحبه‌ای با شبکه CNN اعلام کرد سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، «ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه بازار مسکن، را وارد رکود کرده باشد» و افزود که بانک مرکزی آمریکا اکنون فضای لازم برای کاهش نرخ بهره را در اختیار دارد.

در پی این اظهارات، بازارهای رمزارز در ابتدا با خوش‌بینی و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ‌ها، واکنش مثبت نشان دادند. اما این روند سریعاً متوقف شد، زیرا معامله‌گران نگران بودند که هر کاهش نرخ بهره ممکن است به عنوان واکنشی به کاهش رشد اقتصادی تفسیر شود و نه اقدام پیشگیرانه برای حمایت از بازارها.

منبع: کریپتو.نیوز