تحلیل جامع بیت‌کوین: کاهش زیر ۱۰۸ هزار دلار، سیگنال‌های قوی ادامه روند صعودی
تحلیل جامع قیمت بیت‌کوین؛ کاهش زیر ۱۰۸ هزار دلار و سیگنال‌های قوی زنجیره‌ای برای ادامه روند صعودی
تحلیل جامع بیت‌کوین: کاهش زیر ۱۰۸ هزار دلار، سیگنال‌های قوی زنجیره‌ای و فنی برای ادامه روند صعودی در بازار رمزارزها.
قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) به زیر ۱۰۸ هزار دلار کاهش یافته است، اما داده‌های زنجیره‌ای و معاملات نشان می‌دهد بازار در وضعیت مقاومتی قرار دارد. تقاضای مؤسسات و سیگنال‌های فنی حکایت از ساختاری قوی در بازار رمزارزها دارد.
در معاملات روز دوشنبه، بیت‌کوین با کاهش ۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، در قیمت ۱۰۷ هزار و ۸۲۰ دلار معامله شد. طی هفته گذشته، این دارایی در محدوده ۱۰۷ هزار و ۴۱۴ دلار تا ۱۱۳ هزار و ۲۲۰ دلار نوسان داشت و در نتیجه، در طول هفت روز حدود ۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، نسبت به اوج ۱۴ آگوست که بیت‌کوین در آن زمان به ۱۲۴ هزار و ۱۲۸ دلار رسیده بود، قیمت فعلی حدود ۱۳ درصد پایین‌تر است.
با وجود کاهش قیمت، فعالیت بازار همچنان پررونق است. حجم معاملات اسپات در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ درصد رشد کرده و به حدود ۳۰.۶ میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، داده‌های پلتفرم کوین‌گلس نشان می‌دهد مشارکت در معاملات فیوچرز (Futures) به شدت افزایش یافته است.
حجم معاملات فیوچرز با رشد ۴۴.۵۵ درصدی به ۵۸.۴۲ میلیارد دلار رسید و بهره باز (Open Interest) نیز با افزایش جزئی به ۸۰.۴۱ میلیارد دلار رسید. این شاخص‌ها نشان می‌دهد فعالان بازار در حال افتتاح موقعیت‌های جدید هستند و نه بستن آن‌ها، که نشانگر اعتماد و تمایل قوی‌تر معامله‌گران به ادامه فعالیت در بازار رمزارزها است.
سیگنال‌های زنجیره‌ای نشانگر حمایت قوی است
براساس تحلیل منتشر شده در اول سپتامبر توسط شرکت تحقیقاتی اکس‌وین ریسرچ ژاپن، دو شاخص ساختاری مهم، دلتا کپ و فاصله پریمیوم کوین‌بیس، همچنان بر قدرت بنیادی بیت‌کوین تأکید دارند.
دلتا کپ که در حال حاضر به ارزش ۷۳۹.۴ میلیارد دلار رسیده و قیمت فرضی آن ۱۰۸،۹۰۰ دلار است، بر تفاوت بین ریالایزد کپ و اووریج کپ استوار است. این شاخص در گذشته نقش کف چرخه را ایفا کرده و به تشخیص دوره‌هایی کمک کرده است که ورود سرمایه‌های مداوم، ارزش بیت‌کوین را حمایت می‌کرده است.
تجربه نشان می‌دهد که قیمت اسپات بیت‌کوین به طور مطمئن بالاتر از دلتا کپ قرار دارد، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران علی‌رغم اصلاحات کوتاه‌مدت، همچنان به آینده این دارایی امیدوار هستند.
فاصله پریمیوم کوین‌بیس، که تفاوت قیمت بیت‌کوین در صرافی‌های کوین‌بیس و بایننس را نشان می‌دهد، در حال حاضر در سطح +11.6 قرار دارد. این پریمیوم مثبت نشانگر تقاضای قوی‌تر از سوی نهادهای مالی در آمریکا است که حاضرند مبلغ بیشتری برای بیت‌کوین پرداخت کنند. در چرخه‌های قبلی، پریمیوم‌های پایدار معمولاً قبل از حرکت‌های صعودی بازار ظاهر می‌شدند و نشان‌دهنده تمایل نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ برای تجمع دارایی‌های دیجیتال بود.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
بازار بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر در نزدیکی سطح حمایت روانی مهم ۱۰۷ هزار دلار در حال تثبیت است. بر اساس تحلیل نمودار روزانه، قیمت بیت‌کوین در امتداد نوار پایین باند بولینگر حرکت می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت فروش بیش از حد در کوتاه‌مدت است. این وضعیت ممکن است نشانه‌ای از احتمال اصلاح یا توقف روند نزولی در آینده نزدیک باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح خنثی قرار دارد و کمی تمایل به سمت پایین نشان می‌دهد، بنابراین در صورت افزایش فشار خرید، احتمال واکنش مثبت و bounce وجود دارد. سیگنال‌های MACD در حال هم‌سطح شدن هستند که معمولاً قبل از وقوع تغییر جهت بازار رخ می‌دهد، اما هنوز تمایل کمی نزولی دارند.
در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۱۰ هزار دلار، احتمال حرکت به سمت ۱۱۳ هزار دلار و در نهایت تست مجدد حدود ۱۱۸ هزار دلار وجود دارد. اما در صورت شکست سطح ۱۰۷ هزار دلار، احتمال کاهش قیمت به سمت ۱۰۴ هزار دلار بیشتر می‌شود.
منبع: کریپتو.نیوز
