آیا روند بیت‌کوین پایان یافته است؟ تحلیل شکست‌ها
آیا روند صعودی بیت‌کوین پایان یافته است؟ تحلیل شکست الگوهای نزولی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها
تحلیل روند بیت‌کوین: شکست الگوهای نزولی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران و احتمال اصلاح قیمت در بازار رمزارزها.
روند صعودی بیت‌کوین (Bitcoin) در بازار جهانی ممکن است به پایان رسیده باشد، چرا که شاخص‌های فنی در نمودار هفتگی نشان‌دهنده تشکیل الگوهای نزولی متعدد است. بر اساس تحلیل‌های بازار، قیمت بیت‌کوین در حال حاضر در حدود ۱۱۲ هزار و ۸۳۵ دلار معامله می‌شود، در حالی که رکورد تاریخی آن در حدود ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار ثبت شده است.
با وجود کاهش قیمت، بیت‌کوین از کمترین سطح خود در آوریل سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که روند جاری ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد و نیازمند مراقبت و بررسی‌های بیشتر است.
نمودار هفتگی نشان می‌دهد روند صعودی بیت‌کوین ممکن است پایان یافته باشد
بر اساس نمودار هفتگی، روند قیمت بیت‌کوین (BTC) در چند سال اخیر به طور کلی در مسیر صعودی قرار داشته است. پس از کاهش به سطح ۱۵ هزار و ۴۶۳ دلار در اواخر سال ۲۰۲۲، پس از فروپاشی صرافی اف‌تی‌اکس (FTX)، قیمت این ارز دیجیتال مجدداً روند صعودی خود را آغاز کرد و در اوج تاریخی به ۱۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار رسید.
در نگاه دقیق‌تر، می‌توان مشاهده کرد که قیمت بیت‌کوین به تدریج در قالب الگوی کندل ویز ( rising wedge) در نمودار هفتگی شکل گرفته است؛ الگوئی نزولی که از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. خط بالایی، سقف‌های بالاتر را از مارس سال گذشته به هم متصل می‌کند، در حالی که خط پایین‌تر، سقف‌های پایین‌تر را از آگوست سال گذشته نشان می‌دهد. این دو خط در حال نزدیک شدن به هم هستند و رسیدن به نقطه هم‌گرایی، معمولاً با شکست‌های نزولی همراه است.
علاوه بر این، شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که بیت‌کوین در وضعیت واگرایی نزولی قرار دارد. شاخص Percentage Price Oscillator (PPO) که نوعی اصلاح شده از MACD است، نشان می‌دهد که قیمت در حال تشکیل سقف‌های پایین‌تر است و به خط صفر نزدیک می‌شود. همچنین، شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) از ۸۷.۷ در فوریه ۲۰۲۴ به ۵۶ در حال حاضر کاهش یافته است. این واگرایی در کنار خط روند نزولی که سقف‌های اوج در فوریه، نوامبر سال گذشته و امسال را به هم مرتبط می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.
علاوه بر این، شاخص تجمع و توزیع (Accumulation/Distribution) نیز هم‌اکنون در حالت مسطح قرار دارد، که نشان می‌دهد روند تجمع ارزهای دیجیتال به سمت پایان رسیده است.
در نتیجه، تحلیلگران معتقدند که احتمالاً در روزهای آینده شاهد شکست نزولی قوی در قیمت بیت‌کوین خواهیم بود. این روند می‌تواند منجر به کاهش قیمت تا میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در حدود ۹۵ هزار دلار شود.
ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین کاهش یافته است
براساس داده‌های جدید، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای ETFهای بیت‌کوین در چند هفته اخیر کاهش یافته است، که نشان‌دهنده تمایل کمتر آنها به خریدهای بزرگ در بازار است.
بر اساس گزارش‌های SoSoValue، هفته گذشته شاهد خروج بیش از ۱.۱۷ میلیارد دلار از ETFهای اسپات بیت‌کوین بودیم، رقمی که نسبت به ورودی ۵۴۷ میلیون دلاری هفته قبل، بسیار بیشتر است. این روند نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری این نوع دارایی‌ها در قالب ETF است.
همچنین، داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد میزان بیت‌کوین‌های نگهداری شده در صرافی‌ها در روزهای اخیر شروع به افزایش کرده است. در حال حاضر، حدود ۲.۲۵ میلیون بیت‌کوین در کیف پول‌های صرافی‌ها موجود است که بالاترین سطح از ۷ آگوست تاکنون به شمار می‌رود. افزایش موجودی در صرافی‌ها معمولا به معنای فروش دارایی‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران برای نقد کردن است.
منبع: کریپتو.نیوز
