تحلیل وضعیت اتریوم؛ کاهش قیمت زیر ۴۳۰۰ دلار و هشدار کارشناسان درباره فشار فروش و نوسانات بازار

قیمت اتریوم (Ethereum) در تلاش است تا حفظ حرکت صعودی خود را در زیر سطح ۴۳۰۰ دلار ادامه دهد، در حالی که بازارهای فیوچرز بیش‌ازحد داغ شده و افزایش ذخایر در بورس‌های رمزارز، فشار فروش کوتاه‌مدت را افزایش داده است.

در حال حاضر، قیمت اتریوم نسبت به روز گذشته ۲.۲ درصد رشد یافته و در حدود ۴۲۹۰ دلار معامله می‌شود. طی هفت روز گذشته، نوسان این رمزارز بین ۴۸۰۸۰ و ۴۷۷۶۰ دلار بوده است، که در این مدت حدود ۹ درصد کاهش یافته اما در عین حال، رشد ماهانه ۱۶ درصدی را ثبت کرده است. تنها ۱۲ درصد با اوج تاریخی اتریوم در نوامبر ۲۰۲۱، که در حدود ۴۸۷۸۰ دلار ثبت شد، فاصله دارد.

آینده اتریوم در بازارهای داخلی و مشتقه

تحلیلگران بازار رمزارزها هشدار می‌دهند که ساختار اتریوم (Ethereum) در حال تجربه تغییراتی قابل توجه است. در حالی که فعالیت در حوزه فیوچرز (Futures) رو به گرم شدن است، بازار اسپات (Spot) همچنان وضعیت نسبتا ثابتی دارد. بر اساس گزارش XWIN Research ژاپن، یکی از مشارکت‌کنندگان در CryptoQuant، در تحلیل روز ۲۱ آگوست، افزایش جزئی در ذخایر صرافی‌ها مشاهده شده است که نشان‌دهنده تمایل بیشتر برای فروش کوین‌ها است.

علاوه بر این، داده‌های مجموع دلتا نشان می‌دهد که تعداد سفارش‌های فروش از خرید بیشتر است، امری که نشان می‌دهد معامله‌گران در حال حاضر تمایلی به باز کردن پوزیشن‌های لانگ جدید ندارند. نقشه‌های حجم در حوزه فیوچرز نیز تجمع‌هایی از فعالیت نزدیک به سقف‌های قیمتی اخیر را نشان می‌دهد؛ الگوئی که معمولاً قبل از وقوع لیکوئیدهای اجباری و نوسانات قابل توجه در قیمت‌ها رخ می‌دهد.

ترکیب جریان‌های کند در بازار اسپات و فعالیت‌های داغ در حوزه فیوچرز، اتریوم را در وضعیتی حساس قرار داده است. در کوتاه‌مدت، استفاده بیش از حد از لورج ممکن است قیمت ETH را مجدداً به محدوده ۳،۹۵۰ تا ۴،۱۰۰ دلار برساند، در صورت بروز موج لیکوئیدهای گسترده در بازار.

با این حال، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان مثبت است. ورود سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، افزایش کاربرد ETH در خزانه‌داری‌های شرکتی و نقش رو به رشد اتریوم در توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی، نشان‌دهنده درخواست قوی در بازار است.

بر اساس گزارش، پس از کاهش لورج و کاهش جریان‌های فروش‌محور، ممکن است قیمت اتریوم مجدداً روند صعودی را در پیش گیرد و مقاومت بالای ۴،۳۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند.

تحلیل فنی قیمت اتریوم

در تحلیل روزانه اتریوم، وضعیت بازار در حال حاضر به صورت متعادل ارزیابی می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۷ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است و هیچ نشانه‌ای از اشباع خرید یا فروش بیش از حد در آن دیده نمی‌شود. با این حال، شاخص‌های دیگر مانند مومنتوم و MACD نشان‌دهنده فشار فروش و روند نزولی هستند، که احتمال کاهش قدرت صعودی را در آینده نزدیک تقویت می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار در فاز تردید قرار دارد و نیازمند مراقبت و تحلیل دقیق‌تر است.

میانگین‌های متحرک نمایی و ساده در بازه ۱۰ روزه، سیگنال فروش را در بالای قیمت فعلی نشان می‌دهند و در کوتاه‌مدت، فشار بر خریداران افزایش یافته است. در عین حال، میانگین‌های بلندمدت همچنان از روند صعودی حمایت می‌کنند، به‌ویژه میانگین‌های ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که در منطقه خرید قرار دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد که علی‌رغم مقاومت کوتاه‌مدت، ساختار کلی روند صعودی هنوز در معرض خطر قرار نگرفته است. باندهای بولینگر نیز در حال نزدیک‌تر شدن به هم هستند که معمولاً نشانه‌ای از نوسانات بیشتر بازار است.

در صورت تثبیت موقعیت در بازار فیوچرز، اتریوم ممکن است قدرت خود را مجدداً بازیابد و تلاش کند تا بالای مرز ۴،۳۰۰ دلار و در مسیر رسیدن به ۴،۵۰۰ دلار حرکت کند، اما در صورت کاهش اهرم‌ها و خروج سرمایه‌های لوریج‌دار، احتمال کاهش قیمت به محدوده ۳،۹۵۰ تا ۴،۱۰۰ دلار وجود دارد.

منبع: کریپتو.نیوز