تحلیل بازار بیت‌کوین: کاهش تقاضا و روند نزولی محتمل
تحلیل وضعیت قیمت بیت‌کوین (BTC): کاهش تقاضا و احتمال ادامه روند نزولی در نزدیکی سطح ۱۱۳ هزار دلار
تحلیل بازار بیت‌کوین: کاهش تقاضا، احتمال ادامه روند نزولی، شکستن سطح حمایتی و تداوم اصلاحات کوتاه‌مدت در شرایط ناپایدار بازار.
قیمت بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر در حدود ۱۱۳,۷۷۰ دلار قرار دارد و طی هفته جاری در وضعیت ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. این روند ثابت و نوسانات کم، نشان‌دهنده ضعف در احساسات سرمایه‌گذاران و کاهش تقاضا در بازار است.
در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین تنها ۰.۰۲ درصد در ۲۴ ساعت گذشته رشد داشته است، اما عملکرد کلی آن در چند روز اخیر تقریباً ثابت بوده و در مجموع طی هفته، حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این روند نزولی طولانی‌مدت، قیمت BTC را حدود ۸.۴ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی ۱۲۴,۱۲۸ دلاری که در اوایل ماه جاری ثبت کرده بود، نگه داشته است.
با ادامه روند کاهشی، احساسات بازار به سمت نزولی تغییر یافته و نگرانی‌هایی درباره مسیر کوتاه‌مدت بیت‌کوین و احتمال ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها به وجود آمده است.
بر اساس داده‌های کوین‌گلس، میزان بازماندهی (open interest) در بازار بیت‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته کاهش یافته و با کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۳۷.۹ میلیارد دلار رسیده است. بیشترین کاهش مربوط به معاملات فیوچرز دائمی (perpetual futures) است. همزمان، حجم معاملات در این مدت با کاهش ۷.۳۲ درصدی به ۶۶.۴۱ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش فعالیت بازار است.
کاهش حجم معاملات همراه با کاهش در بازماندهی نشان می‌دهد که فعالان بازار در حال کاهش موقعیت‌های خود هستند، که این وضعیت نشان‌دهنده یک وقفه محتاطانه در روند بازار است.
رشد تقاضای بیت‌کوین کاهش یافت؛ ادامه‌دار بودن سودگیری‌ها
در پی کاهش تقاضا و افزایش فعالیت‌های برداشت سود، قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) دچار ضعف شده است. بر اساس تحلیل انجام‌شده توسط CryptoQuant در تاریخ 20 اوت، میزان انباشت بیت‌کوین در بازار طی ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از 174 هزار بیت‌کوین در ژوئیه، به حدود 59 هزار بیت‌کوین کنونی رسیده است، که نشان‌دهنده کاهش دو سوم است.
در عین حال، روند خریدهای نهادی نیز کند شده است. خریدهای خالص صندوق‌های قابل‌معامله در بورس بیت‌کوین در ماه گذشته تنها به 11 هزار بیت‌کوین رسیده است که پایین‌ترین رقم از آوریل تاکنون محسوب می‌شود. همچنین، انباشت سرمایه‌گذاری‌های شرکتی توسط سهامداران بزرگ، روند کاهشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که خریدهای نهادهایی مانند Strategy از 171 هزار بیت‌کوین در نوامبر 2024، به حدود 27 هزار بیت‌کوین در 30 روز گذشته کاهش یافته است.
در مقابل، برداشت سود در میان سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و بلندمدت روند افزایشی یافته است. بر اساس داده‌های CryptoQuant، دارندگان بیت‌کوین از اول ژوئیه تاکنون حدود 74 میلیارد دلار سود خالص کسب کرده‌اند، که در کنار 2 میلیارد دلار برداشت شده توسط سرمایه‌گذاران جدید به عنوان وال‌سول‌های بزرگ، فشار نزولی بر قیمت‌ها را تقویت می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
شاخص Bull Score در CryptoQuant نشان می‌دهد که بازار از حالت «بسیار صعودی» به مرحله «کاهش روند صعودی» تغییر یافته است. این شاخص هشدار می‌دهد که هرچند ساختار کلی بازار همچنان مثبت است، اما قدرت حرکت‌های صعودی تضعیف شده است.
با این حال، ریسک‌های نزولی قابل‌توجه در حال حاضر محدود است. تحلیل‌گران بر این باورند که قیمت بیت‌کوین ممکن است در سطح حدود 110 هزار دلار حمایت پیدا کند، زیرا در این محدوده، فروشندگان کمتر تمایل به فروش سنگین دارند که می‌تواند از کاهش شدید قیمت جلوگیری کند.
با وجود این، بازار هنوز محتاط است. در صورت ادامه کاهش تقاضا و برداشت سود، بیت‌کوین ممکن است نتواند مجدداً روند صعودی قابل‌توجهی را آغاز کند و نیاز است شاخص‌های منفی بازار قبل از ظهور حرکت‌های قوی صعودی، به وضعیت مثبت تغییر یابند.
منبع: کریپتو.نیوز
