آیا سهام IBIT فرصت خرید است؟ تحلیل روند بیت‌کوین و تاثیر کاهش ETF بلک‌راک بر بازار رمزارز

در ادامه روند نزولی، سهام صندوق iShares بیت‌کوین تراست (IBIT) به سطح حمایتی مهمی رسید، در حالی که قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) کاهش یافته و قدرت حرکت خود را از دست داده است.

بر اساس داده‌های SoSoValue، این صندوق در هفته جاری با کاهش ارزش مواجه شد و به قیمت ۶۳.۸۰ دلار رسید که نشان‌دهنده افت ۸.۴ درصدی نسبت به بالاترین سطح امسال است. با این حال، هنوز حدود ۵۱ درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ قرار دارد.

در حوزه جریان‌های ورودی، این صندوق نتوانسته روند مثبتی را حفظ کند و در روز سه‌شنبه شاهد خروج خالص ۷۷ میلیون دلار بود. مجموع دارایی‌های خالص آن اکنون به ۸۳.۸ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که از زمان تاسیس، جریان‌های ورودی کلی این صندوق به ۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

صندوق iShares بیت‌کوین تراست، که بزرگ‌ترین ETF مبتنی بر بیت‌کوین در جهان است، در جولای امسال به بالای ۸۶ میلیارد دلار دارایی رسید و عنوان پر سودترین و موفق‌ترین ETF را به خود اختصاص داد. اما در ماه جاری، سایر ETFهای مبتنی بر بیت‌کوین در بازار اسپات نیز با کاهش همراه بوده‌اند؛ در روز سه‌شنبه، مجموع خروجی‌های این نوع صندوق‌ها به بیش از ۱۹۶ میلیون دلار رسید و مجموع خروجی‌ها از ابتدای ماه تاکنون از مرز ۱.۴ میلیارد دلار عبور کرده است.

آیا سهام IBIT امروز گزینه مناسبی برای خرید است؟

صندوق سرمایه‌گذاری ETF آی‌بی‌آی‌تی (IBIT) هم‌راستا با نوسانات قیمت بیت‌کوین حرکت می‌کند. بنابراین، بهترین راه برای پیش‌بینی روند حرکت این صندوق، تحلیل رفتار قیمتی بیت‌کوین است. تحلیل‌های تکنیکال و روندهای بازار بیت‌کوین نقش کلیدی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد ETF آی‌بی‌آی‌تی ایفا می‌کنند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین از تاریخ ۱۴ ژوئیه روند اصلاحی را آغاز کرده است. در این مدت، قیمت از اوج حدود ۱۲۳,۱۹۲ دلار به کف نزدیک به ۱۱۲,۰۰۰ دلار کاهش یافته است که در تاریخ ۲۳ مه به عنوان بزرگ‌ترین نوسان قیمتی ثبت شده است.

در تحلیل فنی، بیت‌کوین در قالب یک الگوی flag صعودی قرار گرفته است؛ این الگو، نشانه‌ای رایج از ادامه روند صعودی محسوب می‌شود. الگوی flag شامل یک حرکت صعودی قوی، پس از آن یک کانال نزولی کوتاه‌مدت است که معمولاً پس از آن، شاهد شکست و ادامه رشد قیمت هستیم.

همچنین، بیت‌کوین الگوی break-and-retest را تکمیل کرده است؛ قیمت پس از شکست سطح ۱۱۲,۰۰۰ دلار، مجدداً به این سطح بازگشته و آن را مجدداً تست کرده است. این نوع retest غالباً نشانه‌ای از تداوم روند محسوب می‌شود.

علاوه بر این، شاخص‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و خط روند صعودی که از کف‌های ماه‌های اخیر ترسیم شده، نشان می‌دهند که قیمت در حال بازگشت به میانگین و خط روند مهم است. این عوامل همگی نشان می‌دهند که احتمال ادامه حرکت به سمت اوج تاریخی ۱۲۳,۱۹۲ دلار وجود دارد. شکست این مقاومت، می‌تواند منجر به تایید روند صعودی و حرکت قیمت به سمت ۱۲۵,۰۰۰ دلار شود.

در صورت تحقق این سناریو، ETF آی‌بی‌تی نیز احتمالا شاهد بازگشت و رشد خواهد بود، چرا که قیمت آن به شدت با بیت‌کوین هم‌جهت است.

منبع: کریپتو.نیوز