تحلیل جامع اتریوم: کاهش موجودی صرافی‌ها و چشم‌انداز صعودی قیمت پس از اصلاح جزئی

اترِیوم (اتریوم) در حال حاضر در قیمت ۳,۷۸۶ دلار معامله می‌شود که نسبت به اوج محلی ۳,۹۳۳ دلاری ثبت‌شده در ۲۸ ژوئیه، حدود ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

در یک نگاه کلی، این کاهش نشان‌دهنده اصلاح جزئی پس از یک روند صعودی قابل توجه در ماه گذشته است، به طوری که قیمت این رمزارز در طی یک ماه گذشته حدود ۵۶ درصد رشد داشته است. حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش ۱۲.۲ درصدی به ۲۶.۱ میلیارد دلار رسیده است، اما فعالیت در حوزه مشتقات همچنان نشان‌دهنده تمایل فعالان بازار است.

بر اساس داده‌های کوین‌گلس، حجم معاملات آتی اتریوم در روزهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به قبل ۲۸.۳۳ درصد رشد کرده است، به طوری که به ۱۱۱.۲۳ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال، بهره باز (open interest) کمی کاهش یافته و حدود ۱.۴۵ درصد کاهش را تجربه کرده است، که به رقم ۵۷.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

این وضعیت—رشد حجم معاملات همراه با کاهش جزئی بهره باز—معمولاً نشان‌دهنده فعالیت‌های کوتاه‌مدت سودگیری یا جابه‌جایی پوزیشن‌ها است، بدون اینکه نشانه‌ای از رخدادهای بزرگ لیکوئیدیشن باشد. این نشان می‌دهد که معامله‌گران فعال هستند، اما از leverage یا اهرم بالا استفاده نمی‌کنند و بازار در وضعیت نسبتا پایدار قرار دارد.

یک میلیون اتر از صرافی‌ها خارج شد!

در طول ۳۰ روز گذشته، بیش از یک میلیون اتریوم (ETH) از صرافی‌های متمرکز خارج شده است، که بر اساس پست توییتری علی مارتینز در تاریخ ۲۸ ژوئیه، نشانگر تمایل سرمایه‌گذاران به انتقال دارایی‌ها به کیف‌پول‌های غیرمتمرکز یا ذخیره‌سازی سرد است. کاهش قابل توجه موجودی‌های در اختیار صرافی‌ها عموماً نشانه‌ای از تمایل به نگهداری بلندمدت دارایی‌ها است و می‌تواند فشار فروش کوتاه‌مدت را کاهش دهد و راه را برای افزایش قیمت در آینده هموار کند.

همچنین، صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر اسپات اتریوم همچنان منبع تقاضای قابل توجهی هستند. طبق داده‌های سایت SoSoValue، در تاریخ ۲۸ ژوئیه، حدود ۶۵.۱۴ میلیون دلار جریان خالص وارد بازار شده است. مجموع ورودی‌های این صندوق‌ها در ماه ژوئیه اکنون از ۵.۱ میلیارد دلار عبور کرده که نشان‌دهنده استمرار تمایل نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ است. این روند می‌تواند به تثبیت اعتماد در بازار، حتی در مواجهه با نوسانات کوتاه‌مدت کمک کند.

تحلیل فنی اتریوم

رشد قوی اتریوم (Ethereum) در بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و این روند صعودی قوی بر پایه قرارگیری این ارز دیجیتال در بالای تمامی میانگین‌های متحرک مهم در نمودار روزانه است. تحلیل‌گران نشان می‌دهند که اتریوم با قرار گرفتن بالاتر از میانگین‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه، تأیید می‌کنند که روند کلی در قالب تایم‌فریم‌های مختلف هم‌راستا است. این وضعیت نشان‌دهنده قدرت و ثبات در حرکت صعودی ETH است و احتمال ادامه روند مثبت را تقویت می‌کند.

شاخص‌های نوسان کوتاه‌مدت نشان‌دهنده خستگی در روند صعودی هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح بیش‌خرید ۷۴.۶ قرار گرفته و استوکاستیک (Stochastic) نیز به نزدیکی ۸۹ رسیده است، که هر دو سیگنال کاهش سرعت در حرکت صعودی را نشان می‌دهند.

این وضعیت فنی حاکی از آن است که اتریوم ممکن است در کوتاه‌مدت وارد فاز اصلاح قیمت یا تثبیت شود، قبل از آنکه مجدد به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در حالی که شاخص MACD هنوز نشانگر روند صعودی است و کراس‌اور مثبت قوی دارد، سایر شاخص‌ها مانند استوکاستیک RSI در حال صاف شدن هستند، که ممکن است نشانه‌ای از تردید در بازار باشد.

قیمت اتریوم در نزدیکی باند بالایی باند بولینگر قرار دارد، وضعیتی که معمولاً به معنی آغاز روند اصلاح یا کاهش قیمت است. در صورت تحقق این فرضیه، ناحیه ۳،۶۸۰ تا ۳،۷۰۰ دلار، که معادل میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه است، حمایت اولیه به شمار می‌رود.

کاهش ماندگار زیر این سطح می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر و رسیدن قیمت به حدود ۳،۴۸۰ دلار شود، هرچند این حرکت احتمالاً نیازمند فشارهای کلان اقتصادی یا تغییر در تقاضای ETF (صندوق‌های قابل معامله در بورس) است.

در سمت مقابل، عبور قاطع از سطح ۳،۹۶۰ دلار و تثبیت بالای آن، مجدداً توجه بازار را به هدف ۴،۰۰۰ دلار جلب می‌کند. در صورت ادامه حجم معاملات و تثبیت روند، حرکت بعدی می‌تواند هدف‌گذاری در محدوده ۴،۲۰۰ تا ۴،۳۰۰ دلار باشد.

منبع: کریپتو.نیوز