خروج میلیاردرهای رمزارز در آستانه رکورد بیت‌کوین!
برنامه خروج میلیاردرهای رمزارز در حالی که بیت‌کوین در آستانه رکورد تاریخی جدید قرار دارد! راهکارهای هوشمندانه برای محافظت از سود در بازار نوسانی
تحلیل روند بازار رمزارزها، فرصت‌ها و استراتژی‌های هوشمندانه برای حفاظت از سود در نوسان‌های قیمتی، با تمرکز بر بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در ماه مه.
در حالی که بیت‌کوین مجدداً بالای سطح ۱۰۳ هزار دلار قرار گرفته، این ارز دیجیتال بزرگ در تلاش است تا مجدداً رکورد تاریخی خود در بالای ۱۰۹ هزار و ۵۸۸ دلار را آزمایش کند. در حالی که تقریباً تمامی توکن‌های موجود در لیست ۱۰۰ رمزارز برتر بر اساس ارزش بازار در وضعیت سبز قرار دارند، بازار در حال حاضر درگیر بحث‌های داغ درباره تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران است؛ آیا باید در ماه مه باقی بمانند یا بهتر است خارج شوند و راهی دیگر را در پیش بگیرند؟
خروج میلیاردرهای رمزارز چندان نادر نیست و در روند صعودی توکن‌های میم در سال ۲۰۲۴، شاهد خروج‌های قابل توجهی از توکن‌های میم مبتنی بر سولانا (Solana) بودیم که توسط تریدرها انجام شد. با توجه به اینکه بیت‌کوین در تلاش است تا به اوج تاریخی خود بازگردد و از احساسات مثبت ناشی از عوامل اخیر، اطمینان‌های اقتصاد کلان، توافقات تجاری آمریکا با بریتانیا و چین، و همچنین افزایش تقاضای نهادهای مالی و پذیرش رو به رشد استیبل‌کوین‌ها و بیت‌کوین بهره‌مند است، برنامه‌ریزی برای خروج از بازار رمزارزها در این دوره، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
ثروت‌مندهای دنیای میم‌کوین‌ها چه فرصت‌هایی را از دست دادند؟
گلاوبِر کانتیسوتو، که در میان جامعه رمزارزها با عنوان میلیونر دوج‌کوین (Dogecoin) شناخته می‌شود، داستانی پرماجرا دارد. او در فوریه سال ۲۰۲۱، کارت‌های اعتباری‌اش را به حداکثر رساند و پس‌اندازش را صرف خرید ۲۵۰ هزار دلار دوج‌کوین کرد. این اقدام جسورانه، او را به یکی از چهره‌های سرشناس در دنیای رمزارزها بدل کرد. اما همان‌طور که اتفاقات بازار رمزارزها نشان می‌دهد، او در سال ۲۰۲۲، زمانی که بازار کریپتو دچار سقوط شد، سودهای چند میلیون دلاری‌اش را از دست داد و شهرتش بیشتر شد؛ چرا که بسیاری او را مردی می‌دانند که در اوج بازار، تصمیم به فروش زودهنگام گرفت.
کانتیسوتو در میان تریدرهای سریع‌العمل، نماد کسی است که تشویق می‌کند هنگام نزدیک شدن قیمت توکن‌ها به اوج‌های محتمل، سود خود را بگیرد. داده‌های زنجیره‌ای از سایت سانتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد که در طول سال گذشته، برای سه میم کوین برتر یعنی دوج‌کوین، شیبا اینو و پِپه، حجم قابل توجهی از تریدرها سودهای خود را در نزدیکی یا بلافاصله پس از رسیدن به اوج‌های محلی ثبت کرده‌اند.
این اوج‌های سودآوری، تقریباً همزمان با اوج‌های محلی بازارها رخ می‌دهد، همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود:
در حال حاضر، ضرورت بیشتری پیدا کرده است که در نزدیکی اوج‌های محلی بازار، سودهای خود را برداشت کنیم. این استراتژی به طور معمول در زمان‌هایی که بیت‌کوین (Bitcoin) در اوج‌های محلی قرار دارد، بیشترین کارایی را دارد؛ همان‌طور که در نمودار قیمتی زیر مشاهده می‌شود.
این رویکرد به تریدرها کمک می‌کند تا در مسیر نوسانات بازار، از تغییرات سودآور بهره‌مند شوند و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند. به طور کلی، همزمان با رسیدن بیت‌کوین به اوج‌های موقت، بهترین فرصت برای فروش و کسب سود است، چرا که پس از آن ممکن است بازار دچار اصلاح یا کاهش قیمت شود.
بنابراین، در شرایط کنونی بازار، هوشمندانه است که در نزدیکی این نقاط حساس، تصمیم‌های منطقی برای برداشت سود گرفته شود تا هم از سودهای به‌دست آمده محافظت شود و هم فرصت‌های جدید برای ورود مجدد به بازار فراهم گردد.
در ماه می بمانیم یا بهتر است بفروشیم و برویم؟
در بازار سرمایه، یک نظریه محبوب وجود دارد که ادعا می‌کند بازار در بازه زمانی شش ماهه بین ماه‌های مه تا اکتبر، معمولاً عملکرد ضعیف‌تری دارد و به همین دلیل است که می‌گویند «در مه بفروش و برو». اما این قاعده چندان برای رمزارزها صدق نمی‌کند، چرا که توکن‌ها به شدت مستعد نوسان‌های قیمتی و تغییرات سریع هستند و رفتارشان در بازارهای کریپتو متفاوت است.
با عبور بیت‌کوین (Bitcoin) از مرز ۱۰۰ هزار دلار، و همچنین با موفقیت‌آمیز بودن ارتقاء اتریوم (Ethereum) با نسخه پکترا (Pectra) و افزایش حجم استیبل‌کوین‌ها، به نظر نمی‌رسد بخش رمزارزها روند کُند شدن را تجربه کند. در واقع، چشم‌اندازها نشان می‌دهد بیت‌کوین ممکن است مجدداً رکورد قیمت تاریخی خود را بازپس گیرد و اتریوم نیز در مسیر رشد نزدیک به ۲۰ درصدی قرار داشته باشد تا سطح روانی مهم ۳ هزار دلار را در ماه مه ۲۰۲۵ مجدداً آزمایش کند.
در کنار این، میم‌کوین‌ها، توکن‌های هوش مصنوعی، توکن‌های کاربردی و آلت‌کوین‌ها به زودی مسیر بهبود را در پیش خواهند گرفت، و این روند با پیروی از بیت‌کوین، وقتی سرمایه‌گذاران نهادی به بخش‌های مرتبط در بازار کریپتو علاقه‌مند می‌شوند، تقویت می‌شود.
در این شرایط، شاید بهتر باشد به جای فروش و کنار کشیدن، استراتژی نگهداری یا برداشت سود در اولویت قرار گیرد، چرا که این رویکرد نه تنها ریسک کمتری دارد بلکه به افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
پیش‌بینی‌های تابستانی برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها: آینده‌ای پررونق در انتظار رمزارزها
نمودار بازده ماهانه بیت‌کوین (Bitcoin) که توسط سایت کوین‌گلس (Coinglass) منتشر شده است، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در دوره‌های زمانی بین سه تا پنج ماه پس از هر موج صعودی، معمولاً سودآوری قابل توجهی داشته‌اند. این روند از ژوئن ۲۰۲۳ آغاز و تا دسامبر همان سال ادامه یافته است و در سال ۲۰۲۴ نیز تکرار شده است. اگر تاریخ تکرار شود و چرخه‌های بازار همانند گذشته عمل کنند، دارندگان بیت‌کوین ممکن است فرصت‌هایی برای برداشت سود از دارایی‌های خود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ بیابند.
این فرصت‌ها می‌تواند شامل فروش بیت‌کوین در زمانی باشد که قیمت‌ها به سطح‌های بالایی می‌رسند یا انتقال به ارزهای جایگزین (آلت‌کوین‌ها) برای بهره‌برداری از روندهای جدید بازار، پس از آزمایش مجدد سقف تاریخی قبلی، باشد. در واقع، تحلیلگران بر این باورند که این الگوهای تاریخی می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در آینده باشد، به‌خصوص در شرایطی که بازار رمزارزها همچنان نوسانی و پرپتانسیل است.
اگر بیت‌کوین دوباره به بالاترین حد تاریخی خود برسد، بیش از ۹۷ هزار کیف پول که در مجموع حدود ۱۰۸ هزار واحد بیت‌کوین دارند، وارد سود خواهند شد. این وضعیت ممکن است منجر به برداشت سود و افزایش فشار فروش بر بیت‌کوین شود، چرا که صاحبان این دارایی‌ها ترجیح می‌دهند در بهترین زمان ممکن از سود خود بهره‌مند شوند. چنین تحرکی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روند بازار داشته باشد و نوسانات قیمتی را تشدید کند.
در روز سه‌شنبه، سیزدهم اردیبهشت، شاخص فصل آلت‌کوین‌ها در ابتدای هفته جاری به ۶۷ رسید که بالاترین رقم در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. آخرین باری که این شاخص به چنین سطحی رسید، در دسامبر سال گذشته میلادی (دسامبر ۲۰۲۴) بود. این عدد نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک «ماه آلت‌کوین» قرار دارد، دوره‌ای حدوداً سی‌روزه که در آن ۷۵ درصد از ۵۰ ارز دیجیتال برتر، نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری دارند.
در زمان نگارش این گزارش، شاخص کمی کاهش یافته و به رقم ۵۵ رسیده است، اما همچنان چشم‌انداز مثبت است و انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۲۰۲۵، این شاخص به سطوح دسامبر ۲۰۲۴ بازگردد. این روند نشان می‌دهد که بازار رمزارزها همچنان در وضعیت نوسانی و پرپتانسیل قرار دارد و فعالان حوزه در انتظار حرکات بعدی هستند.
تجربه‌های کارشناسانه و نظرات متخصصان
جیمز تولدانو، مدیر ارشد عملیاتی در شرکت «یونیتی والت» (Unity Wallet)، نظرات خود را درباره حرکت کنونی قیمت بیت‌کوین و اینکه آیا این روند با انتظارات بازار هم‌خوانی دارد، بیان کرد. تولدانو معتقد است که نوسانات اخیر در بازار کریپتوکارنسی‌ها نشان‌دهنده‌ی واکنش‌های طبیعی بازار به عوامل مختلف است، اما در عین حال، هنوز نمی‌توان گفت که روند فعلی کاملاً مطابق با پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های کارشناسان است. او تاکید می‌کند که تداوم این وضعیت نیازمند مراقبت و تحلیل دقیق‌تر است، چرا که بازار رمزارزها به شدت نوسان‌پذیر و تحت تأثیر اخبار و رویدادهای جهانی قرار دارد. به نظر او، سرمایه‌گذاران باید همواره در وضعیت آگاهی و آماده‌باش باشند و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کنند تا بتوانند در این بازار پرتحرک سودآوری مناسبی داشته باشند.
رفتار کنونی بیت‌کوین در بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها مطابق با انتظارات فعالان بازار در حال حرکت است. رسیدن به بالای ۱۰۰ هزار دلار برای این ارز دیجیتال، در شرایط فعلی، به معنای پیروزی است، چرا که بازار در تلاش است تا سطح قیمت را تثبیت کند و حمایت قوی‌تری برای آن شکل گیرد. پس از آنکه بیت‌کوین در ژانویه به سقف ۱۰۹ هزار دلار رسید، در هفته گذشته در محدوده نزدیک به ۱۰۴ هزار دلار نوسان می‌کند، که نشان‌دهنده مرحله‌ای از تثبیت سالم بازار است. کاهش قیمت در ۲۴ ساعت گذشته، بیشتر نشان‌دهنده نوسانات طبیعی بازار است و نباید آن را به عنوان نشانه‌ای از بحران ساختاری تفسیر کرد. تاکنون هیچ شوکی در بازار رخ نداده و تغییرات قیمت، بیشتر نتیجه عرضه و تقاضای معمول در بازار رمزارزها است، نه نشانه‌ای از مشکل بنیادی. این روند طبیعی، نشان می‌دهد که بازار در حال استراحت و آماده‌سازی برای حرکت بعدی است.
رئیس بخش بازارهای یوهودلر معتقد است که توقف نسبی در قیمت بیت‌کوین، نشانه‌ای از احتیاط فزاینده در چشم‌انداز کلان اقتصادی است. این وضعیت ممکن است باعث شده باشد برخی سرمایه‌گذاران ترجیح دهند دارایی‌های خود را به سمت آلت‌کوین‌های برتر مانند اتریوم و سولانا بچرخانند و در قالب تغییر جایگاه، سرمایه‌گذاری‌های خود را مجدداً تنظیم کنند.
این نوع جابه‌جایی سرمایه، در روند گاوی فعلی بیت‌کوین می‌تواند واقعیت داشته باشد و ثبات نسبی این رمزارز در حال حاضر، نشان‌دهنده بلوغ یک کلاس دارایی است که سودهای پیشین را جذب می‌کند و در انتظار عوامل محرک جدید است تا روندهای تازه‌ای را رقم بزند.
رسانه‌های بازارهای مالی و رمزارز، نظرات راسلان لینخا، مدیر ارشد بازارهای یوهودلر، در این باره را چنین نقل می‌کنند:
پس از پایان مذاکرات مربوط به تعرفه‌ها، روند صعودی بازارهای سهام کمی کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت که سودهای کوتاه‌مدت خود را قفل کرده بودند، شروع به فروش دارایی‌های خود کردند، و این امر موجب بروز اصلاحات قیمتی شد. این تغییر در احساسات سرمایه‌گذاری، بر دارایی‌های پرریسک‌تر از جمله بیت‌کوین نیز تأثیر گذاشته است. در حال حاضر، این کاهش قیمت به نظر می‌رسد یک اصلاح درون روند صعودی کلی میان‌مدت باشد. اما نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی و نرخ بهره‌های بالای ماندگار در آمریکا می‌تواند مانع از رشد بیشتر این روند شده و سقف پتانسیل صعودی آن را محدود کند.
لینکه، کارشناس بازارهای رمزارز، نگرانی خود را درباره محدود شدن سودهای احتمالی در بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ابراز کرد. او معتقد است که با توجه به احتمال ادامه‌دار بودن نرخ بهره‌های بالا در ایالات متحده، بازار کریپتو ممکن است در آینده نزدیک با محدودیت‌هایی در رشد و سودآوری مواجه شود. این موضوع نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران را برانگیخته، چرا که ادامه سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو می‌تواند مانع از ادامه روند صعودی بازار رمزارزها شود و روندهای قیمتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: کریپتو.نیوز
