کاهش بیت‌کوین زیر ۹۷ هزار دلار و خروج سرمایه عظیم
کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۹۷ هزار دلار همزمان با خروج ۸۶۷ میلیون دلاری سرمایه از صندوق‌های ETF اسپات
کاهش قیمت بیت‌کوین زیر ۹۷ هزار دلار همزمان با خروج ۸۶۷ میلیون دلار سرمایه از ETFهای اسپات، بازار رمزارزها را در وضعیت نوسانی و نگرانی‌های تقاضا قرار داده است.
قیمت بیت‌کوین در حال حاضر در حدود ۹۷ هزار و ۵۲۷ دلار قرار دارد، در حالی که فشار فروش ناشی از خروج سرمایه‌های بزرگ از صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس‌های جهانی همچنان ادامه دارد.
در ۲۴ ساعت گذشته، بیت‌کوین حدود ۵.۵ درصد کاهش یافته است. طی یک هفته اخیر، افت قیمت این رمزارز به ۴.۳ درصد رسیده و در یک ماه گذشته، ارزش آن حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است. همچنین، قیمت بیت‌کوین نسبت به اوج خود در اکتبر که حدود ۱۲۶ هزار دلار بود، حدود ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در همین حال، حجم معاملات در بازار طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است، که نشان‌دهنده فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران در مرحله اصلاح قیمتی است. فعالیت در حوزه مشتقات نیز با رشد همراه بوده؛ حجم کل معاملات فیوچرز بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته و به ۱۵۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بازدهی باز (open interest) کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده و به ۶۶.۶۵ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار در حال اصلاح و تنظیم مجدد است و ممکن است روند قوی و جهت‌دار در کوتاه‌مدت شکل نگرفته باشد.
خروج سرمایه از صندوق‌های بیت‌کوین ETF سرعت گرفت
در روز ۱۳ نوامبر، صندوق‌های ETF بیت‌کوین در بازار اسپات آمریکا شاهد خروج سرمایه‌ای معادل ۸۶۹ میلیون دلار بودند که این رقم، دومین بزرگ‌ترین خروج سرمایه در تاریخ بازارهای رمزارز است، پس از روز اول آگوست. بیشترین میزان خروج سرمایه به پروژه مینی بیت‌کوین (Mini BTC) تعلق داشت که بیش از ۳۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داد، پس از آن صندوق آی‌بی‌آی‌تی (IBIT) شرکت بلیک‌راک (BlackRock) با ۲۵۷ میلیون دلار و فیدلیتی (Fidelity) با ۱۱۹ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
این حجم از خروج سرمایه‌های بزرگ معمولاً نشان‌دهنده تمایل نهادهای سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک و کاهش قرار گرفتن در معرض بازار است، که می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر تقاضای اسپات وارد کند.
گِری اوشی (Gerry O’Shea)، مدیر بخش بینش بازارهای جهانی در هَش‌دکس (Hashdex)، در گفت‌وگو با کریپتو نیوز (crypto.news) اظهار داشت که تثبیت قیمت بیت‌کوین ناشی از تغییرات کلان اقتصادی و فروش از سوی هولدرهای بلندمدت است. او افزود که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یافته و بسیاری از هولدرهای بلندمدت در آمریکا در آستانه پایان سال در حال securing سود هستند.
اوشی همچنین اشاره کرد که کاهش نوسان‌پذیری پس از تصویب ETFها نشان‌دهنده انتقال بیت‌کوین به دست نهادهای سازمان‌یافته‌تر و سرمایه‌گذاران نهادی است، در حالی که تقاضای بلندمدت همچنان پایدار باقی مانده است، هرچند بازار در کوتاه‌مدت ضعف‌هایی را تجربه می‌کند.
عوامل بازار آمریکا منجر به کاهش قیمت‌ها شد
تحلیلگران کریپتوکانت (CryptoQuant) معتقدند روند قیمتی اخیر بازار عمدتاً تحت تأثیر نیروهای بازار آمریکا قرار دارد. شاخص پریمیوم کوین‌بیس (Coinbase Premium Index) برای چند هفته منفی بوده است، که نشان می‌دهد بیت‌کوین در بازارهای آمریکا ارزان‌تر از بازارهای خارجی معامله می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده فروش قوی‌تر در آمریکا و تطابق با الگوی ریکاوری‌های شبانه و کاهش‌های ساعتی در بازارهای آمریکاست.
علاوه بر این، دارندگان بلندمدت در تقریباً تمامی گروه‌های سنی نیز در حال فروش هستند. تحلیلگران معتقدند این روند نشان‌دهنده استراتژی‌های مالیاتی گسترده در بین سرمایه‌گذاران آمریکایی است. فیدلیتی (Fidelity) نیز اعلام کرد بسیاری از دارندگان بلندمدت در آستانه پایان سال، پوزیشن‌های سودآور خود را می‌بندند.
شرایط کلان اقتصادی بر فشار بازار افزوده است. تعطیلی اخیر دولت آمریکا منجر به ایجاد موقتی مازاد بودجه کوتاه‌مدت و تنگنای نقدینگی شده است. کاهش تقاضا برای دارایی‌های ریسکی، ناشی از ضعف در سهام آمریکا، کاهش ارزش سهام مرتبط با رمزارز و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، به شدت مشاهده می‌شود. تحلیلگران بر این باورند پس از تثبیت نقدینگی، شرایط بازار بهبود خواهد یافت.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
با ادامه روند نزولی، بیت‌کوین (Bitcoin) در حال حاضر زیر تمامی میانگین‌های متحرک مهم از جمله ۱۰ روزه تا ۲۰۰ روزه قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده استمرار روند کاهشی قوی است. مقاومت قابل توجهی در ناحیه بین ۱۰۲ هزار تا ۱۱۰ هزار دلار مشاهده می‌شود، که مانع از ادامه رشد قیمت می‌شود.
همچنین، قیمت بیت‌کوین در نزدیکی پایین‌ترین خط بولینگر بند قرار دارد، که نشان‌دهنده خستگی کوتاه‌مدت بازار و فشار فروش مداوم است.
شاخص‌های momentum نشان‌دهنده ضعف نسبی بازار هستند. در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۳۳ قرار دارد که نزدیک به شرایط اشباع فروش است، در حالی که شاخص MACD و اوسیلاتور عالی هنوز در وضعیت منفی باقی مانده‌اند. با این حال، چند شاخص کوتاه‌مدت نشان‌دهنده بهبود جزئی هستند که ممکن است فشار فروش را کاهش دهد.
سطح حمایت مهم در محدوده ۹۶ هزار و ۵۰۰ تا ۹۷ هزار دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای کاهش به سمت ۹۲ هزار دلار یا حتی دامنه ۸۸ هزار تا ۹۰ هزار دلار هموار کند. برای تثبیت روند صعودی، بیت‌کوین باید ابتدا سطح ۱۰۲ هزار دلار را پس بگیرد و سپس مقاومت‌های قوی‌تر در ۱۰۶ هزار و ۱۱۰ هزار دلار را آزمایش کند.
منبع: کریپتو.نیوز
