هکِن با معرفی شاخص جدید YRS؛ راهکاری نوین برای ارزیابی امنیت، ریسک و سودآوری رمزارزها در بازار ناپایدار

هَکَن (Hacken) با معرفی چارچوب جدیدی، ابزار ارزیابی امنیت، منطق مالی و ریسک سیستماتیک در محصولات درآمدزا در حوزه رمزارز را ارائه کرد. این چارچوب، که تحت عنوان نمره ریسک درآمد (Yield Risk Score یا YRS) شناخته می‌شود، سه بعد اصلی شامل امنیت فنی، پایداری مالی و وابستگی‌های سیستمی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این اقدام پس از برگزاری همایش هَکَن تراست سَمِت ۲۰۲۵ در نیویورک صورت گرفت؛ رویدادی که جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های بزرگ مانند ناسداک، مودیز، اس‌پی‌ویلد، سیتی، جی‌پی‌مورگان و ای-۱۰۰ایکس در آن حضور داشتند تا درباره همگرایی دارایی‌های دیجیتال و بازارهای مالی سنتی بحث و تبادل نظر کنند.

هَکَن بر این باور است که YRS نخستین معیار استاندارد شده است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد میزان امنیت و پایداری پروتکل‌های درآمدزا در بازار رمزارزهای ناپایدار را ارزیابی کنند. این ابزار به ویژه در شرایطی که بازار هنوز با ریسک‌های بزرگ و شکست‌های قابل توجه مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

راهکار ی‌ آر‌ اس هکین چگونه به برطرف کردن ناحیه‌ نادیده‌ گرفته شده ۴۹ میلیارد دلاری می‌پردازد

شرکت هَکِن (Hacken) با هدف ارائه شاخص جدید، اقدام به معرفی یک معیار نوین در ارزیابی ریسک در بازار رمزارزها کرده است. این شرکت بر اساس تحقیقات خود، معتقد است که ناکارآمدی سیستماتیک در فضای کریپتو، سرمایه‌گذاران را متحمل ضررهای هنگفتی کرده است و این خسارت‌ها به رقم میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس داده‌های هَکِن، بیش از ۵۵ درصد از زیان‌های صنعت رمزارز مربوط به نهادهای ارائه‌دهنده بهره یا همان yield providers است. در طی پنج سال گذشته، بیش از ۳۳۰ پروتکل بهره‌دهی به طور کلی حدود ۴۹ میلیارد دلار سرمایه را از دست داده‌اند، که نمونه‌ای بارز آن، سقوط ۹۳ میلیون دلاری استریم فاینانس (Stream Finance) در ماه‌های اخیر است. این روند نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و ریسک‌های فراگیر در بخش بهره‌دهی در بازار رمزارزها است و نیاز به شاخص‌های معتبر و کارآمد برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند.

تیم هَکِن (Hacken) در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی ییلد (بازده) این شرکت، لایه‌ای جدید و قابل اعتماد را به وجود آورده است که سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های آگاهانه داشته باشند. همچنین، این قابلیت مورد نیاز سرمایه‌گذاران نهادی است تا استانداردهای بررسی دقیق و بررسی‌های لازم را برآورده سازد.

برای ایجاد اعتماد در پروژه‌های رمزارزی، نمره ریسک بازده (Yield Risk Score) سه حوزه کلیدی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در مرحله اول، تمرکز بر امنیت و زیرساخت است که شامل بررسی راهکارهای نگهداری، صحت قراردادهای هوشمند و امنیت عملیاتی می‌شود و منجر به تولید نمره ریسک فنی می‌گردد.

در مرحله دوم، ارزیابی پایداری مالی صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منطق اقتصادی و منابع بازده پروژه به دقت مورد آزمون قرار می‌گیرد تا نمره پایداری مالی به دست آید. نهایتاً، در مرحله سوم، میزان وابستگی و ریسک سیستماتیک بررسی می‌شود، که شامل آسیب‌پذیری‌های مرتبط با اوراکل‌ها، پل‌های زنجیره‌ای و نگهدارندگان دارایی است و نمره ریسک وابستگی را مشخص می‌کند.

این سه شاخص در قالب یک نمره جامع به نام YRS جمع‌بندی می‌شود که بر اساس مقیاس D تا AAA گزارش می‌شود. علاوه بر این، Hacken، با بهره‌گیری از پلتفرم Extractor، امکان نظارت مستمر بر پروژه‌ها را فراهم می‌کند تا شفافیت حفظ شده و استراتژی‌های محرمانه فاش نشود.

سابقه فعالیت Hacken نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر در تعیین استانداردهایی است که از اکوسیستم گسترده‌تر رمزارزها محافظت می‌کند. پس از سقوط FTX، این شرکت پیشگام در اجرای آزمایش‌های Proof of Reserves برای صرافی‌ها شد؛ روشی که اکنون توسط بیش از ۵۰ پلتفرم برای تأیید دارایی‌های درون‌زنجیره‌ای به کار گرفته می‌شود.

منبع: کریپتو.نیوز