آیا گزارش مالی کوین‌بیس قیمت سهام را مجدد صعودی می‌کند؟
آیا گزارش مالی کوین‌بیس در ۳۰ اکتبر قیمت سهام این غول رمزارزها را مجدداً صعودی می‌کند؟ تحلیل روند بازار و تاثیر نتایج مالی بر آینده سهام
تحلیل روند بازار سهام کوین‌بیس پس از نتایج مالی ۳۰ اکتبر، پیش‌بینی صعود یا ادامه روند نزولی در آینده سرمایه‌گذاری رمزارزها
سهام کوین‌بیس (Coinbase) در وضعیت فنی بازار خرسی قرار دارد، چرا که بیش از ۲۰ درصد از بالاترین سطح سال جاری خود کاهش یافته است. تحلیلگران منتظر نتایج مالی این شرکت در تاریخ ۳۰ اکتبر هستند تا مشخص شود آیا این روند نزولی ادامه خواهد یافت یا تغییر می‌کند.
پیش‌نمایش نتایج مالی کوین‌بیس
کوین‌بیس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز در ایالات متحده، پس از انتشار گزارش عملکرد سه‌ماهه دوم در جولای، همچنان تحت فشار شدیدی قرار دارد. این گزارش نشان داد که درآمد این شرکت در سه‌ماهه دوم به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سه‌ماهه نخست کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد، هرچند کمی بالاتر از ۱.۴۴ میلیارد دلاری است که در مدت مشابه سال گذشته کسب کرده بود.
کاهش درآمد عمدتاً ناشی از بخش تراکنش‌های این صرافی بود که درآمدی معادل ۷۶۴ میلیون دلار داشت، در حالی که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ این رقم به ۷۸۰ میلیون دلار رسیده بود. این کاهش تا حدی با عملکرد مثبت درآمدهای مربوط به خدمات و اشتراک‌ها جبران شد.
بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که بخش عملیات استیبل‌کوین‌ها، سریع‌ترین رشد را در میان بخش‌های مختلف کوین‌بیس داشت. این بخش، که نتیجه همکاری با شرکت سایرکل (Circle)، سازنده USD Coin (USDC) است، در سه‌ماهه دوم ۳۳۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد. کوین‌بیس تمامی سودهای حاصل از بهره‌برداری USDC در پلتفرم خود را تصاحب می‌کند.
در کنار این، سود خالص کوین‌بیس در این دوره به ۱.۴ میلیارد دلار رسید. هرچند این رقم قابل توجه است، اما بخش عمده آن نتیجه سرمایه‌گذاری‌های تحقق‌نیافته در سایرکل و دارایی‌های رمزارزی این شرکت بود. در صورت حذف این سود و کاهش‌های مرتبط، سود خالص واقعی کوین‌بیس در این دوره تنها ۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.
نتایج آینده این شرکت، تصویر واضح‌تری از روند رشد بخش تراکنش‌ها و وضعیت کلی کسب‌وکار کوین‌بیس در سه‌ماهه سوم ارائه خواهد داد.
تحلیلگران انتظار رشد قابل توجه درآمدها را دارند
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط یاهو فاینانس، تحلیلگران انتظار دارند نتایج سه‌ماهه سوم کوین‌بیس (Coinbase) نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی در درآمد باشد که به رقم ۱.۸ میلیارد دلار می‌رسد. در بهترین حالت، پیش‌بینی می‌شود این رقم از مرز ۲ میلیارد دلار عبور کند، که این رشد عمدتاً ناشی از ادغام و بهره‌برداری از شرکت دریبیت (Deribit) است.
متوسط برآورد سود هر سهم این شرکت در این فصل، ۱.۱ دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، سود هر سهم ۲۸ سنت بوده است. این آمار نشان‌دهنده بهبود قابل توجه عملکرد مالی کوین‌بیس در مقایسه با سال قبل است.
در حالی که این نتایج مثبت منتشر می‌شود، کوین‌بیس با چالش‌های جدی در بازار مواجه است. رقابت در بازار اصلی این شرکت در ایالات متحده به شدت افزایش یافته است، به‌طوری که شرکت‌هایی مانند OKX و بایننس (Binance) مجدداً حضور پررنگ‌تری در این بازار یافته‌اند. همچنین، غول‌های دیگر بازار رمزارز مانند کراکن (Kraken) و رابین‌هود (Robinhood) در حال گسترش فعالیت‌های خود هستند؛ به‌طوری که درآمد حاصل از رمزارز در رابین‌هود در سه‌ماهه دوم تقریباً دو برابر شده و کراکن نیز رشد بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، نظرات تحلیلگران درباره سهام کوین‌بیس نسبتاً متعادل است. میانگین رتبه‌بندی برآورد سود هر سهم، ۳۸۱ دلار است که کمی بالاتر از قیمت کنونی حدود ۳۵۰ دلار قرار دارد.
تحلیل فنی سهام کوین‌بیس
در تحلیل نمودار تایم‌فریم روزانه، مشخص شد که قیمت سهام کوین‌بیس (Coinbase) در ماه ژوئیه یک شوت‌گپ نزولی پس از انتشار گزارش مالی ضعیف تشکیل داده است. این سهم طی سه ماه گذشته در تلاش است تا این شکاف قیمتی را پر کند.
در مسیر اصلاح، الگوی مثلث گسترش‌دهنده صعودی یا همان megaphone شکل گرفته است، که معمولاً نشان‌دهنده تضعیف روند و احتمال تغییر جهت است. با این حال، قیمت کوین‌بیس هنوز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه و سطح اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد قرار دارد. همچنین، قیمت کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح در محدوده معاملاتی ابزار Murrey Math Lines قرار گرفته است.
بر اساس تحلیل‌های فنی، احتمال دارد پس از انتشار گزارش‌های مالی فصل جاری، قیمت سهام کوین‌بیس شاهد بازگشت باشد و در صورت تثبیت، ممکن است به نقطه تلاقی‌های مهم در سطح‌های حمایت و مقاومت Murrey Math Lines برسد.
منبع: کریپتو.نیوز
