تحلیل بازار کریپتو: نشانه‌های برگشت و رشد بیت‌کوین
تحلیل روند بیت‌کوین: نشانه‌های برگشت صعودی و افزایش سرمایه استیبل‌کوین‌ها در بازار کریپتو
تحلیل بازار کریپتو نشان‌دهنده نشانه‌های برگشت صعودی بیت‌کوین و افزایش سرمایه استیبل‌کوین‌ها در کنار تثبیت قیمت و کاهش فشار فروش است.
بازار بیت‌کوین پس از یک ماه نوسانی، نشانه‌های اولیه بهبود را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بایننس، احساسات بازار ممکن است در حال تغییر به نفع خریداران باشد.
در زمان نگارش این خبر، بیت‌کوین در حدود ۱۱۳ هزار و ۶۰ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته کاهش ۰.۷ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، در مقایسه با هفت روز گذشته، رشد ۴.۵ درصدی و در طول یک ماه، افزایش ۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. قیمت بیت‌کوین در هفته گذشته بین ۱۰۷ هزار و ۸۸۸ دلار تا ۱۱۵ هزار و ۹۵۷ دلار نوسان داشته و پس از سقوط ناگهانی در ۱۰ و ۱۱ اکتبر، که بیش از ۱۹ میلیارد دلار از ارزش بازار را کاهش داد، ثبات نسبی پیدا کرده است.
با وجود این افت، بیت‌کوین همچنان در روند بهبود قرار دارد و پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی بالای ۱۲۶ هزار دلار در اوایل ماه جاری، فعالیت‌های معاملاتی افزایش یافته است. حجم معاملات روزانه به ۶۷.۴ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۴ درصد نسبت به روز قبل افزایش یافته است. حجم معاملات مشتقه نیز به ۱۱۲.۳ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بهره باز (open interest) کاهش یافته و به ۷۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش جزئی در بهره باز نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال بستن برخی موقعیت‌های لوریج‌دار هستند، که می‌تواند پایه‌ای محکم‌تر برای روند بعدی بازار فراهم کند.
داده‌های بایننس نشان‌دهنده تجدید خرید بیت‌کوین
تحلیل جدید کریپتوکوان (CryptoQuant) نشان می‌دهد که نسبت ذخایر بیت‌کوین به استیبل‌کوین در بایننس برای سومین بار در چرخه فعلی بازار، وضعیت صعودی به خود گرفته است. این نسبت میزان نقدینگی استیبل‌کوین‌های نگهداری شده در بایننس را در مقابل ذخایر بیت‌کوین مقایسه می‌کند. افزایش میزان استیبل‌کوین‌ها و کاهش ذخایر بیت‌کوین نشان می‌دهد که قدرت خرید جدید در حال شکل‌گیری است و بازار در حال جمع‌آوری است.
این الگوی مشابه روندهای صعودی قوی در گذشته است. در ژانویه ۲۰۲۳، زمانی که بیت‌کوین در نزدیکی ۱۶ هزار و ۶۰۰ دلار قرار داشت، این الگو ظاهر شد و پس از آن قیمت به ۲۴ هزار و ۸۰۰ دلار رسید. مجدداً در مارس همان سال، از ۲۰ هزار و ۳۰۰ دلار به ۷۳ هزار دلار جهش کرد و در مارس ۲۰۲۵، بیت‌کوین از ۷۸ هزار و ۶۰۰ دلار به ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ دلار رسید. وضعیت کنونی نیز نشان‌دهنده تجمع مشابهی است.
همچنین، بر اساس نظر یکی دیگر از تحلیل‌گران کریپتوکوان، برک کسمجی (Burak Kesmeci)، نرخ‌های تامین مالی در بایننس از ۲۲ اکتبر مثبت باقی مانده است. نرخ‌های منفی معمولاً نشان‌دهنده کف بازار هستند، اما تغییر به سمت نرخ‌های مثبت اغلب به معنای بازگشتMomentum کوتاه‌مدت صعودی است.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
بیت‌کوین در حال حاضر در نزدیکی خط میانی باند بولینگر قرار دارد و با قیمت حدود ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ دلار در نمودار روزانه معامله می‌شود. این روند پس از عبور از باند پایین‌تر در حوالی ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ دلار شکل گرفته است. مقاومت بعدی در نزدیکی باند بالایی، حدود ۱۱۶ هزار و ۴۰۰ دلار، قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۰.۶ قرار گرفته و نشان‌دهنده تعادل نسبی در بازار و امکان ادامه رشد است.
در تحلیل روند کوتاه‌مدت بیت‌کوین، میانگین‌های متحرک ۱۰ و ۲۰ روزه نشان‌دهنده روند خرید و تشکیل یک منطقه حمایتی در محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۲,۵۰۰ دلار هستند. در مقابل، میانگین‌های بلندمدت نزدیک به ۱۱۴,۵۰۰ دلار همچنان به عنوان موانعی قوی عمل می‌کنند. شاخص‌های حرکت جهت‌دار (Momentum) هنوز کمی ضعیف هستند، اما شاخص MACD پس از مدت‌ها به سمت مثبت تغییر جهت داده است.
در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۱۴,۰۰۰ دلار، احتمال دارد بیت‌کوین در مسیر رسیدن به هدف‌های ۱۱۸,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار قرار گیرد. شکست مقاومت بالای باند بولینگر بالا می‌تواند نشانه‌ای قوی از تغییر روند باشد. اما در صورت عدم نگهداری سطح حمایتی ۱۱۱,۰۰۰ دلار، احتمال بازگشت قیمت به سمت ۱۰۷,۰۰۰ دلار یا حتی نزدیک به ۱۰۵,۸۰۰ دلار وجود دارد.
منبع: کریپتو.نیوز
