کاهش شدید سهام مایکرواستراتژی و هشدار مرگ‌بار تحلیل تکنیکال
کاهش شدید قیمت سهام مایکرواستراتژی و هشدار «کُشتن کراس»؛ آینده تاریک در انتظار بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین
کاهش شدید قیمت بیت‌کوین و هشدار مرگ‌بار در تحلیل تکنیکال، آینده تاریک برای بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین و سهام مایکرواستراتژی را رقم زده است.
در روز ۱۷ مهر، قیمت سهام شرکت ماینر تری (MicroStrategy)، بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین در جهان، با ادامه روند نزولی شدید مواجه شد. در این روز، ارزش سهام این شرکت به کم‌ترین حد خود از ۱۵ آوریل رسید و با کاهش حدود ۴۰ درصدی نسبت به بالاترین سطح سال جاری روبه‌رو شد.
در این مدت، قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال اصلی نیز با کاهش قابل توجهی همراه بودند، که تاثیر مستقیم بر ارزش دارایی‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه رمزارزها داشت. این روند نزولی، نگرانی‌ها درباره ثبات بازار و تاثیر نوسانات قیمتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها را افزایش داده است.
نرخ سهام MSTR در تشکیل الگوی تقاطع مرگ
در تحلیل روزانه، مشخص شده است که قیمت سهام شرکت می‌ستر (MicroStrategy) در ماه‌های اخیر روند نزولی قابل‌توجهی داشته و از قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) جدا شده است. در حالی که بیت‌کوین در ابتدای ماه جاری به رکورد تاریخی جدیدی دست یافته بود، سهام می‌ستر در بازار خرسی باقی ماند و نتوانست همسو با روند صعودی ارز دیجیتال حرکت کند.
براساس تحلیل‌های فنی، قیمت این سهم اکنون در زیر سطح حمایتی حیاتی ۲۹۲ دلار قرار گرفته است، جایی که قبلاً الگوی دو قله معکوس (double-bottom) شکل گرفته بود. این شکست سطح حمایتی، احتمال ادامه روند نزولی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، نمودار قیمتی نشان می‌دهد که شاخص میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (EMA) در حال عبور از یکدیگر هستند، که تشکیل الگوی Death Cross (مرگ‌بار) را تایید می‌کند. این الگو یکی از نشانه‌های بسیار منفی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و روند نزولی را تقویت می‌نماید.
همچنین، شاخص‌های نوسانگر نیز حاکی از ادامه کاهش قیمت هستند، به‌ویژه شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD که هر دو جهت‌گیری نزولی دارند. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) نیز به سطح ۲۰ رسیده است، که نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است.
با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود که قیمت سهام می‌ستر در ادامه روند نزولی خود را ادامه دهد و هدف بعدی در حدود ۲۳۰ دلار قرار دارد؛ قیمتی که پایین‌ترین سطح آن در ماه مه امسال بوده است. شکست این سطح می‌تواند مسیر را به سمت هدف‌های پایین‌تر، حتی تا ۲۰۰ دلار، هموار کند.
کاهش قیمت بیت‌کوین روند نزولی استراتژی را تشدید می‌کند
به نظر می‌رسد قیمت سهام مایکرواستراتژی (مستر، MicroStrategy) در ادامه روند نزولی قرار گیرد، زیرا بیت‌کوین وارد بازار خرسی شده است. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد چون استراتژی بزرگ‌ترین دارنده بیت‌کوین با در اختیار داشتن ۶۴۰ هزار و ۲۵۰ سکه است که ارزش آن‌ها بیش از ۶۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
بر اساس تحلیل‌های فنی، احتمال کاهش بیشتر قیمت بیت‌کوین وجود دارد. در نمودار روزانه، الگوی دو قله (دو تاپ) تشکیل شده و در نمودار هفتگی، یک wedge صعودی بزرگ دیده می‌شود که نشان‌دهنده احتمال ریزش قیمت به زیر ۱۰۰ هزار دلار در صورت افزایش ریسک‌های بازار است.
علاوه بر این، ارزش خالص دارایی‌های خالص (Net Asset Value) شرکت مایکرواستراتژی نیز همچنان در حال کاهش است، که این امر می‌تواند روند جذب سرمایه از طریق فروش سهام ترجیحی (پرفرشد) را دشوار کند. شاخص mNAV این شرکت از ۳.۳ در نوامبر به ۱.۱۹۵ کاهش یافته و نسبت ارزش شرکت به درآمد (Enterprise Value multiple) نیز به ۱.۴ رسیده است.
شرکت‌های دیگر در حوزه بیت‌کوین نیز با کاهش پریمیوم‌های خود مواجه شده‌اند. NAV شرکت متاپلانیت (Metaplanet) به زیر ۱ رسیده است، در حالی که NAV چندین شرکت دیگر مانند MicroCloud Hologram، KindlyMD و Semler Scientific نیز به زیر ۱ سقوط کرده است.
منبع: کریپتو.نیوز
