تحلیل جدید قیمت بیت‌کوین: کاهش در محدوده حمایتی ۱۱۱ هزار دلار و خروج سرمایه از ETFهای اسپات، هشدار ادامه روند نزولی

در روز ۱۶ اکتبر، قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) کاهش یافت و سطح حمایتی کلیدی در حدود ۱۱۱ هزار دلار را آزمایش کرد. همزمان، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مربوط به بیت‌کوین، پس از یک دوره کوتاه ورود سرمایه، مجدداً به سمت خروج سرمایه حرکت کردند.

براساس داده‌های فعلی، بیت‌کوین در حدود ۱۱۱،۶۷۳ دلار معامله می‌شود که نسبت به هفته گذشته ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد و در مقایسه با روز قبل، کاهش جزئی ۰.۵ درصدی را تجربه کرده است. حجم معاملات نیز به شدت کاهش یافته و به حدود ۶۶.۲ میلیارد دلار رسیده است، که نشان از کاهش مشارکت فعالان بازار دارد و این رقم در یک روز بیش از ۲۷ درصد کاهش یافته است.

بر اساس اطلاعات کوین‌گلس (CoinGlass)، بهره باز بیت‌کوین کمی کاهش یافته و به حدود ۷۲ میلیارد دلار رسیده است. در عین حال، حجم معاملات مشتقه (فیوچرز) با کاهش ۳۵.۵ درصدی به حدود ۹۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت غالباً نشانگر آن است که معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌های لوریج‌دار خود هستند و منتظر سیگنال‌های واضح‌تر برای ورود مجدد به بازار هستند.

خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین، هشدار مجدد در بازار

بر اساس داده‌های SoSoValue، در تاریخ ۱۵ اکتبر، صندوق‌های ETF بیت‌کوین اسپات در ایالات متحده شاهد خروج سرمایه خالص به میزان ۹۴ میلیون دلار بودند که بیشترین سهم را در این میان، صندوق GBTC شرکت گرِیس‌کیل (گِرَیس‌کیل) داشت که حدود ۸۲.۹ میلیون دلار از آن خارج شد. پس از آن، Invesco و BlackRock نیز با کاهش‌های جزئی در دارایی‌های تحت مدیریت خود مواجه شدند.

این روند خروج سرمایه پس از نُه روز متوالی ورود نقدینگی به ETFهای بیت‌کوین، برای اولین بار در تاریخ ۱۳ اکتبر ظاهر شد. این تغییر مسیر پس از ورود خالص ۱۰۲.۶ میلیون دلار در روز ۱۴ اکتبر، نشان‌دهنده تردید سرمایه‌گذاران نهادی در بازار است و حاکی از احتیاط در ادامه روند ورود سرمایه به این ابزارهای مالی است.

بازار گزینه‌های بیت‌کوین به روند نزولی تغییر مسیر داد

بر اساس داده‌های سایت Greeks.live، فعالیت‌های کوتاه‌مدت نزولی در بازار آپشن‌های بیت‌کوین (Bitcoin) به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، قراردادهای پوت با قیمت استرایک بین ۱۰۴ هزار تا ۱۰۸ هزار دلار، حدود ۲۸ درصد از حجم کلی معاملات بازار را تشکیل می‌دهند.

در عین حال، شاخص‌های بلندمدت و معیارهای کلی بازار نشان‌دهنده وضعیت خنثی هستند و معامله‌گران در حال پوشش ریسک در مقابل نوسانات کوتاه‌مدت هستند. این وضعیت حاکی از احتیاط مقطعی است و نشان نمی‌دهد که بازار در مسیر تغییر بنیادی روند نزولی قرار دارد.

در افق میان‌مدت، شرایط کلان اقتصادی همچنان پشتیبان بازار است. اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ۱۴ اکتبر، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در پایان ماه جاری را تقویت کرد. کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش نقدینگی و تقویت دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین کمک کند.

با این حال، تنش‌های تجاری رو به رشد میان ایالات متحده و چین و افزایش تعرفه‌ها، می‌تواند موانعی در مسیر رشد بازار ایجاد کند و حس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را شکننده نگه دارد.

تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین

در نمودار روزانه، بیت‌کوین (Bitcoin) همچنان در محدوده پایین باند بولینگر در حال معامله است و در نزدیکی حمایت کوتاه‌مدت خود در نواحی بین ۱۱۰ هزار تا ۱۱۱ هزار دلار قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۲ قرار گرفته و نشان‌دهنده تعادل نسبی در حرکت قیمت است، هرچند به سمت منطقه اشباع فروش در حال حرکت است. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار هنوز در حالت تعادل نسبی قرار دارد، اما احتمال تغییر جهت یا آغاز روند جدید وجود دارد.

شاخص استوکاستیک در سطح ۱۳ قرار دارد و نشان می‌دهد بازار به سرعت خنک شده است. در صورت بازگشت فشار خرید، ممکن است بازار در کوتاه‌مدت دچار تغییر مسیر شود و روند معکوس را تجربه کند.

عدم تداوم خرید پس از روند صعودی اوایل مهرماه که قیمت بیت‌کوین را به حدود ۱۲۶ هزار دلار رساند، در شاخص‌های momentum و MACD نیز قابل مشاهده است، که همچنان در وضعیت منفی قرار دارند. با این حال، ساختار بلندمدت بازار حفظ شده و میانگین‌های متحرک ساده و نمایی ۲۰۰ روزه در حوالی ۱۰۷ هزار دلار قرار دارند، که برای خریداران نقش حفاظتی مهمی ایفا می‌کنند.

در صورت واکنش مثبت و برگشت قیمت از این ناحیه، احتمال دارد که بیت‌کوین مجدداً به سمت مقاومت در حوالی ۱۱۴ تا ۱۶ هزار دلار حرکت کند، جایی که میانگین بولینگر وسط قرار دارد. اما در صورت شکست سطح ۱۱۰ هزار دلار، احتمال دارد قیمت به سمت ۱۰۴ هزار دلار کاهش یابد و روند نزولی شدیدتری را تجربه کند.

منبع: کریپتو.نیوز