آیا هدف ۷.۲ دلاری آستر واقع‌گرایانه است؟
آیا هدف قیمت ۷.۲ دلاری آستر واقع‌گرایانه است؟ تحلیل فنی و چالش‌های پیش‌روی رمزارز Aster
تحلیل فنی و چالش‌های رشد قیمت آستر (Aster) تا هدف ۷.۲ دلار در بازار رمزارز، بررسی ساختار تکنیکال و روندهای آینده این توکن.
پیش‌بینی قیمت آستر (Aster) در سطح ۷.۲ دلار در شرایط کنونی بازار قابل تحقق است یا ساختار فنی فعلی نشانگر محدودیت‌هایی برای ادامه روند صعودی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحلیل‌های تکنیکال و وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد، قیمت آستر در صورت حفظ شرایط فعلی و عبور از مقاومت‌های کلیدی، می‌تواند به هدف ۷.۲ دلار برسد. اما در عین حال، محدودیت‌های ساختاری و نوسانات بازار ممکن است مانع از دستیابی سریع و پایدار به این سطح شوند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و بر اساس تحلیل‌های دقیق، تصمیم‌گیری کنند.
رشد اولیه آستر با فروش گسترده خنثی شد
در نیمه سپتامبر ۲۰۲۵، آستر (Aster) وارد بازار عمومی شد و به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز نوین، فعالیت خود را در حوزه معاملات اسپات و فیوچرز آغاز کرد. این پلتفرم به سرعت توجه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار را به خود جلب کرد، که عمدتاً به دلیل حمایت‌های قوی و تأییدهای اولیه از سوی فعالان معتبر بازار رمزارز بود.
پروژه آستر در بستر YZi Labs، که پیش‌تر با نام Binance Labs شناخته می‌شد، توسعه یافته است. حمایت‌های عمومی و تبلیغات مثبت از سوی چانگ‌پنگ «سی‌زی» ژائو، بنیان‌گذار بایننس (Binance)، در زمان راه‌اندازی، بر جذابیت آن افزود و موجی از کنجکاوی در بازار ایجاد کرد.
براساس داده‌های سایت CoinMarketCap، در تاریخ ۱۵ اکتبر، قیمت آستر در حدود ۱.۴۷ دلار قرار دارد و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن نزدیک به ۱.۲۶ میلیارد دلار است. همچنین، عرضه در گردش این توکن حدود ۲.۰۱ میلیارد واحد است. در یک هفته گذشته، قیمت آستر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که نسبت به اکثر رمزارزهای عمده در همین دوره، روند نزولی قابل توجهی است. در اوج تاریخی خود در اواخر سپتامبر، آستر به قیمت ۲.۴۱ دلار رسید، بنابراین قیمت کنونی تقریباً ۴۰ درصد پایین‌تر از آن قله قرار دارد.
نوسانات بازار در تاریخ ۱۰ اکتبر شدت گرفت، زمانی که پس از وضع تعرفه‌های جدید دولت دونالد ترامپ بر واردات چین، موجی از لیکوئیداسیون در بازار رمزارزها رخ داد. این تصمیم سیاسی، عدم اطمینان ایجاد کرد و باعث کاهش قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) تا نزدیک به ۱۰ درصد در عرض چند ساعت شد. آستر نیز در پی این اتفاق، با سقوط قابل توجهی مواجه شد و از بالای ۱.۸۳ دلار به زیر ۱.۲۰ دلار در یک جلسه معاملاتی سقوط کرد.
پیش‌تر، نگرانی‌هایی درباره شفافیت آستر مطرح شده بود. در تاریخ ۵ اکتبر، سایت DeFi Llama داده‌های مربوط به فیوچرز دائمی آستر را حذف کرد، و علت آن فعالیت‌های معاملاتی غیرمعمول عنوان شد که شباهت‌هایی با جریان‌های معاملاتی در صرافی‌های متمرکز داشت. این اقدام، تردیدهایی درباره صحت حجم معاملات اعلام‌شده توسط آستر ایجاد کرد و فشار بیشتری بر قیمت آن وارد ساخت.
در حال حاضر، بررسی ساختار و عملکرد اصلی آستر و تحلیل داده‌های فنی آن، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات بازار دارد و می‌تواند مسیر آینده این پروژه را مشخص کند.
آسترو و هایپرلیکوئید در رقابت مستقیم
آستر (Aster) به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز، امکان معامله در بازارهای اسپات و فیوچرز دائمی را بدون نگهداری مستقیم دارایی‌های کاربران فراهم می‌کند. این پلتفرم از چند زنجیره (چین) پشتیبانی کرده و قابلیت‌های معامله با لوریج بالا و سیستم پاداش داخلی را ارائه می‌دهد که به تشویق مشارکت کاربران می‌انجامد.
طراحی آستر بر اساس مدل دو رابط کاربری است که کاربران را بر حسب سطح تجربه تفکیک می‌کند. حالت ساده (Simple Mode) برای معامله‌گرانی که به سرعت و سادگی در اجرا اهمیت می‌دهند، مناسب است و لوریج تا ۱۰۰۱ برابر را ارائه می‌دهد، ضمن اینکه از محافظت در برابر MEV (حملات front-running و sandwich) برخوردار است.
حالت حرفه‌ای (Pro Mode) رابط کاربری پیشرفته‌تری دارد و امکاناتی مانند سفارش‌های مخفی، grid trading، مارجین چند دارایی و انواع پیچیده سفارش را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد تا استراتژی‌های خود را به شکل موثرتری اجرا کنند.
در مدل Trade & Earn، آستر بر پایه ارائه قابلیت بهره‌برداری از collateral در حین معاملات لوریج فعالیت می‌کند. این یعنی دارایی‌های استیک‌شده یا تولید بازده می‌توانند همزمان در معاملات فعال نقش داشته و سودآوری کنند، برخلاف بسیاری از پلتفرم‌های دیگر که دارایی‌های collateral بی‌استفاده باقی می‌مانند.
پلتفرم همچنین از معاملات cross-chain پشتیبانی می‌کند. آستر در حال حاضر یا در آینده قصد دارد از شبکه‌های مختلفی مانند اتریوم (Ethereum)، بایننس چین (BNB Chain)، آربیتروم (Arbitrum) و سولانا (Solana) پشتیبانی کند. نقدینگی در سراسر این شبکه‌ها جمع‌آوری شده و کاربران می‌توانند مستقیماً در شبکه مورد نظر خود معامله کنند، در حالی که پروتکل به صورت خودکار تسویه حساب‌ها را مدیریت می‌کند.
درآمد اصلی آستر از کارمزدهای معاملاتی، نرخ‌های تامین مالی، لیکوییداسیون و سود حاصل از collateral است. این پلتفرم همچنین از طریق برنامه‌های تشویقی نظیر ایردراپ و پاداش‌های نقدینگی، به جذب کاربران اولیه می‌پردازد.
از نظر توکنومیک، توکن ASTER دارای حداکثر عرضه ۸ میلیارد واحد است که بخش قابل توجهی از آن به برنامه‌های انگیزشی، حاکمیت و جامعه اختصاص یافته است. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد عرضه کل در اختیار چند کیف پول بزرگ قرار دارد، موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تمرکززدایی و امکان دستکاری قیمت‌ها از طریق فروش‌های متمرکز ایجاد کرده است.
در میان رقبا، هایپریلیکوید (Hyperliquid) جایگاه قابل توجهی دارد. این پلتفرم شبکه لایه یک خود، به نام HyperEVM، را با مکانیزم اجماع HyperBFT راه‌اندازی کرده و بر سرعت بالا و تایید غیرمتمرکز تمرکز دارد، هدف آن ارائه عملکردی مشابه پلتفرم‌های متمرکز در قالب زنجیره‌ای است.
در حالی که رشد آستر سریع بوده، هایپریلیکوید با حفظ پایگاه کاربری تثبیت‌شده و میزان open interest (سهم بازار فعال) قابل توجه، همچنان رقیبی قدرتمند محسوب می‌شود. بر اساس گزارش WU Blockchain، در تاریخ ۷ اکتبر، آستر برای مدت کوتاهی حجم معاملات روزانه خود را به حدود ۴۱.۷۸ میلیارد دلار رساند و از هایپریلیکوید با حجم ۹.۰۲ میلیارد دلار پیشی گرفت.
با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ارقام اعلام شده ممکن است شامل تراکنش‌های تبلیغاتی یا دوباره‌محاسبه شده باشد، چرا که برنامه‌های تشویقی در جریان است. بازار صرافی‌های غیرمتمرکز دائمی در حال حاضر در حال رشد سریع است و در سپتامبر ۲۰۲۵، حجم معاملات ماهانه آن از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است، که آستر و هایپریلیکوید را به عنوان رقبا اصلی در این عرصه مطرح می‌سازد.
الگوهای فنی نشان‌دهنده روند متغیر است.
در پی نوسانات شدید هفته گذشته، دیدگاه فنی پیرامون توکن آستر (Aster) کمی محتاطانه اما در حالت خوش‌بینانه‌تر قرار گرفته است. قیمت این رمزارز در اوایل ماه اکتبر در پی فروش‌های گسترده به حدود ۱.۱۶ دلار کاهش یافت، اما در ادامه توانست مجدد به سطح حدود ۱.۴۷ دلار بازگردد و این منطقه حمایتی مهم را پس بگیرد. برخی تحلیلگران این ناحیه را نشانه‌ای اولیه از روند بهبود و شروع روند صعودی می‌دانند.
تحلیل‌گر مستقل بازار، آر دی (Ardi)، معتقد است که بازگشت آستر از کمترین سطح محلی خود، علامت اولیه‌ای از بازیابی صعودی است، هرچند هشدار می‌دهد که هنوز زود است که روند کامل معکوس شده تلقی شود. بر اساس الگوهای نموداری، توکن توانسته است از کانال نزولی خود خارج شود، اما برای تثبیت روند صعودی، باید سطح مقاومت ۱.۶۰ دلار را حفظ کند. در صورت عدم موفقیت در این سطح، احتمال ادامه روند نزولی و بازگشت به ناحیه ۱.۳۰ دلار وجود دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش همچنان غالب است.
در صورت کاهش قیمت زیر ۱.۴۱ دلار، ممکن است مجدد تست ناحیه ۱.۳۰ دلار صورت گیرد، که نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است. در نگاه کلی‌تر، حرکت قیمت آستر با روند تثبیت در بازار رمزارزها پس از موج لیکوئیدها و فروش‌های هفته گذشته هم‌راستا است.
تحلیل‌گر دیگر، جولی گرین اینوستور (Jolly Green Investor)، نیز اشاره کرده است که آستر از سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ بازخورد داشته و در حال حاضر نشان می‌دهد که بازار در حال بهبود است. با این حال، مقاومت قوی در بازه ۱.۵۸ تا ۱.۶۵ دلار باقی مانده است، ناحیه‌ای که با سطوح کلیدی فیبوناچی و نقاط قبلی رد شدن قیمت هم‌پوشانی دارد.
فعالیت معاملاتی در این رمزارز همچنان پررونق است و حجم معاملات روزانه به طور متوسط بالای یک میلیارد دلار باقی مانده است، که نشان‌دهنده مشارکت پایدار در بازار است. در صورت عبور موفقیت‌آمیز آستر از مقاومت ۱.۶۰ دلار با حجم معاملات مناسب، هدف بعدی در نزدیکی سطح فیبوناچی ۱.۶۶ دلار قرار دارد. اما در صورت عدم تثبیت این سطح، احتمال سقوط مجدد به ناحیه ۱.۳۰ دلار وجود دارد، که نشان می‌دهد فشار فروش هنوز در بازار غالب است.
پیش‌بینی قیمت آستر تا سال ۲۰۲۵ و پس از آن
پیش‌بینی قیمت آستر (Aster) در سال‌های آینده، تصویری متفاوت و متنوع را در میان پلتفرم‌های مختلف ارائه می‌دهد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، نوسانات قابل توجهی در روند قیمتی این رمزارز مشاهده می‌شود.
طبق گزارش کوین‌کدکس (CoinCodex)، پیش‌بینی قیمت آستر برای سال ۲۰۲۵ بین ۱.۰۶ تا ۱.۵۱ دلار قرار دارد که در صورت تحقق هدف بالایی، حدود ۳ درصد سود محتمل را نشان می‌دهد. این در حالی است که مدل این پلتفرم برای سال ۲۰۲۶، دامنه‌ای وسیع‌تر را بین ۱.۰۴ تا ۴.۱۰ دلار پیش‌بینی می‌کند، با میانگین تقریبی ۲.۰۳ دلار.
پلتفرم دیجیتال‌کوین‌پریس (DigitalCoinPrice) دیدگاه مثبت‌تری دارد و برآورد می‌کند که قیمت آستر در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین به حدود ۳.۰۶ دلار برسد؛ رقمی که نزدیک به دو برابر برآورد کوین‌کدکس است و حداکثر قیمت ممکن را تا ۳.۲۰ دلار برآورد می‌کند. همچنین، این پلتفرم انتظار دارد روند صعودی در سال ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند و میانگین قیمت به حدود ۳.۶۲ دلار برسد، با پتانسیل رسیدن به ۳.۷۹ دلار، که در صورت تحقق، حدود ۱۵۰ درصد رشد نسبت به سطح کنونی را نشان می‌دهد.
در افق زمانی بلندمدت، هر دو پلتفرم همچنان دیدگاه مثبت دارند، اما در میزان رشد برآوردها تفاوت‌هایی دیده می‌شود. کوین‌کدکس برای سال ۲۰۳۰، دامنه‌ای بین ۲.۷۵ تا ۶.۲۸ دلار را پیش‌بینی می‌کند که در صورت رسیدن به سطح بالایی، بیش از ۳۰۰ درصد سود نسبت به قیمت‌های کنونی را ممکن می‌سازد. در مقابل، دیجیتال‌کوین‌پریس برآورد میانگین حدود ۷.۸۹ دلار و حداکثر قیمت تا ۷.۹۵ دلار را ارائه می‌دهد.
علاوه بر این، برخی تحلیلگران بازار معتقدند پتانسیل رشد بیشتری در انتظار آستر است. برای نمونه، «سر پیترز» (Sr Peters)، تحلیل‌گر شناخته‌شده در حوزه رمزارزهای دیفای، هدف قیمتی ۷.۲۰ دلار را برای این رمزارز در پایان امسال اعلام کرده است.
این دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود که شایعاتی در فضای مجازی درباره احتمال عفو بنیان‌گذار بایننس، چانگ‌پنگ «CZ» ژائو، در دوره دولت ترامپ مطرح شده است. هرچند این اخبار هنوز تایید نشده است، اما توانسته است توجه سرمایه‌گذاران خرد را مجدد به پروژه‌های مرتبط با بایننس، از جمله آستر، جلب کند.
لازم به ذکر است که این پیش‌بینی‌ها بر اساس داده‌های الگوریتمی و احساسات بازار است و نمی‌توانند وقوع رویدادهای غیرمنتظره، تغییرات نظارتی یا تحولات داخلی پروژه را پیش‌بینی کنند. نوسانات قیمت در بازار رمزارز همواره بالا و غیرقابل‌پیش‌بینی است، بنابراین سرمایه‌گذاران باید همواره تحقیقات مستقل انجام دهند و بیش از توان مالی خود در این بازار وارد نشوند.
منبع: کریپتو.نیوز
