تحلیل قیمت بیت‌کوین: شکاف CME و ریسک اصلاح کوتاه‌مدت
تحلیل جامع قیمت بیت‌کوین: شکاف CME و ریسک اصلاح کوتاه‌مدت در بازار رمزارز
تحلیل بازار بیت‌کوین: فاصله CME و ریسک اصلاح کوتاه‌مدت، با توجه به شاخص‌های on-chain و تحلیل فنی، نشان می‌دهد که روند در حالت تعادل است و نیازمند پر کردن شکاف CME برای تثبیت است.
فاصله CME همچنان بر پایداری روند صعودی بیت‌کوین تأثیرگذار است، هرچند شاخص‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال اطمینان‌خاطر هستند.
در لحظه نگارش این گزارش، بیت‌کوین با قیمت حدود ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۲.۲ درصد رشد داشته است. دامنه نوسان هفتگی این رمزارز بین ۱۰۸ هزار و ۹۶۴ دلار و ۱۱۳ هزار و ۸۷۴ دلار قرار دارد و بیت‌کوین حدود ۹.۹ درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخی‌اش در ۱۴ آگوست (مرداد) با قیمت ۱۲۴ هزار و ۱۲۸ دلار است. حجم معاملات اسپات در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۸.۲۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده فعالیت قوی در خرید و فروش در صرافی‌ها است.
در بازار مشتقات، داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass) حاکی از افزایش ۱۱۳ درصدی حجم قراردادهای فیوچرز بیت‌کوین است که به ۵۶.۷ میلیارد دلار رسیده است. همچنین، بهره باز یا open interest با رشد حدود ۱.۶ درصد به ۷۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که معاملات کوتاه‌مدت در حال افزایش است و سرمایه‌گذاران بیشتری در حال ورود به موقعیت‌های خرید و فروش هستند، اما هنوز شاهد تشکیل یک مارجین یا اهرم بزرگ و پایدار نیستیم.
فاصله قیمتی قراردادهای آتی بیت‌کوین در بورس CME، ریسک کوتاه‌مدت بازار را افزایش داد
یک عامل جدید برای معامله‌گران، شکاف فیوچرز CME است که در تاریخ ۲۹ سپتامبر و با آغاز معاملات فیوچرز در آمریکا ظاهر شد. تحلیل‌گر دآن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) این شکاف را مورد توجه قرار داد و هشدار داد در صورت بسته شدن سریع آن، ساختار کوتاه‌مدت بازار ضعف نشان می‌دهد و کاهش قیمت زیر ۱۱۱ هزار دلار می‌تواند نشانه‌ای منفی باشد.
بر اساس تاریخچه، شکاف‌های CME اغلب در کوتاه‌ترین زمان پر می‌شوند، از این رو بسیاری از فعالان بازار، سطح ۱۱۱ هزار دلار را به عنوان خط قرمز و شاخص ریسک‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته‌اند.
در عین حال، شاخص‌های on-chain نشان از پایداری بازار در زیر سطح ظاهر دارند. کارشناس کریپتوکوانت (CryptoQuant) و محقق ژاپنی، ایکس‌وین ریسرچ (XWIN Research Japan)، در ۲۸ سپتامبر اعلام کرد که نسبت MVRV در حدود ۲.۰ قرار دارد، سطحی که نه نشانگر ترس و وحشت است و نه حباب و هیجان بیش از حد. فعالان بلندمدت بازار در حال حاضر در حال فروش در حجم قابل توجه نیستند، که این موضوع عرضه در دسترس را محدود و به تثبیت قیمت کمک می‌کند.
در مجموع، این وضعیت نشان می‌دهد در حالی که شکاف CME می‌تواند ریسک‌های کوتاه‌مدت ایجاد کند، روند کلی بازار در وضعیت سلامت نسبی قرار دارد.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
در نمودار روزانه، بیت‌کوین در محدوده‌ای مشخص پس از روند صعودی ماه آگوست در حال نوسان است. باند بولینگر ۲۰ روزه در حال هم‌سطح شدن است و قیمت در چند روز اخیر از کف باند پایین واکنش نشان داده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود ۴۶ قرار دارد که وضعیت خنثی اما کمی متمایل به سمت پایین را نشان می‌دهد؛ این موضوع به فروشندگان فرصت کوتاه‌مدت می‌دهد تا در بازار برتری نسبی داشته باشند، تا زمانی که حرکت بازار تغییر کند.
اندیکاتورهای نوسانگر در وضعیت متعادلی قرار دارند. شاخص MACD کمی منفی است، در حالی که شاخص momentum اخیراً روند صعودی را نشان می‌دهد که به نفع خریداران بوده است. شاخص ADX در حدود ۱۸ قرار دارد، که نشان‌دهنده ضعف روند فعلی است. معامله‌گران باید به حجم معاملات در هر شکست توجه ویژه داشته باشند؛ افزایش حجم، تأییدکننده جهت حرکت است، در حالی که حجم کم ممکن است منجر به حرکت فریبنده شود.
حمایت کوتاه‌مدت اصلی در ناحیه ۱۰۹,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست قطعی زیر این ناحیه، احتمالاً قیمت را به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۱۰۶,۰۰۰ دلار سوق خواهد داد و ممکن است موج جدید فروش را رقم بزند.
در سمت مقابل، ناحیه عرضه بین ۱۱۵,۰۰۰ و ۱۱۸,۰۰۰ دلار قرار دارد. عبور قاطع از این سطح و بالا رفتن از ۱۱۸,۰۰۰ دلار، مسیر را برای حرکت مجدد به سمت ناحیه ۱۲۳,۰۰۰ تا ۱۲۴,۰۰۰ دلار هموار می‌کند.
منبع: کریپتو.نیوز
