تحلیل جامع: ریسک سقوط قیمت HYPE در پی فروش نهنگ‌ها و ضعف شاخص‌های فنی بازار

قیمت هایپ (HYPE) برای ششمین روز متوالی روند نزولی خود را ادامه داد، در حالی که نهنگ‌ها به فروش دارایی‌های خود ادامه دادند و رقیب آن، آستر (Aster)، در حوزه دیفای و معاملات پرپچوال، از نظر حجم و درآمد، پیشتاز شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط کریپتو نیوز، قیمت هایپ در تاریخ ۲۴ سپتامبر و در زمان آسیایی، حدود ۴۴ دلار اعلام شد. این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و نسبت به اوج تاریخی خود در ۱۸ سپتامبر، که به ۵۹.۰۶ دلار رسید، ۲۵.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.

پس از تمرکز بازار بر روی آستر، که یک دکس پرپچوال چند زنجیره‌ای و رقیب مستقیم هایپ محسوب می‌شود، قیمت هایپ وارد روند نزولی شد. آستر پس از عرضه در ۱۸ سپتامبر، سریعاً در صدر فهرست دکس‌های پرپچوال قرار گرفت و بر اساس داده‌های دیفیلما، حجم معاملات ۲۴ ساعته آن به بیش از ۲۱.۸۹ میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر حجم هایپ در همین بازه زمانی است.

این کاهش قیمت بخشی از آن ناشی از یک رویداد بزرگ لیکوئیدیشن در اوایل هفته جاری بود، اما رشد سریع آستر نیز به نظر می‌رسد توجه و نقدینگی را از هایپ منحرف کرده باشد، که تاثیر مستقیم بر روند نزولی قیمت این رمزارز داشته است.

نهنگ‌ها شروع به فروش هایپ می‌کنند

بازار رمزارز در هفته جاری شاهد تغییراتی قابل توجه در روند معاملات است. تحلیل‌گران معتقدند که برخی از معامله‌گران سودهای اولیه ناشی از رشد سریع توکن HYPE (هایپ) را به پروژه آستر (ASTER) منتقل کرده‌اند، که در مدت کوتاهی پس از عرضه، حدود ۲،۱۶۰ درصد رشد کرده است. در مقابل، قیمت HYPE در همان بازه زمانی بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.

در این میان، خبر ناامیدکننده‌ای برای هواداران HYPE منتشر شده است. آرتور هیز (آرتور هیز)، هم‌بنیان‌گذار بیت‌مکس (BitMEX) و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان این توکن، تمامی دارایی‌های خود در HYPE به ارزش ۵.۱ میلیون دلار را فروخته است. تنها چند ساعت پس از این فروش، یک سرمایه‌گذار بزرگ دیگر، که به عنوان یک والی بزرگ ( whale) شناخته می‌شود، بیش از ۲۰۰ هزار HYPE را به ارزش تقریبی ۸.۹۳ میلیون دلار به بازار عرضه کرد.

این اقدام‌ها، همراه با خروج‌های پیاپی صاحبان اصلی، سبب شده است تا ترس و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران خرد افزایش یابد و موجی از فروش‌های هیجانی شکل گیرد. بر اساس داده‌های سایت Coinglass، در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکوئیداسیون‌ها در بازار Hyperliquid (هایپ‌رلکوئید) به حدود ۲.۳۶ میلیون دلار رسیده است، که بخش عمده آن مربوط به پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۲.۲۲ میلیون دلار است.

علاوه بر این، نسبت لانگ به شورت برای HYPE در تمامی بازه‌های زمانی همچنان بالا باقی مانده است، به گونه‌ای که حدود ۷۴ درصد از معامله‌گران هنوز بر روند صعودی بازار اصرار دارند. این نشان می‌دهد که باور به ادامه روند صعودی در بازار هنوز زنده است، هرچند ضعف در قیمت‌ها ممکن است در آینده منجر به لیکوئید شدن پوزیشن‌های لانگ شود.

در کنار این موارد، تحلیل‌گران به رویداد آزادسازی توکن‌های HYPE در اواخر نوامبر نیز توجه دارند. بر اساس داده‌های DeFiLlama، قرار است حدود ۲۳۸ میلیون HYPE به صورت خطی طی ۲۴ ماه آزاد شود. با فرض قیمت متوسط ۴۴ دلار، این مقدار عرضه بالقوه معادل حدود ۱۰.۴۷ میلیارد دلار است که نزدیک به ۸۸ درصد از عرضه در گردش فعلی ۲۷۰.۷ میلیون توکن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، ماهانه حدود ۴۳۶ میلیون دلار توکن جدید وارد بازار خواهد شد، که ممکن است بازار را تحت فشار فروش قرار دهد، هرچند مکانیزم خرید مجدد Hyperliquid می‌تواند بخشی از این عرضه را جذب کند.

تحلیل قیمت‌های هیجانی

در نمودار روزانه، رمزارز HYPE (هایپ) زیر خط روند مهمی قرار گرفت که از ابتدای ماه آوریل امسال همواره به عنوان یک حمایت قوی برای این توکن عمل می‌کرد. این شکست نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این رمزارز است.

با کاهش قیمت، توکن موردنظر زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه قرار گرفت که نشان‌دهنده کنترل بازار در دست خرس‌ها است. هم‌زمان، باندهای بولینگر بالایی و پایینی فاصله بیشتری گرفته‌اند، امری که در تحلیل فنی نشان‌دهنده افزایش نوسانات بازار است.

در حال حاضر، قیمت HYPE به سمت پایین‌ترین باند حرکت می‌کند که نشان‌دهنده سطح اشباع فروش است، اما این به معنای ورود سریع خریداران نیست. در صورت ادامه روند نزولی، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد، زیرا فشار فروش هنوز پابرجاست.

شاخص آرون نیز بر وضعیت نزولی تأکید می‌کند؛ آرون داون در سطح ۱۰۰ درصد قرار دارد، در حالی که آرون آپ تنها ۵۷.۱۴ درصد است. بر اساس این وضعیت، سطح حمایتی اصلی در حدود ۴۰.۶۹ دلار قرار دارد که هم‌راستا با اصلاح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد است. شکست این سطح می‌تواند قیمت را تا حدود ۳۵.۵۰ دلار، پایین‌ترین سطح در اوت، کاهش دهد.

در مقابل، مقاومت کلیدی در نزدیکی ۵۲.۱۲ دلار قرار دارد، که بر پایه میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه مشخص شده است. عبور موفق از این سطح می‌تواند زمینه‌ساز تحرکات مثبت و بازگشت به سمت خریداران باشد.

منبع: کریپتو.نیوز