تحلیل جامع دوج‌کوین: ورود نهادهای قدرتمند، نشانه‌های صعود، و آینده روشن رمزارز DOGE

قیمت دوج‌کوین پس از کاهش، با افزایش حجم معاملات و ورود نقدینگی هوشمند، نشانه‌هایی از احتمال ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که خریداران خرد همچنان محتاط هستند.

در حال حاضر، دوج‌کوین در محدوده قیمتی ۰.۲۴۸۹ دلار معامله می‌شود، که نسبت به روز قبل ۷.۲ درصد کاهش یافته است. طی هفت روز گذشته، این رمزارز با نوسان بین ۰.۲۴۷۲ تا ۰.۲۸۵۶ دلار، حدود ۱۱ درصد افت داشته و در یک ماه اخیر نیز حدود ۶ درصد کاهش یافته است. با وجود این اصلاح، حجم معاملات به طور قابل توجهی رشد کرده است، که نشان‌دهنده فعالیت فعال‌تر بازیگران بزرگ بازار است.

در ۲۴ ساعت گذشته، حجم معاملات دوج‌کوین به ۲.۹۴ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به روز قبل ۸۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این روند در فعالیت‌های مشتقه نیز مشهود است؛ بر اساس داده‌های کوین‌گلس، بهره باز (open interest) کاهش ۸.۵ درصدی را تجربه کرده و به ۴.۷۸ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که حجم معاملات فیوچرز با رشد ۱۱۴.۵ درصدی به ۷.۴۳ میلیارد دلار رسیده است.

این الگو، که غالباً در زمان افزایش نوسان بازار دیده می‌شود، نشان‌دهنده فعالیت‌های کوتاه‌مدت و همچنین برداشت سود یا بستن پوزیشن‌ها است. در مجموع، این شاخص‌ها حاکی از آن است که بازار در حال حاضر در مرحله‌ای است که روندهای قوی‌تر ممکن است در آینده نزدیک شکل گیرد.

آمادگی بازارهای خرده‌فروشی همچنان کم‌رونق است

بر اساس تحلیلی که در تاریخ ۲۲ سپتامبر توسط بوراک کسمچی، تحلیلگر پلتفرم کریپتو کوانت (CryptoQuant) منتشر شد، حرکت‌های اخیر دوج‌کوین (Dogecoin) تحت تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران خرد قرار ندارد. شاخص فعالیت‌های فیوچرز و فعالیت‌های خرده‌فروشی در این حوزه، که در گذشته در اوج‌های مربوط به رالی‌های مه ۲۰۲۱ تا رسیدن به قیمت ۰.۶۹ دلار و همچنین در پایان سال ۲۰۲۴ به اوج رسیده بود، در وضعیت خنثی باقی مانده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی و «پول هوشمند» همچنان از روند صعودی حمایت می‌کنند، که احتمال ایجاد یک اوج ناگهانی و انفجاری driven by retail را کاهش می‌دهد.

عدم حضور فعالانه و هیجانی سرمایه‌گذاران خرد، این احتمال را تقویت می‌کند که روند صعودی فعلی ممکن است ادامه یابد. در تاریخ بازار رمزارز، فعالیت‌های بیش‌ازحد خرده‌فروشی معمولاً با اصلاح‌های قوی همراه بوده است، اما مشارکت محدودتر اغلب فرصت بیشتری برای جمع‌آوری موقعیت‌ها قبل از اصلاحات عمده فراهم می‌کرد.

پایه‌های ساخت و ساز تقاضای ساختاری را تقویت می‌کنند

محصولات نهادی در بازار رمزارز نیز وارد عرصه شده‌اند. اولین صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) مبتنی بر دوج‌کوین (Dogecoin) در ایالات متحده، از جمله DOJE که توسط شرکت REX-Osprey در تاریخ ۱۲ سپتامبر تحت قالب صندوق‌های مشترک راه‌اندازی شده است، فرصت‌های جدید و منظم برای قرارگیری در معرض این رمزارز فراهم کرده‌اند.

همچنین، درخواست‌های دیگری مانند تلاش گری‌اسکیل (Grayscale) برای دریافت تایید مستقیم دارایی‌های پشت‌وانه، هنوز در دست بررسی است. در پیش‌بینی‌های بازار، معامله‌گران در پلتفرم پیش‌بینی پولیمارکت (Polymarket) قبل از راه‌اندازی، احتمال تایید این درخواست را ۹۱ درصد ارزیابی کرده بودند که نشان‌دهنده انتظارات قوی برای اخذ مجوزهای نظارتی است.

تحلیل فنی قیمت دوج‌کوین

دوج‌کوین (DOGE) پس از رد شدن از سطح ۰.۲۸ دلار در نمودار روزانه، در حال حاضر در نزدیکی ۰.۲۵ دلار در حال تثبیت است. شاخص باندهای بولینگر نشان‌دهنده افزایش نوسان است، چراکه قیمت مجدداً به سمت میانگین میانی در حوالی ۰.۲۵ دلار حرکت می‌کند. شاخص RSI در سطح ۴۸.۷ قرار دارد و در محدوده خنثی قرار گرفته است، که حاکی از نبود شرایط اشباع خرید یا فروش است.

براساس تحلیل‌های فنی، هرچند شاخص‌های momentum و MACD هر دو سیگنال فروش کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند و ضعف موقت در بازار را تأیید می‌کنند، اما اندیکاتورهای نوسان‌نما عموماً تمایل خنثی دارند. در حالی که میانگین‌های بلندمدت ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه همچنان روند صعودی و حمایتی قوی برای ادامه روند افزایشی محسوب می‌شوند، میانگین‌های کوتاه‌مدت مانند EMA و SMA ۱۰ روزه فشار فروش را نشان می‌دهند.

حمایت اصلی در حدود ۰.۲۲ دلار قرار دارد و در صورت تشدید فشار فروش، این سطح می‌تواند نقش حمایت مهمی ایفا کند. حمایت فوری نیز در نزدیکی ۰.۲۴ دلار است. در مقابل، مقاومت اصلی در نزدیکی ۰.۲۸۵ دلار قرار گرفته است که در چند روز اخیر، قیمت‌های بالاتر در این سطح رد شده‌اند. عبور قیمت از این مقاومت ممکن است راه را برای آزمایش مجدد ۰.۳ دلار هموار کند، اما در صورت شکست سطح ۰.۲۴ دلار، احتمال برگشت DOGE به محدوده میانی ۰.۲۰ دلار وجود دارد.

منبع: کریپتو.نیوز