شرکت دیفاینس اولین ETF لوریج شده بر پایه اتریوم با استراتژی درآمد از آپشن‌ها را راه‌اندازی کرد

شرکت دیفاینس (Defiance) با معرفی ETF جدید خود، نخستین صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) عرضه کرد که ترکیبی از اهرم‌دار کردن قرار گرفتن در معرض اتریوم (اتر) و استراتژی درآمد مبتنی بر گزینه‌ها است. این محصول، با نام ETHI، اولین صندوق در نوع خود است که هم پوشش اهرمی بر روی دارایی‌های مرتبط با اتریوم ارائه می‌دهد و هم از طریق استراتژی‌های اختیار، جریان درآمدی پایداری ایجاد می‌کند.

این ETF در تاریخ ۱۸ سپتامبر در بازار نزدک (Nasdaq) آغاز به معامله کرد، بر اساس اعلامیه رسمی شرکت. این نوآوری، به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا همزمان از نوسانات قوی اتریوم بهره‌مند شوند و در عین حال از درآمد حاصل از استراتژی‌های اختیار بهره‌مند شوند، که می‌تواند تنوع‌بخشی و فرصت‌های جدید در بازار رمزارزها را فراهم آورد.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط مبتنی بر اتریوم

شرکت دِفاینس (Defiance) با هدف ارائه بازدهی بین ۱۵۰٪ تا ۲۰۰٪ از عملکرد روزانه محصولات معامله‌شده بر روی اتر (ETH)، توکن ETHI را عرضه کرده است. این استراتژی همزمان از روش اسپرد کال اعتباری (credit call spread) برای تولید درآمد هفتگی بهره می‌برد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد در کنار بهره‌مندی از پتانسیل رشد اتر، جریان نقدی منظم و پایداری را حفظ کنند.

اتر، به عنوان دومین رمزارز بزرگ بازار از نظر ارزش بازار، در حوزه برنامه‌های کاربردی و دیفای (DeFi) جایگاه برتری یافته است. ترکیب اهرم‌گذاری در معرض نوسان و پوشش‌های اختیار (options overlay) در ساختار ETHI، این توکن را به ابزاری مناسب برای بهره‌برداری از نوسانات اتر و در عین حال، کاهش ریسک و تثبیت بازدهی تبدیل کرده است.

عدم قرار گرفتن در معرض مستقیم اتریوم

صندوق ETHI به طور مستقیم در دارایی‌های اتریوم سرمایه‌گذاری نمی‌کند و در مشتقات مرتبط با قیمت اسپات این رمزارز نیز وارد نمی‌شود، هرچند بر تمرکز بر ارز دیجیتال اتریوم تأکید دارد. در عوض، این صندوق از طریق اوراق بهادار مبتنی بر اتریوم، که توسط صندوق پیگیری می‌شود، در معرض ریسک‌های مرتبط قرار می‌گیرد و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا به شکل منظم و تحت نظارت در بازار ETH حضور داشته باشند.

شرکت دافینس (Defiance) هشدار می‌دهد که استراتژی اسپرد کال ممکن است در روندهای صعودی قوی، محدودیت‌هایی در سودآوری ایجاد کند و بهره‌برداری از لوریج می‌تواند هم سود و هم زیان را چند برابر کند. هدف اصلی این ETF، افزایش سرمایه در بلندمدت است و درآمدزایی در اولویت دوم قرار دارد. توزیع‌های سود به صورت هفتگی برنامه‌ریزی شده، اما شرکت تضمین می‌کند که حداقل هر ماه، پرداخت انجام شود.

عرضه این صندوق پس از تایید محصولات مرتبط با اسپات و فیوچرز در بازار آمریکا در اوایل امسال صورت گرفت، که این امر موجبات افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به ETFهای مبتنی بر ETH را فراهم کرد. از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۸، دافینس در ایجاد ETFهای نوآورانه با بهره‌گیری از لوریج و موضوعات خاص، از جمله صندوق‌های مرتبط با تک‌سهم و رمزارز، شهرت قابل‌توجهی کسب کرده است.

ETHI با ترکیب بهره‌گیری لوریج و درآمد سیستماتیک، استراتژی خود را توسعه داده و به سرمایه‌گذارانی که به دنبال روش‌های ساختاری برای مشارکت در چرخه‌های بازار اتریوم هستند، گزینه‌ای کارآمد و بدون نیاز به حساب مارجین ارائه می‌دهد.

منبع: کریپتو.نیوز