تحلیل کاهش بیت‌کوین: نقش فروش کوتاه‌مدت و آینده بازار
تحلیل جامع کاهش قیمت بیت‌کوین: نقش فروش‌های کوتاه‌مدت و آینده بازار ارز دیجیتال
تحلیل جامع کاهش قیمت بیت‌کوین، نقش فروش‌های کوتاه‌مدت و آینده بازار ارز دیجیتال را بررسی می‌کند؛ روند اصلاحی و تثبیت قیمت‌ها در انتظار تصمیمات بلندمدت است.
بیت‌کوین پس از کاهش قابل توجه در هفته گذشته، در حال حاضر روندی نسبی به سمت بهبود را تجربه می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند که نوسانات اخیر عمدتاً توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت تحریک شده است، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان در موقعیت صبر و انتظار باقی مانده‌اند.
در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین در حدود ۱۱۰ هزار و ۱۶۵ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این ارز دیجیتال پس از رسیدن به کمینه روزانه در حدود ۱۰۸ هزار دلار، مجدداً روند صعودی را در پیش گرفته است. قیمت بیت‌کوین هنوز حدود ۱۱ درصد پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخی خود در ۱۲۴ هزار و ۱۲۸ دلار که در ۱۴ آگوست ثبت شد، قرار دارد.
فروشندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین باعث کاهش قیمت شدند
تحلیل روز دوم سپتامبر از کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که نوسان‌گیران کوتاه‌مدت نقش اصلی در اصلاح قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) در ماه آگوست داشتند. بر اساس داده‌های باینانس (Binance)، هر زمان که تلاش برای عبور از سطح ۱۲۰ هزار دلار صورت می‌گرفت، شاهد افزایش برداشت سود و در نتیجه فشار فروش کوتاه‌مدت بودیم که منجر به افزایش موقت عرضه و کاهش قیمت شد.
در حالی که تقاضای قابل توجهی در بازارهای دیگر وجود داشت، این موضوع مانع از عبور بیت‌کوین از مقاومت مهم شد. در مقابل، سرمایه‌گذاران بلندمدت از فروش‌های عمده خودداری کردند و نسبت به ادامه روند صعودی بازار اطمینان دارند. این تحلیل نشان می‌دهد که تصمیمات این گروه بیشتر بر پایه اعتقاد به روند بلندمدت بازار است و فروش‌های آن‌ها در سطح ضعیف باقی مانده است، که این موضوع نشان می‌دهد اصلاح قیمتی بیشتر نتیجه برداشت سود پس از ثبت رکوردهای تاریخی است تا وحشت‌زدگی و خروج ناگهانی سرمایه.
عدم توانایی در عبور از سطح ۱۲۴ هزار دلار نیز فشار روانی بر بازار افزوده است. معامله‌گران کوتاه‌مدت که از تکرار مداوم این مقاومت ناامید شده‌اند، سریع‌تر از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند تا سودهای کسب‌شده را حفظ کنند. هرچند این امر سبب تشدید روند نزولی شده است، اما نبود خروج‌های قابل توجه از سوی سرمایه‌گذاران بلندمدت، نشان‌دهنده استمرار باور به روند صعودی کلی بازار است.
زمینه چرخه همچنان نشان‌دهنده کاهش معمول است
کریپتکوآنت (CryptoQuant) و تحلیلگر آن، دارفاست (Darkfost)، گزارش داده است که کاهش قیمت فعلی بازار در حدود ۱۲ درصد قرار دارد و این میزان در محدوده طبیعی و متداول برای این دوره از چرخه بازار است. از ابتدای مارس ۲۰۲۴، عمیق‌ترین اصلاح ثبت‌شده در حدود ۲۸ درصد بوده و بیشتر اصلاحات در بازه ۲۰ تا ۲۵ درصد رخ داده است.
در حال حاضر، کاهش اخیر به نظر می‌رسد جزئی و همسو با روندهای معمول در بازارهای گاوی باشد. این نوع اصلاحات غالباً نقش مهمی در بازنشانی لوریج، کاهش هیجان بیش‌از حد و فراهم کردن فرصت‌های جدید برای خریداران بلندمدت ایفا می‌کنند، که این دیدگاه توسط دارفاست تأیید شده است.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
در نمودار روزانه، شاخص‌های momentum تصویر متناقضی را نشان می‌دهند. شاخص MACD در وضعیت نزولی قرار دارد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار ۴۳ نشان‌دهنده تعادل نسبی است. اغلب میانگین‌های متحرک، از جمله EMAهای ۱۰، ۲۰ و ۵۰ روزه، گرایش فروش را در بازار نشان می‌دهند.
میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه همچنان به عنوان شاخصی حمایتی عمل می‌کنند و سیگنال خرید را نشان می‌دهند. این تفاوت در سیگنال‌ها، نشان‌دهنده تنش میان فشار فروش کوتاه‌مدت و ساختار کلی صعودی بازار است.
در صورت تثبیت قیمت‌ها بالای سطح ۱۱۰ هزار دلار، احتمال بازگشت به محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۸ هزار دلار وجود دارد، و در صورت بهبود مومنتوم، ممکن است تست مجدد سطح ۱۲۲ هزار دلار صورت گیرد. در مقابل، اگر محدوده ۱۰۸ هزار دلار حفظ نشود، قیمت‌ها ممکن است تا سطح ۱۰۴ هزار دلار کاهش یابند که هم‌راستا با حمایت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
منبع: کریپتو.نیوز
