تحلیل بازار بیت‌کوین: فرصت تله‌خرید کوتاه‌مدت و تثبیت قیمت
تحلیل جامع قیمت بیت‌کوین پس از کاهش به ۱۱۱ هزار دلار؛ فرصت تله‌خرید کوتاه‌مدت در انتظار سرمایه‌گذاران
تحلیل بازار بیت‌کوین نشان می‌دهد کاهش قیمت کوتاه‌مدت، فرصت تله‌خرید موقت و تثبیت سالم در بازار را به همراه دارد.
در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین با قیمت ۱۱۱ هزار و ۳۸ دلار معامله می‌شود، که نسبت به روز قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است. اما در مقایسه با هفته گذشته، کاهش ۲.۴ درصدی را تجربه کرده است، که نشان‌دهنده فروش کوتاه‌مدت توسط نوسان‌گیران است.
در حال حاضر، بیت‌کوین حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود در ۱۲۴ هزار و ۱۲۸ دلار قرار دارد که در ۱۴ اوت ثبت شده است. فعالیت‌های معاملاتی در بازار کاهش یافته است؛ حجم معاملات اسپات در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۸.۷ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به روز قبل ۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. بازارهای مشتقه نیز شاهد کاهش مشابهی هستند.
حجم معاملات آتی در مقایسه با روز قبل ۴۰.۷ درصد کاهش یافته و به ۸۱.۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که بهره باز (open interest) با کاهش جزئی ۰.۷ درصد به ۸۱.۳ میلیارد دلار رسیده است، بر اساس داده‌های کوین‌گلس. این کاهش در فعالیت‌های آتی می‌تواند منجر به نوسانات محدودتر قیمت شود، چرا که کاهش فعالیت‌های مشتقه معمولاً نشان‌دهنده کاهش تقاضای سفته‌بازی است.
داده‌های شبکه بیت‌کوین نشان‌دهنده تثبیت و روند سالم بازار
براساس داده‌های زنجیره‌ای، کاهش قیمت اخیر بیشتر تمرکز خود را بر روی تازه‌واردهای بازار گذاشته است تا دارندگان بلندمدت. تحلیل انجام‌شده در تاریخ ۲۷ اوت توسط کاربر کریپتوکوانت (CryptoQuant) با نام کاربری کرازی‌بلوک (Crazzyblockk) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارانی که بیت‌کوین (BTC) را در مدت زمان کمتر از یک ماه نگهداری می‌کنند، به طور متوسط با ضررهای تحقق‌نیافته حدود -۳.۵ درصد مواجه هستند که این موضوع بسیاری از آن‌ها را به سمت فروش سوق داده است.
این موضوع با کاهش قابل توجه در عرضه این دسته از آدرس‌های کوتاه‌مدت تأیید می‌شود. در مقابل، دارندگان در بازه زمانی ۱ تا ۶ ماه، در حال حاضر در سود (+۴.۵ درصد) قرار دارند و نشانه‌های قابل‌توجهی از استرس در آن‌ها دیده نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که فروش‌ها عمدتاً میان تازه‌واردهای بازار متمرکز است و بر روی کل پایه دارندگان کوتاه‌مدت تأثیر چندانی ندارد.
کاربر کرازی‌بلوک معتقد است که این نوع از capitulation (فروپاشی و تسلیم) «سازنده» است، زیرا با انتقال رمزارزها از دست‌های ضعیف‌تر به دست‌های مقاوم‌تر، پایه‌های قوی‌تر برای حرکت بعدی بیت‌کوین شکل می‌گیرد و استحکام بیشتری پیدا می‌کند.
نوسان بازار با کاهش نسبت خرید و فروش بیت‌کوین افزایش می‌یابد
یک تحلیل‌گر دیگر در پلتفرم CryptoQuant، با نام کریپت‌آن‌چین (CryptoOnchain)، هشدار داد که میانگین متحرک ۳۰ روزه نسبت خرید و فروش تیکر در بیت‌کوین (Bitcoin) به پایین‌ترین سطح خود از می ۲۰۱۸ رسیده است. این شاخص نشان‌دهنده فشار فروش مداوم در بازار است، به‌خصوص زمانی که زیر ۰.۹۸ قرار گیرد. در وضعیت کنونی، این نسبت نشان می‌دهد بازار تحت فشار قابل‌توجهی قرار دارد و در وضعیت استرس بالایی قرار گرفته است.
نکته نگران‌کننده این است که این نسبت در حال حاضر پایین‌تر از مقادیری است که در اوج قبلی بیت‌کوین در نوامبر ۲۰۲۱ مشاهده شد. اگرچه قیمت بیت‌کوین در این مدت افزایش یافته است، اما این اختلاف نشان می‌دهد که نیروی خرید در بازار رو به کاهش است و ممکن است بازار در کوتاه‌مدت با افت‌های بیشتری روبه‌رو شود.
تحلیل فنی بیت‌کوین
شاخص‌های فنی نمودارها تصویر چندوجهی ارائه می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۱ قرار دارد که نزدیک به منطقه اشباع فروش است و ممکن است در کوتاه‌مدت کمی روند اصلاحی را رقم بزند. همچنین، شاخص کانال کالا (CCI) نشان‌دهنده سیگنال خرید است که می‌تواند حاکی از تثبیت قیمت بیت‌کوین (BTC) باشد.
شاخص‌های روند و مومنتوم همچنان نشان‌دهنده روند نزولی هستند. شاخص MACD و مومنتوم هر دو بر فشار نزولی تأکید می‌کنند. میانگین‌های متحرک نیز در جهت نزولی قرار دارند و بیت‌کوین در زیر میانگین‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ روزه قرار گرفته است، که این موضوع تأییدکننده روند کوتاه‌مدت کاهش قیمت است.
در سمت مثبت، بیت‌کوین همچنان بالای حمایت‌های بلندمدت خود در نزدیکی میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد، که حدوداً در محدوده ۱۱۱ هزار و ۱۰۳ هزار دلار است.
در صورتی که خریداران در محدوده ۱۱۰ هزار تا ۱۱۱ هزار دلار وارد شوند، شاخص RSI می‌تواند بهبود یابد و قیمت مجدداً به سمت مقاومت‌های نزدیک به ۱۱۵ هزار تا ۱۱۷ هزار دلار حرکت کند. شکست سطح ۱۱۰ هزار دلار و عدم تثبیت بالای آن، احتمالاً مسیر کاهش قیمت تا منطقه ۱۰۷ هزار تا ۱۰۸ هزار دلار را باز می‌کند، در حالی که حمایت قوی‌تری در حوالی ۱۰۳ هزار دلار و بر اساس میانگین ۲۰۰ روزه دیده می‌شود.
منبع: کریپتو.نیوز
