نهنگ‌ها در حال جمع‌آوری بیت‌کوین؛ بازار نوسانی ادامه دارد
قیمت بیت‌کوین به ۱۱۲ هزار دلار رسید؛ نهنگ‌ها در حال جمع‌آوری دارایی و فعالان خرد در حال فروش در بازار نوسانی
تحلیل بازار بیت‌کوین ۲۲ آگوست: کاهش قیمت، جمع‌آوری نهنگ‌ها، اصلاح اولیه و روند نوسانی در انتظار آینده بازار کریپتو.
قیمت بیت‌کوین در روز ۲۲ آگوست به ۱۱۲،۸۲۸ دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده افت ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل است. این کاهش در حالی رخ داده است که تقاضای خرده‌فروشی کاهش یافته و سرمایه‌گذاران خرد تمایل کمتری به خرید نشان می‌دهند، در حالی که نهنگ‌ها به آرامی در حال جمع‌آوری توکن هستند.
در حال حاضر، بیت‌کوین حدود ۹.۳ درصد پایین‌تر از بالاترین سطح خود در ۱۴ آگوست، که ۱۲۴،۱۲۸ دلار ثبت شده بود، قرار دارد و در طول ماه جاری کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است. حجم معاملات روزانه در بازار اسپات نیز با کاهش ۲۳.۹ درصدی به حدود ۳۱.۵۸ میلیارد دلار رسیده است، که نشان‌دهنده کند شدن فعالیت‌های معاملاتی و کاهش فشار خرید و فروش است.
همزمان با کاهش فعالیت در بازار اسپات، داده‌های بازار نشان می‌دهد که فعالیت در حوزه مشتقات نیز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کوین‌گلس، در حالی که بهره باز (open interest) با افزایش اندکی ۰.۳ درصدی به ۸۱.۴۳ میلیارد دلار رسیده، حجم معاملات فیوچرز کاهش چشمگیری ۱۶.۷ درصدی را تجربه کرده است و به ۶۶.۱۷ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را نگه دارند تا اینکه آن‌ها را بسته و از بازار خارج شوند.
رشد تقاضای خرده‌فروشی کاهش می‌یابد، نهنگ‌های بیت‌کوین وارد بازار می‌شوند
بر اساس پستی در تاریخ ۲۱ اوت در شبکه ایکس (X) توسط تحلیل‌گر کریپتوکوانت (CryptoQuant) به نام مارتون (Maartunn)، تقاضای خرده‌فروشی در بازار رمزارزها طی هفته گذشته کاهش ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است. وی این دسته از خریداران جزئی را «توریست‌ها» توصیف کرد که به سرعت هنگام نوسانات قیمتی از بازار خارج می‌شوند.
مارتون همچنین اشاره کرد که بیت‌کوین (Bitcoin) در بازه زمانی کوتاه، دوبار سطح ۱۱۲ هزار دلار، که سابقاً رکورد تاریخی آن بوده است، را مجدداً تست کرده است. او هشدار داد که تکرار این نوع تست‌ها معمولاً منجر به تضعیف حمایت‌های قیمتی و پیش‌بینی کاهش‌های عمیق‌تر می‌شود.
در مقابل، به نظر می‌رسد دارندگان بزرگ رمزارزها دیدگاه متفاوتی دارند. کاوئکوینومی (Caueconomy)، تحلیل‌گر فعال در کریپتوکوانت، در تحلیل روز ۲۲ اوت اعلام کرد که نهنگ‌ها در هفته گذشته بیش از ۱۶ هزار بیت‌کوین خریداری کرده‌اند. این نوع تجمع دارایی‌ها، که قبلاً منجر به یک ریکاوری کوتاه‌مدت در ابتدای ماه شده بود، نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران ممکن است سطح فعلی قیمت‌ها را فرصت مناسبی برای خرید بدانند.
نشانه‌های درون‌زنجیره‌ای حاکی از آغاز اصلاح اولیه بازار بیت‌کوین
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحلیل‌گر Glassnode در ۲۱ آگوست، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت که در قیمت‌های بین ۱۱۳ هزار تا ۱۲۰ هزار دلار وارد بازار شده‌اند، در حال حاضر با کمی ضرر مواجه هستند. نسبت سود خرج شده بر خروجی‌ها (Spent Output Profit Ratio) در این گروه در محدوده ۰.۹۶ تا ۱.۰۱ قرار دارد، که نشان‌دهنده وضعیت نسبی سود و ضرر است.
در تاریخچه بازار، کف‌های محلی اغلب زمانی شکل می‌گیرند که این نسبت به سطح نزدیک به ۰.۹ کاهش یابد، امری که نشان‌دهنده capitulation عمیق‌تر و فروش هیجانی‌تر است. وضعیت فعلی بازار، بر اساس این شاخص، در مراحل اولیه احتمال اصلاح یا reset قرار دارد، هرچند این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند کف بازار را تایید کنند.
تحلیل فنی قیمت بیت‌کوین
بیت‌کوین در حال آزمایش کف بولینگر باندهای خود است، وضعیتی که معمولاً نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال اصلاح قیمتی است، اما در عین حال هشداری درباره افزایش نوسانات بازار محسوب می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۲ قرار دارد که وضعیت خنثی را نشان می‌دهد اما روند آن در حال کاهش است. شاخص‌های momentum نیز روند منفی دارند؛ شاخص MACD نشان‌دهنده کراس نزولی است و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (۱۰ و ۵۰ روزه) نیز فشار فروش مداوم را تایید می‌کنند.
میانگین‌های متحرک بلندمدت (100 و 200 روزه) همچنان به عنوان حمایت مهم عمل می‌کنند و بر روند کلی صعودی بیت‌کوین تأکید دارند. شاخص‌های نوسان‌گر مانند درصد ویلیامز و RSI استوکاستیک نشان می‌دهند که احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت و بازگشت جزئی وجود دارد.
در صورت ادامه تجمع نهنگ‌ها و حفظ سطح حمایت در حدود 112 هزار دلار، احتمال دارد بیت‌کوین تلاش کند تا به سطح 118 هزار دلار برسد. در غیر این صورت، مسیر نزولی ممکن است ادامه یافته و قیمت به منطقه حمایت بعدی در محدوده 105 تا 108 هزار دلار برسد.
منبع: کریپتو.نیوز
