تحلیل کاهش ۴۰ درصدی سهام متاپلنت و تأثیر نوسانات بیت‌کوین
تحلیل جامع کاهش ۴۰ درصدی سهام متاپلانِت در بازار خرسی و تأثیر نوسانات بیت‌کوین بر آینده این شرکت
کاهش ۴۰ درصدی سهام متاپلنت در بازار خرسی، تاثیر نوسانات بیت‌کوین بر آینده شرکت و تحلیل فنی قیمت آن را بررسی می‌کند.
در ادامه ماه جاری، سهام متاپلنت (Metaplanet) وارد بازار خرسی شده و تقریباً ۴۰ درصد از بالاترین سطح سال جاری خود کاهش یافته است. این افت شدید نشان‌دهنده کاهش قابل توجه اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش فشارهای فروش در این حوزه است. تحلیلگران بازار معتقدند که این روند نزولی ممکن است ادامه‌دار باشد و نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر در زمینه عوامل مؤثر بر ارزش این شرکت است.
علت رشد سهام متاپلان در پی افزایش قیمت بیت‌کوین
شرکت متاپلنت (Metaplanet)، یکی از بزرگ‌ترین مالکان بیت‌کوین، در هفته‌های اخیر دچار کاهش قابل توجه ارزش سهام شده است. قیمت هر سهم این شرکت از اوج سال جاری در حدود ۱۹۳۴ ین، به ۱۱۸۰ ین کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح آن از ۳ ژوئن امسال محسوب می‌شود.
با وجود افزایش ارزش دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت، قیمت سهام آن روند نزولی را تجربه کرده است. بر اساس داده‌های موجود، متاپلنت هم‌اکنون مالک ۱۶ هزار و ۳۵۲ بیت‌کوین است که ارزش آن حدود ۱.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود. میانگین قیمت خرید هر بیت‌کوین برای این شرکت حدود ۹۹ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است، بنابراین ارزش دارایی‌های آن نسبت به ابتدای خرید، نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته است.
دلایل کاهش ارزش سهام متاپلنت در هفته‌های اخیر چندگانه است. نخست، نگرانی‌هایی درباره ارزیابی بیش از حد ارزش کسب‌وکار این شرکت در سال جاری مطرح شده است. شاخص NAV چندبرابری متاپلنت (۲.۷۹) بسیار بالاتر از شرکت‌های مشابه مانند استراتژی (Strategy) که این شاخص برای آن ۱.۶ است، قرار دارد. شرکت‌هایی مانند ماراثون دیجیتال (Marathon Digital)، رایت پلتفرمز (Riot Platforms) و سمولر ساینتیفیک (Semler Scientific) نیز شاخص NAV پایین‌تری دارند.
دوم، کاهش قیمت سهام متاپلنت ممکن است ناشی از روند ادامه‌دار افزایش سرمایه و رقیق‌سازی سهام باشد. این شرکت، مشابه استراتژی، اقدام به صدور سهام برای خرید بیت‌کوین کرده است. هرچند این استراتژی در بلندمدت سودآور است، اما نگرانی‌هایی درباره تداوم رقیق‌سازی سهام وجود دارد. بر اساس آمار، تعداد سهام شناور شرکت در حال حاضر به ۴۵۹ میلیون سهم رسیده است که نسبت به ۵۷ میلیون سهم در سال ۲۰۲۲، رشد قابل توجهی داشته است.
سوم، عملکرد ضعیف متاپلنت در بازار سهام، مشابه شرکت‌های دیگر در حوزه بیت‌کوین تراژری، مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، سهام ماینر مایکرواستراتژی (MSTR) هنوز حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار دارد، در حالی که قیمت بیت‌کوین نزدیک به بالاترین سطح تاریخی است.
در نهایت، کاهش قیمت سهام متاپلنت ممکن است پس از روند صعودی شدید اخیر، ناشی از سودگیری سرمایه‌گذاران باشد. در اوج تاریخی، سود این سهم بیش از ۱۲۹۰۰ درصد نسبت به کمترین قیمت در سال ۲۰۲۴ بوده است، و این روند اصلاح طبیعی پس از یک رشد قابل توجه محسوب می‌شود.
تحلیل فنی قیمت سهام متاپلانет
در نمودار هفتگی، کاهش قابل توجه قیمت سهام متاپلانِت (Metaplanet) از سطح ۱۹۳۲ یِن در خردادماه به حدود ۱۱۵۰ یِن در حال حاضر مشاهده می‌شود. این سطح در حال حاضر در نزدیکی سطح فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸.۲ درصد در قیمت ۱۲۰۰ یِن قرار گرفته است.
از سوی دیگر، قیمت سهام متاپلانِت همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ هفته‌ای و ۱۰۰ هفته‌ای قرار دارد که نشان از قدرت نسبی بازار است. همچنین، تشکیل الگوی شوتینگ استیک (hammer) با بدنه کوچک و سایه بلند پایین، نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت در آینده نزدیک است.
در نتیجه، در صورت ادامه روند صعودی بیت‌کوین، احتمال دارد که قیمت سهام متاپلانِت مجدداً افزایش یابد و روند به سمت بهبود حرکت کند.
منبع: کریپتو.نیوز
