آیا بیت‌کوین در مسیر اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد؟ تحلیل الگوی شاخه‌دریایی و هشدارهای بازار

الگوی هارمونیک شیری نزولی جدیدی در نمودار یک‌روزۀ بیت‌کوین (BTC) تأیید شده است که نشان‌دهنده احتمال اصلاح کوتاه‌مدت قیمت است. با فشار وارد شدن به ناحیه بالای ارزش‌گذاری (value area high) و نشانگرهای حجم معاملات که ضعف در تعهد خریداران را نشان می‌دهند، به نظر می‌رسد بیت‌کوین در آستانه اصلاحی سالم و عمیق‌تر در نواحی پشتیبانی حجمی قرار دارد.

حرکت اخیر بیت‌کوین به سمت بالا، این ارز دیجیتال را وارد منطقه‌ای مهم از نظر فنی کرده است، اما هشدارهایی نیز وجود دارد. الگوی شیری نزولی شکل گرفته است که احتمال برگشت قیمت پس از رسیدن به اوج‌های محلی را نشان می‌دهد. در حال حاضر، قیمت در حال آزمایش ناحیه بالای ارزش‌گذاری است، که نقطه عطف مهمی محسوب می‌شود. در صورت از دست رفتن این سطح، اهداف بعدی شامل نقطه کنترل (POC) و اصلاح فیبوناچی ۰.۶۱۸ خواهند بود که هر دو به عنوان نواحی حمایتی قوی عمل می‌کنند.

الگوی شیری نزولی تأیید شده است، که نشان‌دهنده احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت از سطوح فعلی است. نواحی حمایتی کلیدی در زیر قیمت کنونی قرار دارند و شامل نقطه کنترل و اصلاح فیبوناچی ۰.۶۱۸ می‌شوند، که در صورت شکست ناحیه VAH، هدف‌های منطقی برای کاهش قیمت خواهند بود.

همچنین، مشارکت حجم در حرکت اخیر چندان قابل توجه نبوده و شتاب لازم برای یک فشار فروش یا کوتاه‌مدت قوی را ندارد، که این موضوع احتمال پایداری روند فعلی را زیر سوال می‌برد.

نکات فنی و کلیدی تحلیل بیت کوین

الگوی هارمونیک کوسه‌ای (شیرای) در تحلیل بازار، ساختاری مشخص به روند فعلی می‌بخشد و معمولاً در انتهای اصلاح‌های طولانی‌مدت ظاهر می‌شود. این الگو اغلب قبل از اصلاح‌های کوتاه‌مدت و کاهش‌های موقت قیمت مشاهده می‌شود. در حال حاضر، بیت‌کوین با اولین مقاومت مهم خود روبه‌رو است که سطح high منطقه ارزش (value area high) نام دارد. عدم حفظ قیمت بالای این سطح ممکن است منجر به بازگشت به نقطه کنترل (پایین‌ترین حجم معاملات در محدوده قابل مشاهده) شود، که نشان‌دهنده احتمال ادامه اصلاح و کاهش قیمت است.

در صورت شکست سطح حمایت، مسیر به سمت پایین‌ترین سطح منطقه ارزش (value area low) هموار می‌شود، که نشانگر چرخش کامل در دامنه نوسان فعلی است. رفتار حجم معاملات نیز این فرضیه را تأیید می‌کند؛ برخلاف روندهای قبلی که با شلیک‌های کوتاه‌مدت و فشارهای خرید اجباری همراه بودند، روند کنونی با حجم متوسط و بدون نشانه‌های خرید اجباری شدید شکل گرفته است. این وضعیت، احتمال شکست خرس‌ها و وقوع long squeeze، یعنی خروج تدریجی و آهسته معامله‌گران لانگ، را تقویت می‌کند؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها با کاهش به سطوح حمایتی پایین‌تر، فشار فروش را افزایش می‌دهد و بازار را وارد فاز اصلاح می‌کند.

انتظار می‌رود در روند قیمتی آینده چه اتفاقاتی رخ دهد

در حال حاضر، تمرکز بازار بر روی سطح VAH (بالای حجم تعادلی) است. شکست قطعی این سطح می‌تواند تأییدکننده الگوی هارمونیک نزولی باشد و حرکت کنترل‌شده‌ای را به سمت مناطق پشتیبانی عمیق‌تر نشان دهد. چنین اصلاحی نه تنها از نظر فنی معتبر است، بلکه فرصت مناسبی برای بیت‌کوین فراهم می‌کند تا در چارچوب نوسان‌های فعلی مجدداً تثبیت شود و قبل از تلاش برای شکست مجدد، وارد مرحله استراحت شود.

منبع: کریپتو.نیوز