رشد سهام رمزارزها در آمریکا همزمان با کاهش بیت‌کوین
رشد سهام مرتبط با رمزارزها در آمریکا در کنار کاهش قیمت بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها؛ فرصت‌های جدید تنوع‌ساز در سبد سرمایه‌گذاری
تحلیل روند بازار رمزارزها و سهام مرتبط در آمریکا، فرصت‌های تنوع سرمایه‌گذاری و تأثیر کاهش قیمت بیت‌کوین بر استراتژی‌های نوین مالی.
بیت‌کوین در روز دوشنبه به بالای سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار رسید و پس از آن، با کاهش تقریبی ۲ درصدی، روند صعودی خود را کمی تضعیف کرد. در حالی که حرکت‌های صعودی در بازار رمزارزها به آرامی کاهش یافته است، جالب است که سهام مرتبط با رمزارز در آمریکا همزمان با بیت‌کوین رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در حال حاضر در فاز تثبیت قرار دارند.
در یک ماه گذشته، سهام شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز، با رشد دو رقمی همراه بوده‌اند، در حالی که بیت‌کوین تنها حدود ۴ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. در این گزارش، عملکرد سهام رمزارز، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها مورد بررسی قرار گرفته و سودآوری این بخش در سبد سرمایه‌گذاری تریدرها تحلیل شده است.
مقایسه عملکرد سهام رمزارزی آمریکا و بیت‌کوین
سهام مرتبط با رمزارز در بازار آمریکا در ابتدای هفته با روند صعودی همراه شدند و همزمان با بیت‌کوین (BTC) شاهد رشد بودند. قیمت بیت‌کوین پس از عبور از مقاومت در سطح ۱۱۰،۵۰۰ دلار، وارد فاز تثبیت شد و در ادامه، سهام شرکت‌های معدنی و دیگر فعالان حوزه رمزارز که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بازار رمزارز مرتبط بودند، بخش قابل توجهی از سودهای اخیر خود را از دست دادند.
در همین حال، بسیاری از شرکت‌ها استراتژی سایلور (مایکل سایلور)، بنیان‌گذار شرکت MicroStrategy، در افزودن بیت‌کوین به خزانه‌داری خود را اتخاذ کرده‌اند و هفته گذشته، Circle Internet Group (سایر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان استیبل‌کوین) در عرضه اولیه عمومی در Nasdaq عملکرد قابل توجهی داشت. این عوامل به عنوان محرک‌های اصلی در رشد بیت‌کوین و افزایش ارزش سهام شرکت‌های رمزارزی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.
سهام Circle در روز جاری حدود ۸ درصد کاهش یافته و به قیمت ۱۰۶.۶۲ دلار رسید، به گونه‌ای که تقریباً تمام سودهای روز دوشنبه را از دست داد. در مقابل، شرکت‌های مهم حوزه ماینینگ مانند Core Scientific (CORZ)، CleanSpark (CLSK) و MARA Holdings (مرا)، تغییرات جزئی در قیمت خود مشاهده کردند. CORZ کاهش ۰.۱۲ درصدی، CLSK افزایش ۰.۱۰ درصدی و مرا نیز با رشد ۰.۲۵ درصدی روبه‌رو شدند.
همچنین، Riot Platforms (RIOT) با رشد ۰.۶۰ درصدی در روز جاری، عملکرد مثبتی از خود نشان داد. در همین حال، بیت‌کوین در نزدیکی سطح حمایت ۱۰۸ هزار دلار قرار گرفت، در حالی که سهام شرکت‌های رمزارزی همچنان در مرحله تثبیت قیمت هستند. رابطه بیت‌کوین با شاخص S&P ۵۰۰ اخیراً کاهش یافته است، که این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازار سهام ترجیح می‌دهند به جای دسترسی مستقیم به توکن‌های رمزارزی، از طریق سهام در این بازار قرار بگیرند، زیرا این روش ریسک نگهداری و امنیت توکن‌ها را کاهش می‌دهد.
کاهش ارزش سهام‌های مرتبط با بازار رمزارز، از جمله CRCL، کوین‌بیس (COIN)، گروه فناوری کولر (KULR) و رابین‌هود مارکتس (HOOD)، فرصتی را برای سرمایه‌گذاران غیرفعال فراهم کرده است تا مجدداً به وارد کردن این نوع سهام‌ها در سبد دارایی‌های خود بپردازند و تعادل مناسبی میان آن‌ها و توکن‌های رمزارزی خود برقرار کنند.
در صورت تضعیف بیشتر همبستگی بیت‌کوین با شاخص S&P 500، احتمال می‌رود که سهام‌های رمزارزی در این دوره بهتر از بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها عمل کنند و بازدهی بالاتری را رقم بزنند.
بازارهای نوظهور در نزدک با کاهش روبه‌رو شدند
سهام شرکت Circle پس از رشد قابل توجه پس از عرضه اولیه در بازار آمریکا، با موج فروش شدیدی مواجه شده است. پس از ثبت اوج قیمتی در روز دوشنبه، سهام CRCL در آغاز معاملات سه‌شنبه روند نزولی شدیدی را تجربه کرد و در طول ساعات اولیه بازار کاهش قابل توجهی داشت. هرچند قبل از بازار، این سهام مجدداً روند صعودی گرفت و عملکرد کلی آن همچنان بالای ۵۰ درصد نسبت به قیمت اولیه باقی مانده است.
نمودار داخل روزانه (اینtraday) CRCL در روز سه‌شنبه نشان‌دهنده روند نزولی ثابت است و هنوز مشخص نیست این سهام بتواند جبران ضررهای خود را کند. بازار همچنان در انتظار واکنش و روند آتی این نماد است.
سهام رمزارزی در آمریکا با جذب سرمایه و توجه سرمایه‌گذاران مواجه شده است
در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین (Bitcoin) با چالش‌های جذب سرمایه نهادی مواجه هستند، ارزش بازار شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزهای عمومی از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
در ماه‌های اخیر، جریان سرمایه به سمت شرکت‌هایی که در زمینه رمزارزهای آمریکایی فعالیت می‌کنند، افزایش یافته است؛ این در حالی است که بیت‌کوین در حال تثبیت قیمت است. تقاضا برای سهام صرافی‌ها، سهام ماینینگ بیت‌کوین و همچنین توکن‌های استیبل‌کوین صادرشده توسط Circle (سی‌رل) همچنان رو به رشد است.
افزایش هش ریت بیت‌کوین، رقابت میان ماینرها را تشدید کرده است و قوانینی مانند قانون GENIUS (ژنئوس) محیطی مثبت برای توسعه بازار رمزارزها فراهم کرده است.
تحلیلگران در ۱۰xResearch بر این باورند که رشد درآمدهای رمزارزی رابین‌هود (Robinhood) و ارزشیابی پایین سهام کوین‌بیس (Coinbase) در زمان نگارش، نشان‌دهنده تغییر ساختاری در بازار است. سرمایه‌گذاران خرد که به دنبال سهمی از بیت‌کوین هستند، با توجه به شفافیت بیشتر در مقررات مربوط به نگهداری و مالیات بر رمزارزها، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در این حوزه دارند.
تحلیل روند قیمت بیت‌کوین
قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) کمتر از ۲ درصد با اوج تاریخی خود که در سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار ثبت شده فاصله دارد. در صورت تکرار آزمایش این سطح و بسته‌شدن کندل روزانه بالای آن، احتمال دارد که بیت‌کوین وارد مرحله کشف قیمت شود و مسیر جدیدی را تجربه کند.
نمودار قیمت بیت‌کوین/دلار (BTC/USDT) نشان می‌دهد که سطح ۱۲۲,۱۷۲ دلار، معادل ۱۲۷.۲ درصد اصلاح فیبوناچی در روند صعودی از کف ماه آوریل در ۷۴,۵۰۰ دلار تا اوج تاریخی، می‌تواند هدف بعدی بازار باشد.
شاخص‌های فنی نظیر RSI و MACD نیز حمایت از ادامه روند صعودی بیت‌کوین را نشان می‌دهند. شاخص RSI در سطح ۶۲ قرار دارد که بالاتر از میانگین است اما هنوز در محدوده بیش‌خرید قرار نگرفته است. همچنین، هیستوگرام MACD در رنگ سبز و بالای خط صفر قرار دارد، که نشان‌دهنده قدرت و شتاب مثبت در روند قیمت بیت‌کوین است.
براساس تحلیل‌های فنی، بیت‌کوین (Bitcoin) در حال حاضر حدود ۱۱ درصد فاصله دارد تا به سطح ۱۲۷.۲ درصد فیبوناچی ریتریسمنت برسد. در صورت ادامه روند نزولی، ممکن است حمایت قیمت در سطح ۱۰۶,۴۸۸ دلار، که پایین‌ترین حد در نمودار روزانه FVG (نواحی عدم تلاقی در حجم و قیمت) محسوب می‌شود، فعال شود.
رسانه‌های اقتصادی با استناد به اظهارات روسلان لینخا، مدیر بازارهای یوهودلر (YouHodler)، بر این باورند که احتمال رسیدن بیت‌کوین به سقف تاریخی جدید بسیار قوی است. وی در بیانیه‌ای مکتوب به کریپتو.نیوز (Crypto.news) تصریح کرد که روند صعودی فعلی، پتانسیل ثبت رکوردهای جدید در بازار رمزارزها را دارد.
لینخه (Lienkha) اظهار داشت که قیمت فعلی تنها چند درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار دارد و در مجموع بازارهای مالی همچنان با دیدگاه مثبت به روند بازار نگاه می‌کنند. شاخص S&P 500 نیز در حدود ۳ درصد پایین‌تر از بالاترین سطح تاریخی خود معامله می‌شود. با این حال، همچنان احتمال تغییر جهت و برگشت روند وجود دارد، به ویژه اگر داده‌های اقتصادی آینده ناامیدکننده ظاهر شوند. تمرکز بازارها اکنون بر گزارش تورم فردا در ایالات متحده است. در حالی که انتظار می‌رود این داده‌ها کمی افزایش جزئی را نشان دهند، در صورت انتشار رقم بالاتر از حد انتظار، نوسانات در دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله رمزارزها ممکن است افزایش یابد.
منبع: کریپتو.نیوز
